NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP U...

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  • 912,040 EUR
  • +0,81
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  • 09.12.2016, 19:50:09
WKN: 664635 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119216801 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 922,960 ( n.a. ) Eröffnung 903,89 Hoch / Tief (heute) 913,13 / 903,89 Fondsvolumen 143,96 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 911,750 ( n.a. ) Vortag 911,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 931,22 / 650,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +6,27%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 912,04 EUR +0,81 +0,09% 09.12. 19:50:09 911,750 / 922,960
KAG (EUR) 913,42 EUR +13,46 +1,50% 08.12. 08:00:00 913,423 / 940,829
KAG (USD) 970,21 USD +1,89 +0,20% 08.12. 08:00:00 970,210 / 999,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +0,28% +6,27% +43,19% +80,82% +121,10%
relativer Return -0,05% -0,14% -1,13% +6,20% +4,25% +0,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,05% -0,09% +0,17% +0,07% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,07% +14,97% +18,00% +1,98% +19,53% -18,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,06% +0,17% +0,65% +1,50% +0,58%
Excess Return +4,13% +1,15% +3,12% +11,19% +25,76% +13,90%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,91% 12,92% 17,21% 18,15% 17,19% 23,93%
max. Verlust -3,45% -7,46% -15,89% -29,56% -29,56% -64,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,74% -0,30% +8,39% +12,62% +14,44% +26,17%
1-Monats-Tief -1,74% -2,30% -7,52% -16,52% -16,52% -25,25%
Höchstkurs 987,35 1.030,09 1.030,09 1.119,91 1.119,91 1.119,91
Tiefstkurs 953,29 953,29 788,87 788,87 644,84 345,02
Durchschnittspreis 969,57 993,61 920,40 926,08 862,32 776,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Das Portfolio ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina.

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Auflagedatum 01.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Equity Team Hong Kong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,52% Tencent Holdings Ltd
8,22% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7,00% Alibaba Group Holding Ltd
6,77% AIA Group Ltd
4,02% China Mobile Ltd
3,94% China Overseas Land & Investment Ltd
3,45% BOC Hong Kong Holdings Ltd
3,14% China Mengniu Dairy Co Ltd
3,08% MediaTek Inc
2,85% Bitauto Holdings Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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