NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP C...

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  • 10.109,900 CZK
  • +8,04
  • +0,08%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0YW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0295015480 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.615,400 ( n.a. ) Eröffnung 10.109,90 Hoch / Tief (heute) 10.109,90 / 10.109,90 Fondsvolumen 970,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10.109,900 ( n.a. ) Vortag 10.101,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.168,86 / 7.858,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,16% / +0,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 373,61 EUR +0,28 +0,08% 01.12. 08:00:00 373,610 / 392,290
KAG (CZK) 10.109,90 CZK +8,04 +0,08% 01.12. 08:00:00 10.109,900 / 10.615,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,16% +6,43% +0,80% +29,28% +60,35% n.a.
relativer Return +0,29% +1,21% -1,73% -10,80% -23,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,40% -0,15% -0,32% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,27% +6,40% +12,93% +6,39% +12,38% -4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,05% +0,43% +1,24% +2,57% +3,81% n.a.
Excess Return +0,88% +7,79% +19,60% +37,68% +53,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,86% 11,35% 17,51% 15,86% 13,97% n.a.
max. Verlust -2,25% -4,44% -21,55% -26,36% -26,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,31% +6,31% +6,31% +9,33% +9,33% n.a.
1-Monats-Tief +6,31% -0,60% -6,05% -11,26% -11,26% n.a.
Höchstkurs 10.168,90 10.168,90 10.168,90 10.672,00 10.672,00 n.a.
Tiefstkurs 9.296,03 9.286,90 7.858,62 7.627,08 5.918,78 n.a.
Durchschnittspreis 9.880,09 9.640,39 9.223,87 9.107,79 8.269,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 31.07.2007
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
2,07% Citigroup Inc
2,02% Pfizer Inc
2,01% BNP Paribas SA
1,98% Royal Dutch Shell PLC
1,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,68% MetLife Inc
1,66% Cisco Systems Inc
1,66% Assicurazioni Generali SpA
1,66% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,64% General Electric Co
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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