NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

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  • 693,030 EUR
  • +1,44
  • +0,21%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NEYW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0341736642 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 727,680 ( n.a. ) Eröffnung 693,03 Hoch / Tief (heute) 693,03 / 693,03 Fondsvolumen 266,01 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 693,030 ( n.a. ) Vortag 691,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 715,19 / 595,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / +8,69%
Benchmark
  • NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 748,57 USD +0,96 +0,13% 22.03. 08:00:00 748,570 / 786,000
KAG (EUR) 693,03 EUR +1,44 +0,21% 22.03. 08:00:00 693,030 / 727,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% +4,85% +14,18% +53,24% +133,88% n.a.
relativer Return -0,69% -0,54% -0,17% -1,73% -2,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,18% -0,01% -0,05% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,49% -2,35% +17,86% +32,33% +31,35% +14,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,19 +0,76 +0,92 +1,06 n.a.
Excess Return +12,06% -6,65% +45,08% +75,10% +116,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,81% 11,21% 13,28% 16,58% 14,40% n.a.
max. Verlust -3,30% -4,48% -12,77% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,85% +8,56% +8,56% +10,23% +10,23% n.a.
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -3,57% -8,16% -8,16% n.a.
Höchstkurs 715,19 715,19 715,19 722,06 722,06 n.a.
Tiefstkurs 691,59 645,12 595,22 427,33 293,71 n.a.
Durchschnittspreis 707,16 681,40 652,14 614,49 515,31 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,18% Pfizer Inc
6,19% UnitedHealth Group Inc
6,05% Merck & Co Inc
5,16% Amgen Inc
4,63% Medtronic PLC
4,21% AstraZeneca PLC
4,05% Gilead Sciences Inc
4,00% Novartis AG
3,89% Eli Lilly & Co
3,67% Biogen Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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