NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
1.119,400 EUR -0,56 -0,05% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024636 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.152,980 ( n.a. ) Eröffnung 1.119,40 Hoch / Tief (heute) 1.119,40 / 1.119,40 Fondsvolumen 192,13 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 1.119,400 ( n.a. ) Vortag 1.119,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.147,67 / 1.068,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +4,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.119,40 EUR -0,56 -0,05% 25.05. 08:00:00 1.119,400 / 1.152,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,27% +4,72% +9,09% +10,51% n.a.
relativer Return +1,59% +3,45% +5,11% -10,66% -5,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +1,14% +0,42% -0,31% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +6,92% -2,30% +9,06% -6,69% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,01 +0,05 -0,17 -0,25 n.a.
Excess Return +2,60% +0,10% +0,93% -3,77% -7,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 4,22% 5,07% 5,28% 5,18% n.a.
max. Verlust -1,97% -2,72% -5,06% -6,61% -10,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,36% +3,20% +3,77% +3,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,19% -3,67% -3,67% -6,22% n.a.
Höchstkurs 1.124,30 1.133,00 1.147,67 1.147,67 1.147,67 n.a.
Tiefstkurs 1.102,20 1.102,20 1.068,41 1.037,02 990,34 n.a.
Durchschnittspreis 1.114,79 1.114,70 1.115,24 1.084,07 1.070,62 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,31% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,64% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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