NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

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  • 575,148 EUR
  • -0,41
  • -0,07%
  • 17.02.2017, 10:11:54
WKN: A1JFYY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546688564 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 575,15 Hoch / Tief (heute) 575,15 / 575,15 Fondsvolumen 258,90 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 576,719 ( 18 Stk. ) Vortag 575,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 580,76 / 506,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,97% / +7,67%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 575,15 EUR -0,41 -0,07% 17.02. 10:11:54 576,719 /
KAG (USD) 617,70 USD +6,03 +0,99% 16.02. 08:00:00 617,700 / 636,230
KAG (EUR) 578,86 EUR +0,37 +0,06% 16.02. 08:00:00 578,860 / 596,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,97% +6,78% +12,45% +28,19% +104,72% n.a.
relativer Return -0,63% +0,74% -2,79% -17,33% -14,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,25% -0,24% -0,53% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,37% -3,94% +7,24% +21,33% +37,32% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,06 +0,43 +0,89 +0,98 n.a.
Excess Return +10,33% +1,72% +20,03% +59,12% +87,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 10,01% 12,16% 13,69% 12,37% n.a.
max. Verlust -2,67% -3,46% -12,44% -18,00% -18,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,95% +4,95% +6,30% +11,00% +11,00% n.a.
1-Monats-Tief +4,95% +1,32% -2,85% -7,15% -7,15% n.a.
Höchstkurs 578,86 578,86 584,63 605,61 605,61 n.a.
Tiefstkurs 541,93 528,46 511,92 433,93 275,77 n.a.
Durchschnittspreis 557,68 548,69 550,33 536,07 461,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden. Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitssektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Bedarf und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit (Herstellung und Vertrieb von Heil- und Hilfsmittel, Anbieter von Leistungen in der Gesundheitsfürsorge und Pflegefürsorge), Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen und biotechnologischen Gütern. Referenzindex ist der MSCI World Kurshistorie Healthcare Index.

Fondsziel zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Gesundheitssektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Bedarf und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit (Herstellung und Vertrieb von Heil- und Hilfsmittel, Anbieter von Leistungen in der Gesundheitsfürsorge und Pflegefürsorge), Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen und biotechnologischen Gütern. Referenzindex ist der MSCI World Kurshistorie Healthcare Index.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,20% Pfizer Inc
6,49% UnitedHealth Group Inc
6,41% Merck & Co Inc
5,19% Amgen Inc
4,82% Medtronic PLC
4,21% Gilead Sciences Inc
4,01% AstraZeneca PLC
3,86% Biogen Inc
3,85% Novartis AG
3,70% Aetna Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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