NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN A...

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  • 54.036,580 PLN
  • +135,74
  • +0,25%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C656 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430558527 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 55.117,310 ( n.a. ) Eröffnung 54.036,58 Hoch / Tief (heute) 54.036,58 / 54.036,58 Fondsvolumen 863,69 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 54.036,580 ( n.a. ) Vortag 53.900,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 54.290,24 / 41.164,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,02% / +32,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.468,31 EUR -10,14 -0,08% 17.02. 08:00:00 12.468,310 / 12.717,680
KAG (PLN) 54.036,58 PLN +135,74 +0,25% 17.02. 08:00:00 54.036,580 / 55.117,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,02% +11,02% +32,14% +44,48% +93,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,27% +11,76% +7,53% +14,94% +18,67% +27,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,35 +0,75 +0,84 +0,82 n.a.
Excess Return +30,32% +13,00% +42,42% +64,09% +82,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,29% 10,73% 13,65% 15,91% 14,00% n.a.
max. Verlust -2,03% -2,83% -6,57% -24,37% -24,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,37% +6,70% +8,52% +9,83% +9,83% n.a.
1-Monats-Tief +2,37% -0,91% -2,40% -8,46% -8,46% n.a.
Höchstkurs 54.290,20 54.290,20 54.290,20 54.290,20 54.290,20 n.a.
Tiefstkurs 51.814,50 49.801,60 40.699,40 35.051,20 25.896,00 n.a.
Durchschnittspreis 52.694,90 52.112,00 46.940,70 44.302,30 39.030,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version. Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
2,12% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
2,01% Apple Inc
1,97% BNP Paribas SA
1,65% Assicurazioni Generali SpA
1,63% TOTAL SA
1,63% General Electric Co
1,63% MetLife Inc
1,62% Microsoft Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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