NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

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  • 1.106,060 EUR
  • -3,00
  • -0,27%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024636 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.139,240 ( n.a. ) Eröffnung 1.106,06 Hoch / Tief (heute) 1.106,06 / 1.106,06 Fondsvolumen 182,14 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 1.106,060 ( n.a. ) Vortag 1.109,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.147,67 / 1.058,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +4,53%
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.106,06 EUR -3,00 -0,27% 21.02. 08:00:00 1.106,060 / 1.139,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,27% +4,81% +12,53% +10,27% n.a.
relativer Return -0,69% +0,43% +1,36% -12,45% -13,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,14% +0,11% -0,37% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +6,92% -2,30% +9,06% -6,69% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,08 +0,26 -0,19 -0,25 n.a.
Excess Return +2,69% -0,94% +4,37% -4,23% -7,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,47% 5,02% 5,24% 5,31% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,86% -5,06% -6,61% -10,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,86% +2,82% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -1,08% -3,38% -3,38% -4,60% n.a.
Höchstkurs 1.116,07 1.117,72 1.147,67 1.147,67 1.147,67 n.a.
Tiefstkurs 1.105,32 1.089,58 1.058,17 1.004,83 990,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.110,76 1.108,25 1.103,33 1.076,79 1.067,92 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index. Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen Staatsanleihen. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays World Government Inflation-Linked EUR (Hedged), übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,95% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,92% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,80% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,72% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,68% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,65% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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