NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

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  • 575,641 EUR
  • +3,51
  • +0,61%
  • 25.04.2017, 09:02:06
WKN: A1JFYY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546688564 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 586,917 ( 18 Stk. ) Eröffnung 575,64 Hoch / Tief (heute) 575,64 / 575,64 Fondsvolumen 247,57 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 578,301 ( 18 Stk. ) Vortag 572,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 591,58 / 506,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +0,39%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 575,64 EUR +3,51 +0,61% 25.04. 09:02:06 578,301 / 586,917
KAG (USD) 637,05 USD +7,04 +1,12% 25.04. 08:00:00 637,050 / 656,160
KAG (EUR) 583,06 EUR +3,05 +0,53% 25.04. 08:00:00 583,060 / 600,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +7,03% +2,74% +29,00% +102,03% n.a.
relativer Return -0,34% -0,54% -4,21% -17,74% -14,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,18% -0,36% -0,54% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,58% -3,94% +7,24% +21,33% +37,32% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,21 +0,46 +0,68 +0,96 n.a.
Excess Return +0,62% -5,90% +20,84% +43,07% +84,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 7,11% 11,20% 13,36% 12,28% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,52% -12,44% -18,00% -18,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +7,67% +8,84% +8,84% +8,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -3,62% -7,52% -7,52% n.a.
Höchstkurs 584,75 595,30 595,30 605,61 605,61 n.a.
Tiefstkurs 574,37 541,93 511,92 447,95 275,77 n.a.
Durchschnittspreis 581,18 577,19 559,26 543,86 471,87 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,10% Pfizer Inc
6,47% Merck & Co Inc
6,25% UnitedHealth Group Inc
5,93% Amgen Inc
4,51% Medtronic PLC
4,14% Eli Lilly & Co
4,09% AstraZeneca PLC
3,99% Novartis AG
3,80% Gilead Sciences Inc
3,53% Biogen Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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