NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...

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  • 348,520 EUR
  • -1,19
  • -0,34%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228650569 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 355,490 ( n.a. ) Eröffnung 348,52 Hoch / Tief (heute) 348,52 / 348,52 Fondsvolumen 870,55 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 348,520 ( n.a. ) Vortag 349,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 350,21 / 268,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / +28,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 348,52 EUR -1,19 -0,34% 23.02. 08:00:00 348,520 / 355,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% +7,19% +28,78% +44,59% +83,06% +38,95%
relativer Return -0,70% -0,60% +0,63% -6,51% -10,39% -28,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,20% +0,05% -0,19% -0,18% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,02% +12,91% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,27 +0,65 +0,70 +0,68 -0,10
Excess Return +26,66% +9,81% +36,43% +52,16% +65,49% -23,94%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,15% 10,93% 13,38% 15,89% 14,00% 16,86%
max. Verlust -2,05% -3,09% -6,78% -24,83% -24,83% -60,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +4,59% +4,59% +5,90% +9,18% +9,18% +11,42%
1-Monats-Tief +4,59% -1,81% -2,85% -9,26% -9,26% -15,01%
Höchstkurs 350,21 350,21 350,21 350,97 350,97 350,97
Tiefstkurs 332,21 331,04 276,77 255,57 213,81 132,89
Durchschnittspreis 340,29 338,95 312,55 306,98 282,34 254,07

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Auflagedatum 12.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,12% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
2,01% Apple Inc
1,97% BNP Paribas SA
1,65% Assicurazioni Generali SpA
1,63% TOTAL SA
1,63% General Electric Co
1,63% MetLife Inc
1,62% Microsoft Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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