NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP U...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 456,880 USD
  • +0,87
  • +0,19%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LG6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205422503 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 470,590 ( n.a. ) Eröffnung 456,88 Hoch / Tief (heute) 456,88 / 456,88 Fondsvolumen 986,60 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 456,880 ( n.a. ) Vortag 456,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 456,88 / 366,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,13% / +10,65%
Benchmark
  • NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP U...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 430,14 EUR +6,32 +1,49% 08.12. 08:00:00 430,138 / 443,046
KAG (USD) 456,88 USD +0,87 +0,19% 08.12. 08:00:00 456,880 / 470,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,13% +7,32% +8,13% +35,52% +77,76% n.a.
relativer Return +1,24% +2,06% +0,37% -8,55% -14,38% -29,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,68% +0,03% -0,25% -0,26% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,49% +5,05% +14,95% +16,71% +10,58% -1,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -0,30% -0,11% +1,39% +1,92% -2,92%
Excess Return +6,85% -4,56% -1,47% +17,51% +25,06% -52,90%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 10,09% 16,01% 13,25% 13,03% 18,10%
max. Verlust -0,88% -4,10% -14,15% -22,47% -22,47% -60,40%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +5,30% +5,30% +9,40% +9,40% +9,40% +21,73%
1-Monats-Tief +5,30% -1,57% -6,36% -9,22% -9,22% -21,67%
Höchstkurs 456,01 456,01 456,01 472,24 472,24 472,24
Tiefstkurs 433,07 426,27 366,14 366,14 305,27 182,72
Durchschnittspreis 442,08 437,13 420,90 437,96 409,30 375,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Auflagedatum 26.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
2,09% Citigroup Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
1,99% BNP Paribas SA
1,98% Pfizer Inc
1,69% Apple Inc
1,66% MetLife Inc
1,65% Engie SA
1,65% TOTAL SA
1,60% Microsoft Corp
1,60% Cisco Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings