NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC...

Fonds
3.667,990 USD -20,56 -0,56% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C68L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559418 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.741,350 ( n.a. ) Eröffnung 3.667,99 Hoch / Tief (heute) 3.667,99 / 3.667,99 Fondsvolumen 100,54 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 3.667,990 ( n.a. ) Vortag 3.688,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.752,99 / 2.885,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +17,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.377,02 EUR -16,54 -0,49% 27.04. 08:00:00 3.377,023 / 3.444,564
KAG (PLN) 14.248,32 PLN -89,80 -0,63% 27.04. 08:00:00 14.248,320 / 14.533,290
KAG (USD) 3.667,99 USD -20,56 -0,56% 27.04. 08:00:00 3.667,990 / 3.741,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% +3,09% +17,65% -16,06% -25,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,40% +21,58% -29,24% -12,66% -16,55% +19,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,21 -0,34 -0,41 -0,41 n.a.
Excess Return +11,13% -10,18% -23,83% -34,81% -42,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,95% 15,99% 22,77% 23,90% 21,75% n.a.
max. Verlust -3,22% -5,48% -15,59% -54,28% -55,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,75% +2,81% +12,46% +12,52% +12,52% n.a.
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -11,73% -11,80% -13,70% n.a.
Höchstkurs 14.722,80 14.836,90 14.836,90 19.713,20 20.393,00 n.a.
Tiefstkurs 14.248,30 13.977,80 11.481,10 9.012,95 9.012,95 n.a.
Durchschnittspreis 14.485,00 14.399,80 13.373,00 13.857,30 15.305,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

The fund invests in companies established, listed or traded in Latin America (including the Caribbean) or companies that have a strong exposure to the region due to their activities. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR. The portfolio is primarily based on analyses of target companies, combined with our country and sector views. We see a prudent selection of individual stocks as the most important driver of stock prices. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Fondsprospekte zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
9,44% Itau Unibanco Holding SA
6,16% Credicorp Ltd
5,95% Telefonica Brasil SA
5,51% Petroleo Brasileiro SA
5,46% Vale SA
4,54% BRF SA
4,31% Embraer SA
4,22% Itausa - Investimentos Itau SA
4,11% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,77% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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