NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

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  • 642,630 EUR
  • +8,85
  • +1,40%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142817 Schwerpunkt: Branche: Indu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 655,480 ( n.a. ) Eröffnung 642,63 Hoch / Tief (heute) 642,63 / 642,63 Fondsvolumen 75,53 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 642,630 ( n.a. ) Vortag 633,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 642,63 / 508,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,08% / +6,20%
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  • NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 642,63 EUR +8,85 +1,40% 07.12. 08:00:00 642,630 / 655,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Industrie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,08% +5,62% +4,84% +25,84% +92,08% n.a.
relativer Return -0,58% -4,71% -12,29% -12,83% +4,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -1,60% -1,09% -0,38% +0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,87% +4,07% +8,63% +26,36% +22,19% -9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% +0,43% +1,18% +3,13% +5,21% n.a.
Excess Return +4,77% +7,11% +17,68% +44,61% +74,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 11,20% 14,55% 15,03% 14,31% n.a.
max. Verlust -0,96% -3,42% -15,99% -24,97% -24,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,50% +6,50% +8,53% +8,82% +8,82% n.a.
1-Monats-Tief +6,50% -2,80% -7,53% -10,10% -10,10% n.a.
Höchstkurs 638,18 638,18 638,18 677,56 677,56 n.a.
Tiefstkurs 581,05 581,05 508,38 496,33 321,16 n.a.
Durchschnittspreis 622,93 603,63 584,78 573,74 513,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Industrieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Produktion und Vertrieb von Investitionsgütern, Erbringung gewerblicher Lieferungen und Leistungen sowie Erbringung von Transportdienstleistungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Industrials NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen.

Fondsprospekte zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Auflagedatum 09.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
8,62% General Electric Co
4,46% Siemens AG
4,18% United Technologies Corp
4,03% Honeywell International Inc
3,68% Boeing Co/The
3,19% Illinois Tool Works Inc
3,02% Emerson Electric Co
2,95% East Japan Railway Co
2,68% Stanley Black & Decker Inc
2,55% Equifax Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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