NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

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  • 44.531,610 PLN
  • +290,80
  • +0,66%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C66C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559251 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 45.422,240 ( n.a. ) Eröffnung 44.531,61 Hoch / Tief (heute) 44.531,61 / 44.531,61 Fondsvolumen 40,50 Mrd. JPY (Stand: 20.02.2017)
Geld 44.531,610 ( n.a. ) Vortag 44.240,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 44.531,61 / 33.255,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,87% / +19,39%
Benchmark
  • NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 1.239.200,00 JPY +7.333,00 +0,60% 21.02. 08:00:00 1.239.200,000 / 1.263.984,000
KAG (EUR) 10.341,12 EUR +91,99 +0,90% 21.02. 08:00:00 10.341,124 / 10.547,946
KAG (PLN) 44.531,61 PLN +290,80 +0,66% 21.02. 08:00:00 44.531,610 / 45.422,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,87% +11,66% +24,88% +25,88% +103,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,60% -8,41% +12,78% +8,25% +52,04% +34,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,02 +0,32 +0,49 +0,58 n.a.
Excess Return +19,87% -0,93% +23,85% +56,59% +90,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,58% 12,71% 22,31% 21,80% 21,60% n.a.
max. Verlust -2,54% -2,66% -16,10% -32,08% -32,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +7,15% +7,15% +13,26% +14,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -0,34% -5,39% -13,30% -14,65% n.a.
Höchstkurs 44.419,90 44.419,90 44.419,90 48.964,90 48.964,90 n.a.
Tiefstkurs 43.053,10 40.681,00 33.255,20 31.653,10 18.688,70 n.a.
Durchschnittspreis 43.709,50 43.253,70 38.817,60 40.049,20 34.708,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Japanischen Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Anlagen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Auflagedatum 26.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
3,48% Toyota Motor Corp
3,35% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,12% Tokio Marine Holdings Inc
1,70% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,69% TDK Corp
1,57% Komatsu Ltd
1,56% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,56% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
1,49% Honda Motor Co Ltd
1,48% Sony Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) JAPAN EQUITY - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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