NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 334,930 EUR
  • -0,95
  • -0,28%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9QJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028116 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 344,980 ( n.a. ) Eröffnung 334,93 Hoch / Tief (heute) 334,93 / 334,93 Fondsvolumen 222,49 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 334,930 ( n.a. ) Vortag 335,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 343,31 / 322,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +1,94%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 334,93 EUR -0,95 -0,28% 06.12. 08:00:00 334,930 / 344,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% +1,29% +1,21% +11,13% +18,06% n.a.
relativer Return -0,52% +2,80% -3,20% -14,07% -9,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% +0,93% -0,27% -0,42% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,72% -0,96% +9,90% -1,22% +7,29% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,71% +0,55% -0,15% +0,11% n.a.
Excess Return +1,14% -4,15% +2,97% -0,73% +0,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 5,09% 5,04% 5,38% 4,65% n.a.
max. Verlust -2,35% -2,41% -4,25% -6,82% -7,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,84% +3,27% +3,27% +3,55% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief -1,84% -1,84% -1,84% -2,97% -3,26% n.a.
Höchstkurs 343,09 343,31 343,31 349,55 349,55 n.a.
Tiefstkurs 335,03 326,31 322,45 309,63 303,66 n.a.
Durchschnittspreis 338,81 335,37 331,62 333,39 325,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
13,20% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
10,70% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
5,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
4,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,75% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,89% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,69% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,38% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
1,20% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,05% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - P DIS EUR (HEDGED III)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings