NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 273,840 EUR
  • +4,09
  • +1,52%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027902 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 282,060 ( n.a. ) Eröffnung 273,84 Hoch / Tief (heute) 273,84 / 273,84 Fondsvolumen 214,76 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 273,840 ( n.a. ) Vortag 269,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 277,24 / 253,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +5,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 273,84 EUR +4,09 +1,52% 08.12. 08:00:00 273,840 / 282,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +4,20% +4,63% +29,59% +29,20% n.a.
relativer Return +0,81% +5,81% +0,53% +0,45% +1,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +1,90% +0,04% +0,01% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,71% +6,25% +17,04% -7,60% +4,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% +0,79% +2,50% +0,95% +1,50% n.a.
Excess Return +4,56% +7,56% +21,43% +7,48% +11,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,65% 7,90% 8,19% 8,56% 7,76% n.a.
max. Verlust -2,70% -2,70% -4,49% -10,15% -11,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +3,67% +4,90% +4,95% +4,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,62% -4,06% -4,21% n.a.
Höchstkurs 277,24 277,24 277,24 283,16 283,16 n.a.
Tiefstkurs 269,75 260,11 253,40 215,62 215,62 n.a.
Durchschnittspreis 274,28 269,76 263,26 253,76 246,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
13,86% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
11,23% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,08% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,86% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,97% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,65% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,37% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,26% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,09% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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