NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES -...

Fonds
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  • 404,379 EUR
  • +0,50
  • +0,12%
  • 20.02.2017, 22:25:30
WKN: A0LG8Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0250158358 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 405,789 ( 26 Stk. ) Eröffnung 404,38 Hoch / Tief (heute) 404,38 / 404,38 Fondsvolumen 247,64 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 402,968 ( 27 Stk. ) Vortag 403,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 404,38 / 341,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,62% / +17,80%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 402,99 EUR +1,20 +0,30% 20.02. 19:50:08 402,980 / 405,770
KAG (EUR) 403,99 EUR +4,80 +1,20% 17.02. 08:00:00 403,990 / 416,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,62% +8,16% +18,32% +27,13% +44,23% +52,64%
relativer Return +0,19% -0,46% -8,68% -17,39% -27,83% -20,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,15% -0,75% -0,53% -0,54% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,64% -1,92% +7,69% +14,67% +10,62% +14,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,06 +0,36 +0,41 +0,31 -0,04
Excess Return +16,20% -2,16% +18,97% +28,54% +26,66% -10,25%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,05% 10,28% 12,50% 15,60% 14,03% 18,04%
max. Verlust -1,66% -2,29% -8,00% -26,19% -26,19% -49,50%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,32% +4,32% +6,17% +9,59% +9,59% +11,62%
1-Monats-Tief +4,32% +0,98% -2,64% -9,44% -9,44% -20,52%
Höchstkurs 400,76 400,76 400,76 432,96 432,96 432,96
Tiefstkurs 380,57 365,91 337,37 308,96 251,49 148,32
Durchschnittspreis 387,13 381,08 369,83 367,28 335,78 287,92

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein höheres Wachstum aufweisen werden als der Internationale Durchschnitt. Referenzindex ist der MSCI World Growth Index. Der Fonds investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll durch Nutzung von Marktchancen die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI (AC) World NR übertroffen werden. Wir sind bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 30.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Van der Riet/Van der Laan/Verzuu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,18% Alphabet Inc
4,75% Microsoft Corp
4,58% Unilever NV
4,53% CVS Health Corp
4,11% Visa Inc
3,19% Facebook Inc
3,14% Amazon.com Inc
3,02% Allergan plc
3,01% General Electric Co
2,73% VF Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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