NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

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  • 316,630 EUR
  • -0,08
  • -0,03%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548664704 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 326,130 ( n.a. ) Eröffnung 316,63 Hoch / Tief (heute) 316,63 / 316,63 Fondsvolumen 200,03 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 316,630 ( n.a. ) Vortag 316,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 323,60 / 298,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +4,92%
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  • NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

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KAG (EUR) 316,63 EUR -0,08 -0,03% 20.04. 08:00:00 316,630 / 326,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +1,61% +4,92% +10,66% +12,71% n.a.
relativer Return -0,56% -0,74% +0,37% -14,52% -12,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,25% +0,03% -0,44% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +6,91% -2,40% +9,05% -6,79% +8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,25 +0,15 -0,26 -0,17 n.a.
Excess Return +2,80% -2,73% +2,50% -5,67% -4,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 3,87% 5,01% 5,26% 5,23% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,30% -5,06% -6,75% -10,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +2,82% +3,22% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% -0,46% -3,39% -3,39% -4,62% n.a.
Höchstkurs 319,25 319,25 323,60 323,60 323,60 n.a.
Tiefstkurs 311,18 310,64 298,52 285,79 272,14 n.a.
Durchschnittspreis 315,36 313,62 313,06 303,48 297,02 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,71% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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