NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 269,020 EUR
  • -0,66
  • -0,24%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027902 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 277,090 ( n.a. ) Eröffnung 269,02 Hoch / Tief (heute) 269,02 / 269,02 Fondsvolumen 174,16 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 269,020 ( n.a. ) Vortag 269,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 275,71 / 252,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +4,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 269,02 EUR -0,66 -0,24% 20.01. 08:00:00 269,020 / 277,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -1,09% +4,37% +26,65% +22,09% n.a.
relativer Return -0,56% +0,71% +0,17% -1,02% -1,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +0,24% +0,01% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +4,03% +6,25% +17,04% -7,60% +4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,01 +0,63 +0,25 +0,10 n.a.
Excess Return +4,32% -0,21% +18,49% +9,00% +4,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,82% 9,05% 8,31% 8,72% 7,79% n.a.
max. Verlust -2,24% -2,70% -4,20% -10,15% -11,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% +1,02% +4,24% +7,57% +7,57% n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,96% -4,43% -5,89% n.a.
Höchstkurs 275,10 277,24 277,24 283,16 283,16 n.a.
Tiefstkurs 268,93 268,93 253,40 216,35 215,62 n.a.
Durchschnittspreis 271,50 273,23 264,41 255,68 247,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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