NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS...

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  • 249,420 EUR
  • +0,24
  • +0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJPM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912113 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 256,900 ( n.a. ) Eröffnung 249,42 Hoch / Tief (heute) 249,42 / 249,42 Fondsvolumen 172,66 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 249,420 ( n.a. ) Vortag 249,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,90 / 202,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +3,04%
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 267,71 USD +0,46 +0,17% 06.12. 08:00:00 267,710 / 275,740
KAG (EUR) 249,42 EUR +0,24 +0,10% 06.12. 08:00:00 249,420 / 256,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% -0,19% +4,23% +32,14% +64,43% n.a.
relativer Return -2,44% -7,49% -3,24% -17,57% -24,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% -2,56% -0,27% -0,54% -0,47% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,73% +1,47% +13,82% +22,66% +10,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,32% +1,66% +3,59% +3,23% n.a.
Excess Return +4,16% +5,09% +23,98% +49,71% +46,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,74% 12,12% 15,03% 14,46% 14,51% n.a.
max. Verlust -3,12% -3,34% -15,29% -15,49% -15,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,44% +9,63% +9,63% +9,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -2,99% -7,39% -8,81% -8,81% n.a.
Höchstkurs 254,90 254,90 254,90 254,90 254,90 n.a.
Tiefstkurs 244,55 243,90 202,51 188,32 143,75 n.a.
Durchschnittspreis 250,19 249,85 233,44 221,73 200,77 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals durch Investitionen im Informatiksektor. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 08.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
9,67% Microsoft Corp
9,24% Apple Inc
5,83% Cisco Systems Inc
5,80% Alphabet Inc
5,30% International Business Machines Corp
4,83% Facebook Inc
4,68% Visa Inc
4,41% Intel Corp
3,62% Texas Instruments Inc
3,41% EMC Corp/MA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - P DIS EUR (HEDGED II)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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