NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN A...

Fonds
53.065,870 PLN +50,12 +0,09% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558527 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 54.127,190 ( n.a. ) Eröffnung 53.065,87 Hoch / Tief (heute) 53.065,87 / 53.065,87 Fondsvolumen 801,40 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 53.065,870 ( n.a. ) Vortag 53.015,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 54.962,96 / 42.541,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +23,84%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN A...
loading

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12.692,92 EUR -25,13 -0,20% 26.05. 08:00:00 12.692,920 / 12.946,780
KAG (PLN) 53.065,87 PLN +50,12 +0,09% 26.05. 08:00:00 53.065,870 / 54.127,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,95% +23,95% +39,14% +108,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,37% +11,76% +7,53% +14,94% +18,67% +27,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,06 +0,57 +0,62 +0,83 n.a.
Excess Return +14,98% +2,28% +31,42% +44,58% +81,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 7,90% 11,84% 15,85% 13,87% n.a.
max. Verlust -3,30% -4,03% -6,46% -24,37% -24,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,69% +1,39% +9,49% +9,49% +9,49% n.a.
1-Monats-Tief -1,69% -1,69% -4,24% -10,72% -10,72% n.a.
Höchstkurs 54.550,60 54.963,00 54.963,00 54.963,00 54.963,00 n.a.
Tiefstkurs 52.748,50 52.748,50 42.541,30 37.891,80 25.896,00 n.a.
Durchschnittspreis 53.685,20 53.982,30 49.750,90 45.856,80 40.481,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
2,05% Apple Inc
2,05% Bnp Paribas
2,00% Citigroup Inc
2,00% Royal Dutch Shell Plc-A Shs
1,72% Engie Sa
1,65% Microsoft Corp
1,62% Assicurazioni Generali
1,62% Pfizer Inc
1,61% General Electric Co
1,60% Total Sa
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings