NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD A...

Fonds
486,250 USD -1,00 -0,21% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LG6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205422503 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 500,840 ( n.a. ) Eröffnung 486,25 Hoch / Tief (heute) 486,25 / 486,25 Fondsvolumen 799,19 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 486,250 ( n.a. ) Vortag 487,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 487,38 / 393,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +16,80%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD A...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 432,99 EUR -2,87 -0,66% 24.05. 08:00:00 432,992 / 445,984
KAG (USD) 486,25 USD -1,00 -0,21% 24.05. 08:00:00 486,250 / 500,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -2,86% +17,58% +30,33% +74,16% +28,51%
relativer Return +1,21% -1,59% -1,94% -11,57% -15,82% -30,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% -0,53% -0,16% -0,34% -0,29% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +12,86% +5,05% +14,95% +16,71% +10,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,03 -0,04 +0,18 +0,46 -0,24
Excess Return +15,11% -0,90% -1,44% +9,87% +36,21% -56,08%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,70% 7,74% 12,22% 13,09% 12,38% 18,03%
max. Verlust -1,43% -2,46% -9,31% -22,47% -22,47% -60,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +4,37% +7,99% +8,26% +9,71%
1-Monats-Tief +1,44% -1,08% -1,08% -8,83% -8,83% -25,75%
Höchstkurs 487,38 487,38 487,38 487,38 487,38 487,38
Tiefstkurs 470,69 468,77 393,41 366,14 308,61 182,72
Durchschnittspreis 482,88 478,13 449,46 442,89 421,74 377,43

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 26.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% Apple Inc
2,05% Bnp Paribas
2,00% Citigroup Inc
2,00% Royal Dutch Shell Plc-A Shs
1,72% Engie Sa
1,65% Microsoft Corp
1,62% Assicurazioni Generali
1,62% Pfizer Inc
1,61% General Electric Co
1,60% Total Sa
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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