NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...

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  • 898,430 EUR
  • +12,14
  • +1,37%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q88T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192961 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 925,380 ( n.a. ) Eröffnung 898,43 Hoch / Tief (heute) 898,43 / 898,43 Fondsvolumen 174,06 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 898,430 ( n.a. ) Vortag 886,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 917,18 / 675,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,87% / +23,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 610,11 USD +1,53 +0,25% 21.07. 10:00:00 610,110 / 628,410
KAG (EUR) 898,43 EUR +12,14 +1,37% 07.12. 08:00:00 898,430 / 925,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,87% +3,38% +7,91% +67,99% +106,13% n.a.
relativer Return +0,30% -4,29% +0,07% +5,39% -6,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -1,45% +0,01% +0,15% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,00% +12,97% +27,52% +17,26% +8,42% -0,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +1,21% +3,43% +4,96% +5,48% n.a.
Excess Return +7,84% +23,30% +59,83% +81,14% +88,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,92% 13,23% 16,78% 17,43% 16,15% n.a.
max. Verlust -3,56% -5,22% -17,92% -19,99% -19,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +9,88% +12,57% +12,57% n.a.
1-Monats-Tief +1,95% -2,57% -9,24% -9,68% -9,68% n.a.
Höchstkurs 917,18 917,18 917,18 917,18 917,18 n.a.
Tiefstkurs 845,15 834,66 675,22 518,20 417,62 n.a.
Durchschnittspreis 891,17 872,37 801,46 714,12 624,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Auflagedatum 12.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,42% Microsoft Corp
9,38% Apple Inc
6,10% Alphabet Inc
6,05% Cisco Systems Inc
5,41% International Business Machines Corp
4,77% Intel Corp
4,69% Visa Inc
4,46% Facebook Inc
3,75% Texas Instruments Inc
3,68% Accenture PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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