NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...

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  • 945,620 EUR
  • +6,10
  • +0,65%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q88T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192961 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 973,990 ( n.a. ) Eröffnung 945,62 Hoch / Tief (heute) 945,62 / 945,62 Fondsvolumen 181,56 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 945,620 ( n.a. ) Vortag 939,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 956,55 / 675,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,21% / +23,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 610,11 USD +1,53 +0,25% 21.07. 10:00:00 610,110 / 628,410
KAG (EUR) 945,62 EUR +6,10 +0,65% 13.01. 08:00:00 945,620 / 973,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,21% +8,31% +25,06% +69,12% +105,81% n.a.
relativer Return +0,02% -1,13% -2,75% +8,15% -7,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,38% -0,23% +0,22% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% +17,09% +12,97% +27,52% +17,26% +8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,53% +1,56% +3,46% +5,30% +5,44% n.a.
Excess Return +25,01% +29,66% +60,96% +87,24% +88,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,69% 15,40% 16,38% 17,61% 16,21% n.a.
max. Verlust -3,13% -5,22% -10,88% -19,99% -19,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,21% +5,12% +10,80% +12,35% +12,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,21% +0,88% -8,64% -8,64% -8,64% n.a.
Höchstkurs 956,55 956,55 956,55 956,55 956,55 n.a.
Tiefstkurs 919,23 845,15 675,22 525,94 448,79 n.a.
Durchschnittspreis 941,45 904,45 816,13 726,52 634,60 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Auflagedatum 12.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,57% Microsoft Corp
9,55% Apple Inc
8,65% Alphabet Inc
5,01% International Business Machines Corp
4,75% Cisco Systems Inc
4,69% Visa Inc
4,49% Facebook Inc
3,50% Accenture PLC
3,48% Texas Instruments Inc
2,67% Applied Materials Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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