NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP U...

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  • 461,060 USD
  • -0,50
  • -0,11%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LG6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205422503 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 474,890 ( n.a. ) Eröffnung 461,06 Hoch / Tief (heute) 461,06 / 461,06 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 461,060 ( n.a. ) Vortag 461,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 463,90 / 366,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / +20,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 428,53 EUR -2,87 -0,67% 23.01. 08:00:00 428,530 / 441,385
KAG (USD) 461,06 USD -0,50 -0,11% 23.01. 08:00:00 461,060 / 474,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% +8,29% +25,94% +34,50% +68,56% n.a.
relativer Return -0,66% +0,87% +0,63% -8,95% -15,39% -29,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +0,29% +0,05% -0,26% -0,28% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +12,86% +5,05% +14,95% +16,71% +10,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,06 -0,06 +0,22 +0,28 -0,23
Excess Return +23,44% +1,66% -2,47% +12,27% +21,57% -53,24%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 7,70% 14,90% 13,18% 12,79% 18,08%
max. Verlust -0,93% -2,20% -9,39% -22,47% -22,47% -60,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,67% +3,68% +7,31% +7,31% +7,31% +15,55%
1-Monats-Tief +0,67% +0,67% -4,18% -9,51% -9,51% -21,45%
Höchstkurs 463,90 463,90 463,90 472,24 472,24 472,24
Tiefstkurs 454,79 426,27 366,14 366,14 308,61 182,72
Durchschnittspreis 459,95 448,59 426,77 439,07 412,65 376,01

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Auflagedatum 26.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
2,03% Citigroup Inc
1,99% Apple Inc
1,98% BNP Paribas SA
1,97% Pfizer Inc
1,95% Royal Dutch Shell PLC
1,68% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,67% Engie SA
1,62% TOTAL SA
1,62% General Electric Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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