NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
315,440 EUR +0,73 +0,23% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548664704 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 324,900 ( n.a. ) Eröffnung 315,44 Hoch / Tief (heute) 315,44 / 315,44 Fondsvolumen 192,87 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 315,440 ( n.a. ) Vortag 314,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 323,60 / 299,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / +5,08%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 315,44 EUR +0,73 +0,23% 19.05. 08:00:00 315,440 / 324,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% +0,51% +4,89% +8,20% +11,22% n.a.
relativer Return +2,49% +2,39% +3,72% -12,35% -6,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,49% +0,79% +0,30% -0,37% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +6,91% -2,40% +9,05% -6,79% +8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,03 +0,00 -0,20 -0,22 n.a.
Excess Return +2,77% -0,33% +0,04% -4,48% -6,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 4,39% 5,08% 5,29% 5,20% n.a.
max. Verlust -2,19% -2,71% -5,06% -6,75% -10,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +2,04% +3,26% +3,26% +3,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -2,76% -2,90% -2,98% n.a.
Höchstkurs 317,53 319,25 323,60 323,60 323,60 n.a.
Tiefstkurs 310,59 310,59 299,87 287,74 272,14 n.a.
Durchschnittspreis 314,40 313,89 314,10 304,14 297,51 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,31% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,64% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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