NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.133,054 EUR
  • -7,16
  • -0,63%
  • 17.01.2017, 09:53:25
WKN: 657648 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119200128 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.143,315 ( 9 Stk. ) Eröffnung 1.133,05 Hoch / Tief (heute) 1.133,05 / 1.133,05 Fondsvolumen 183,59 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.126,531 ( 9 Stk. ) Vortag 1.140,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.148,22 / 815,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +25,98%
Benchmark
  • NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP...
loading

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 1.133,05 EUR -7,16 -0,63% 17.01. 09:53:25 1.126,531 / 1.143,315
KAG (USD) 1.218,38 USD +4,62 +0,38% 13.01. 08:00:00 1.218,380 / 1.254,930
KAG (EUR) 1.145,10 EUR +1,68 +0,15% 13.01. 08:00:00 1.145,104 / 1.179,456

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +9,93% +28,37% +71,37% +108,56% +121,50%
relativer Return -0,29% -0,07% +0,59% +9,31% -7,20% +28,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,02% +0,05% +0,25% -0,12% +0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +18,22% +12,81% +27,13% +17,39% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,87% +1,18% +1,78% +3,53% +3,91% +1,00%
Excess Return +25,93% +17,72% +25,22% +47,85% +55,52% +19,90%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 10,82% 13,89% 14,21% 14,20% 19,82%
max. Verlust -1,55% -3,39% -7,45% -14,71% -15,86% -56,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,73% +5,34% +7,50% +11,05% +11,05% +16,42%
1-Monats-Tief +1,73% +0,09% -4,89% -8,04% -8,04% -16,08%
Höchstkurs 1.218,38 1.218,38 1.218,38 1.218,38 1.218,38 1.218,38
Tiefstkurs 1.185,21 1.136,99 928,74 887,88 689,69 346,56
Durchschnittspreis 1.200,74 1.175,14 1.093,84 1.026,60 931,45 778,60

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Auflagedatum 26.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,57% Microsoft Corp
9,55% Apple Inc
8,65% Alphabet Inc
5,01% International Business Machines Corp
4,75% Cisco Systems Inc
4,69% Visa Inc
4,49% Facebook Inc
3,50% Accenture PLC
3,48% Texas Instruments Inc
2,67% Applied Materials Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings