NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

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  • 332,420 EUR
  • -0,66
  • -0,20%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028116 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 342,390 ( n.a. ) Eröffnung 332,42 Hoch / Tief (heute) 332,42 / 332,42 Fondsvolumen 175,85 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 332,420 ( n.a. ) Vortag 333,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 341,47 / 320,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +1,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 332,42 EUR -0,66 -0,20% 18.01. 08:00:00 332,420 / 342,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -0,93% +1,54% +9,62% +15,67% n.a.
relativer Return -0,34% -0,11% -2,71% -14,82% -6,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,04% -0,23% -0,44% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +1,51% -0,96% +9,90% -1,22% +7,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,55 +0,08 -0,12 -0,07 n.a.
Excess Return +1,49% -6,45% +1,46% -2,66% -1,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 5,42% 5,11% 5,47% 4,69% n.a.
max. Verlust -0,83% -2,50% -4,25% -6,82% -7,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,30% +2,61% +4,04% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,63% -2,36% -2,36% -3,96% n.a.
Höchstkurs 335,87 343,31 343,31 349,55 349,55 n.a.
Tiefstkurs 332,94 332,94 322,45 309,63 303,66 n.a.
Durchschnittspreis 333,98 337,29 332,00 334,19 326,60 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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