NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP P...

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  • 52.432,050 PLN
  • +75,43
  • +0,14%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558527 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 53.480,690 ( n.a. ) Eröffnung 52.432,05 Hoch / Tief (heute) 52.432,05 / 52.432,05 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 52.432,050 ( n.a. ) Vortag 52.356,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 53.321,23 / 38.010,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +28,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.996,35 EUR -0,99 -0,01% 19.01. 08:00:00 11.996,350 / 12.236,280
KAG (PLN) 52.432,05 PLN +75,43 +0,14% 19.01. 08:00:00 52.432,050 / 53.480,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +9,67% +29,17% +38,22% +97,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% +11,76% +7,53% +14,94% +18,67% +27,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,43 +0,66 +0,80 +0,82 n.a.
Excess Return +26,34% +16,12% +36,72% +60,57% +81,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 12,34% 16,11% 15,99% 14,00% n.a.
max. Verlust -2,17% -4,29% -11,20% -24,37% -24,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% +6,31% +6,31% +8,31% +10,34% n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,80% -9,23% -9,23% n.a.
Höchstkurs 53.321,20 53.321,20 53.321,20 53.321,20 53.321,20 n.a.
Tiefstkurs 52.149,80 46.020,80 38.010,40 34.527,40 25.896,00 n.a.
Durchschnittspreis 52.818,50 50.504,30 45.985,20 43.842,80 38.595,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
2,03% Citigroup Inc
1,99% Apple Inc
1,98% BNP Paribas SA
1,97% Pfizer Inc
1,95% Royal Dutch Shell PLC
1,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,68% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,67% Engie SA
1,62% General Electric Co
1,62% TOTAL SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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