NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...

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  • 1.101,034 EUR
  • +21,73
  • +2,01%
  • 09.12.2016, 08:51:27
WKN: 657648 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119200128 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.126,830 ( 9 Stk. ) Eröffnung 1.101,03 Hoch / Tief (heute) 1.101,03 / 1.101,03 Fondsvolumen 177,04 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.110,288 ( 10 Stk. ) Vortag 1.079,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.101,68 / 815,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +9,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.101,03 EUR +21,73 +2,01% 09.12. 08:51:27 1.110,288 / 1.126,830
KAG (USD) 1.176,70 USD +3,82 +0,33% 08.12. 08:00:00 1.176,700 / 1.212,000
KAG (EUR) 1.107,83 EUR +17,74 +1,63% 08.12. 08:00:00 1.107,827 / 1.141,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +4,72% +9,58% +70,18% +109,53% +123,25%
relativer Return -2,56% -4,12% -0,15% +6,52% -5,00% +29,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,56% -1,39% -0,01% +0,18% -0,09% +0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,34% +12,81% +27,13% +17,39% +7,85% -1,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% +0,58% +1,81% +3,67% +3,51% +0,90%
Excess Return +8,28% +8,92% +25,81% +50,21% +50,56% +17,91%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,98% 12,66% 14,91% 14,27% 14,40% 19,83%
max. Verlust -3,19% -3,39% -14,20% -14,71% -15,86% -56,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +9,23% +9,23% +9,25% +25,04%
1-Monats-Tief +0,83% -0,64% -9,46% -9,46% -9,46% -23,13%
Höchstkurs 1.179,10 1.179,10 1.179,10 1.179,10 1.179,10 1.179,10
Tiefstkurs 1.136,99 1.134,68 928,74 864,21 659,24 346,56
Durchschnittspreis 1.161,11 1.161,45 1.078,10 1.017,02 921,15 773,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Auflagedatum 26.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,42% Microsoft Corp
9,38% Apple Inc
6,10% Alphabet Inc
6,05% Cisco Systems Inc
5,41% International Business Machines Corp
4,77% Intel Corp
4,69% Visa Inc
4,46% Facebook Inc
3,75% Texas Instruments Inc
3,68% Accenture PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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