NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X...

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  • 237,970 EUR
  • -0,12
  • -0,05%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921965 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 249,870 ( n.a. ) Eröffnung 237,97 Hoch / Tief (heute) 237,97 / 237,97 Fondsvolumen 176,33 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 237,970 ( n.a. ) Vortag 238,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 244,14 / 229,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +1,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 237,97 EUR -0,12 -0,05% 17.01. 08:00:00 237,970 / 249,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -0,76% +1,26% +9,40% +14,97% n.a.
relativer Return -0,30% +0,32% -2,72% -15,05% -6,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,11% -0,23% -0,45% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +1,20% -1,02% +9,83% -1,33% +7,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -1,16% +0,23% -0,62% -0,55% n.a.
Excess Return +1,21% -6,81% +1,24% -3,12% -2,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 5,43% 5,12% 5,46% 4,69% n.a.
max. Verlust -0,83% -2,54% -4,27% -7,04% -7,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,35% +2,81% +3,81% +3,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,72% -2,57% -2,70% -3,97% n.a.
Höchstkurs 240,00 244,14 244,14 246,97 246,97 n.a.
Tiefstkurs 237,93 237,93 229,58 215,18 207,08 n.a.
Durchschnittspreis 238,68 240,29 236,40 235,55 227,48 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Der Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ("Asset-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Global Aggregate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Anteil Wertpapiername
8,62% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
6,52% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,45% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
4,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
3,16% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22.06.2066
1,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,15% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,97% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR (HEDGED III)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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