NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...

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  • 66,470 EUR
  • +0,28
  • +0,42%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912030 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 68,460 ( n.a. ) Eröffnung 66,47 Hoch / Tief (heute) 66,47 / 66,47 Fondsvolumen 183,98 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 66,470 ( n.a. ) Vortag 66,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,47 / 51,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +24,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 70,98 USD +0,74 +1,05% 20.01. 08:00:00 70,980 / 73,110
KAG (EUR) 66,47 EUR +0,28 +0,42% 20.01. 08:00:00 66,470 / 68,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +5,01% +25,03% +31,02% +65,89% n.a.
relativer Return +1,57% -2,14% -4,64% -15,20% -22,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% -0,72% -0,40% -0,46% -0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +11,95% +1,65% +14,03% +22,51% +10,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,51 +0,47 +0,69 +0,51 n.a.
Excess Return +24,98% +16,57% +22,86% +47,36% +48,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 11,06% 13,69% 14,40% 14,33% n.a.
max. Verlust -1,77% -3,32% -7,52% -15,50% -15,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +2,85% +6,59% +10,23% +10,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,57% -4,32% -8,42% -10,16% n.a.
Höchstkurs 66,47 66,47 66,47 66,47 66,47 n.a.
Tiefstkurs 64,84 61,81 51,18 48,23 37,57 n.a.
Durchschnittspreis 65,82 64,28 59,94 56,49 51,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
9,57% Microsoft Corp
9,55% Apple Inc
8,65% Alphabet Inc
5,01% International Business Machines Corp
4,75% Cisco Systems Inc
4,69% Visa Inc
4,49% Facebook Inc
3,50% Accenture PLC
3,48% Texas Instruments Inc
2,67% Applied Materials Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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