NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP P...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 50.254,970 PLN
  • +64,76
  • +0,13%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558527 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 51.260,070 ( n.a. ) Eröffnung 50.254,97 Hoch / Tief (heute) 50.254,97 / 50.254,97 Fondsvolumen 970,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 50.254,970 ( n.a. ) Vortag 50.190,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 50.495,83 / 38.010,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / +0,14%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP P...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11.240,08 EUR -46,41 -0,41% 01.12. 08:00:00 11.240,080 / 11.464,880
KAG (PLN) 50.254,97 PLN +64,76 +0,13% 01.12. 08:00:00 50.254,970 / 51.260,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% +5,49% -0,10% +33,36% +110,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,05% +7,53% +14,94% +18,67% +27,52% -9,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,85% +2,13% +4,18% +6,53% n.a.
Excess Return +4,26% +15,38% +33,75% +61,22% +91,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,85% 11,38% 17,49% 15,87% 13,97% n.a.
max. Verlust -2,14% -4,29% -21,11% -24,37% -24,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,86% +6,86% +6,86% +9,58% +9,58% n.a.
1-Monats-Tief +6,86% -0,31% -5,88% -11,11% -11,11% n.a.
Höchstkurs 50.495,80 50.495,80 50.495,80 50.495,80 50.495,80 n.a.
Tiefstkurs 46.020,80 45.709,00 38.010,40 34.196,90 24.071,80 n.a.
Durchschnittspreis 49.006,40 47.639,50 45.031,30 43.118,10 37.906,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
2,07% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% BNP Paribas SA
1,98% Royal Dutch Shell PLC
1,68% MetLife Inc
1,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,66% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,66% Cisco Systems Inc
1,66% Assicurazioni Generali SpA
1,64% General Electric Co
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings