NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...

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  • 63,020 EUR
  • +0,06
  • +0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JFYW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912030 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 64,910 ( n.a. ) Eröffnung 63,02 Hoch / Tief (heute) 63,02 / 63,02 Fondsvolumen 172,66 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 63,020 ( n.a. ) Vortag 62,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,40 / 51,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +2,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 67,64 USD +0,12 +0,18% 06.12. 08:00:00 67,640 / 69,670
KAG (EUR) 63,02 EUR +0,06 +0,10% 06.12. 08:00:00 63,020 / 64,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% -0,24% +4,19% +32,58% +64,86% n.a.
relativer Return -2,47% -7,53% -3,27% -17,30% -24,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -2,58% -0,28% -0,53% -0,47% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,70% +1,65% +14,03% +22,51% +10,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% +0,33% +1,69% +3,61% +3,26% n.a.
Excess Return +4,12% +5,23% +24,42% +49,99% +47,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,72% 12,09% 15,00% 14,45% 14,51% n.a.
max. Verlust -3,12% -3,32% -15,31% -15,50% -15,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,43% +9,63% +9,63% +9,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -2,98% -7,41% -8,74% -8,74% n.a.
Höchstkurs 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 n.a.
Tiefstkurs 61,81 61,65 51,18 47,07 35,97 n.a.
Durchschnittspreis 63,22 63,14 59,00 55,86 50,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
9,67% Microsoft Corp
9,24% Apple Inc
5,83% Cisco Systems Inc
5,80% Alphabet Inc
5,30% International Business Machines Corp
4,83% Facebook Inc
4,68% Visa Inc
4,41% Intel Corp
3,62% Texas Instruments Inc
3,41% EMC Corp/MA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP EUR (HEDGED II)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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