NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP P...

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  • 2.966,200 USD
  • -131,89
  • -4,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C68L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559418 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.025,520 ( n.a. ) Eröffnung 2.966,20 Hoch / Tief (heute) 2.966,20 / 2.966,20 Fondsvolumen 92,08 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 2.966,200 ( n.a. ) Vortag 3.098,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.706,50 / 2.174,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -12,47% / +7,81%
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Alle Kurse zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.783,47 EUR -133,01 -4,56% 01.12. 08:00:00 2.783,468 / 2.839,138
KAG (PLN) 12.497,78 PLN -489,58 -3,77% 01.12. 08:00:00 12.497,780 / 12.747,740
KAG (USD) 2.966,20 USD -131,89 -4,26% 01.12. 08:00:00 2.966,200 / 3.025,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -12,47% -5,78% +14,67% -26,95% -26,17% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,08% -29,24% -12,66% -16,55% +19,99% -34,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% -1,01% -1,28% -1,76% -2,04% n.a.
Excess Return +19,66% -25,65% -30,61% -39,65% -45,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 41,13% 29,60% 26,80% 23,95% 22,08% n.a.
max. Verlust -15,14% -15,59% -18,50% -54,28% -57,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -10,79% +8,85% +14,26% +14,26% +14,26% n.a.
1-Monats-Tief -10,79% -10,79% -10,79% -13,11% -13,11% n.a.
Höchstkurs 14.557,80 14.636,00 14.636,00 19.713,20 21.000,90 n.a.
Tiefstkurs 12.354,40 12.354,40 9.012,95 9.012,95 9.012,95 n.a.
Durchschnittspreis 13.277,90 13.559,70 12.112,20 14.115,80 15.744,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
7,23% Ambev SA
5,40% Itau Unibanco Holding SA
4,46% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,45% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,45% Petroleo Brasileiro SA
3,90% BRF SA
3,85% Banco Bradesco SA
3,67% Credicorp Ltd
3,47% CCR SA
3,22% Cielo SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - I CAP PLN (HEDGED I)

Rating Stand
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