NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

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  • 1.113,440 EUR
  • +0,89
  • +0,08%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024636 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.146,840 ( n.a. ) Eröffnung 1.113,44 Hoch / Tief (heute) 1.113,44 / 1.113,44 Fondsvolumen 181,18 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 1.113,440 ( n.a. ) Vortag 1.112,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.147,67 / 1.058,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +4,30%
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  • NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.113,44 EUR +0,89 +0,08% 29.03. 08:00:00 1.113,440 / 1.146,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +0,36% +4,21% +10,81% +9,57% n.a.
relativer Return +1,41% +2,06% +1,53% -12,60% -13,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% +0,68% +0,13% -0,37% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +6,92% -2,30% +9,06% -6,69% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,28 +0,16 -0,27 -0,28 n.a.
Excess Return +2,09% -3,09% +2,65% -5,99% -8,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,73% 4,99% 5,25% 5,26% n.a.
max. Verlust -1,28% -1,38% -5,06% -6,61% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,58% +3,03% +3,82% +3,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -2,44% -2,44% -4,63% n.a.
Höchstkurs 1.116,57 1.117,72 1.147,67 1.147,67 1.147,67 n.a.
Tiefstkurs 1.102,33 1.102,33 1.058,72 1.019,89 990,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.107,45 1.110,38 1.107,26 1.079,89 1.068,51 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,70% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,55% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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