NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
269,810 EUR +0,59 +0,22% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027902 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 277,900 ( n.a. ) Eröffnung 269,81 Hoch / Tief (heute) 269,81 / 269,81 Fondsvolumen 159,88 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 269,810 ( n.a. ) Vortag 269,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 275,71 / 252,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +3,77%
Benchmark
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 269,81 EUR +0,59 +0,22% 27.04. 08:00:00 269,810 / 277,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,11% +3,77% +23,51% +23,31% n.a.
relativer Return -0,15% -0,70% +0,76% -2,81% -1,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,23% +0,06% -0,08% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +4,03% +6,25% +17,04% -7,60% +4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,29 +0,53 +0,20 +0,13 n.a.
Excess Return +1,65% -5,16% +15,35% +7,06% +5,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 5,80% 7,69% 8,75% 7,74% n.a.
max. Verlust -2,37% -2,37% -3,43% -10,15% -11,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +1,45% +5,75% +8,91% +8,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -1,82% -2,27% -4,18% -4,72% n.a.
Höchstkurs 275,67 275,67 277,24 283,16 283,16 n.a.
Tiefstkurs 269,05 268,75 253,40 225,66 215,62 n.a.
Durchschnittspreis 272,14 271,91 267,53 260,13 249,03 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,93% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,23% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
6,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,59% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,74% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
4,25% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
3,51% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
3,18% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.06.2018
2,84% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,38% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings