NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK A...

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  • 10.626,590 CZK
  • +33,94
  • +0,32%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M0YW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0295015480 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.157,920 ( n.a. ) Eröffnung 10.626,59 Hoch / Tief (heute) 10.626,59 / 10.626,59 Fondsvolumen 844,81 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 10.626,590 ( n.a. ) Vortag 10.592,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.903,12 / 8.713,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +17,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 393,28 EUR +1,26 +0,32% 23.03. 08:00:00 393,280 / 412,940
KAG (CZK) 10.626,59 CZK +33,94 +0,32% 23.03. 08:00:00 10.626,590 / 11.157,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% +0,14% +16,54% +36,00% +47,18% n.a.
relativer Return -0,19% -1,85% -2,53% -11,83% -25,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,62% -0,21% -0,35% -0,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% +10,77% +6,40% +12,93% +6,39% +12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,07 +0,47 +0,46 +0,48 n.a.
Excess Return +14,34% -2,42% +25,64% +32,65% +43,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 10,00% 12,83% 15,89% 13,97% n.a.
max. Verlust -2,85% -3,13% -6,98% -26,36% -26,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,33% +4,71% +4,71% +7,20% +8,51% n.a.
1-Monats-Tief -2,33% -2,33% -3,70% -9,96% -9,96% n.a.
Höchstkurs 10.903,10 10.903,10 10.903,10 10.903,10 10.903,10 n.a.
Tiefstkurs 10.592,70 10.321,00 8.713,68 7.858,62 6.200,09 n.a.
Durchschnittspreis 10.776,60 10.617,50 9.719,70 9.380,05 8.527,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Auflagedatum 31.07.2007
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,04% Pfizer Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
2,00% Apple Inc
2,00% BNP Paribas SA
1,94% Citigroup Inc
1,66% TOTAL SA
1,63% Engie SA
1,61% Assicurazioni Generali SpA
1,60% Vodafone Group PLC
1,60% Cisco Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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