NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

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  • 293,990 EUR
  • +3,63
  • +1,25%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689645 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 302,810 ( n.a. ) Eröffnung 293,99 Hoch / Tief (heute) 293,99 / 293,99 Fondsvolumen 102,31 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 293,990 ( n.a. ) Vortag 290,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 293,99 / 192,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,78% / +55,00%
Benchmark
  • NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 293,99 EUR +3,63 +1,25% 21.02. 08:00:00 293,990 / 302,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,78% +15,04% +53,09% +18,71% -20,35% n.a.
relativer Return +0,22% +0,46% -0,30% -6,08% -11,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,15% -0,02% -0,17% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,30% +31,00% -23,47% -0,65% -20,81% +5,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,05 +0,13 -0,24 -0,35 n.a.
Excess Return +50,97% +2,74% +10,55% -21,89% -37,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,91% 18,21% 23,56% 24,63% 21,87% n.a.
max. Verlust -2,17% -4,10% -15,28% -45,91% -52,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,78% +7,78% +14,27% +14,27% +14,27% n.a.
1-Monats-Tief +7,78% -0,70% -9,61% -14,70% -19,90% n.a.
Höchstkurs 291,97 291,97 291,97 322,76 369,82 n.a.
Tiefstkurs 269,40 247,62 189,67 174,57 174,57 n.a.
Durchschnittspreis 279,63 265,34 245,48 252,82 274,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

The fund invests in companies established, listed or traded in Latin America (including the Caribbean) or companies that have a strong exposure to the region due to their activities. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR. The portfolio is primarily based on analyses of target companies, combined with our country and sector views. We see a prudent selection of individual stocks as the most important driver of stock prices. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 04.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,23% Itau Unibanco Holding SA
6,70% Credicorp Ltd
5,81% Petroleo Brasileiro SA
5,71% Telefonica Brasil SA
5,22% BRF SA
5,05% Vale SA
4,38% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,17% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,08% Itausa - Investimentos Itau SA
3,93% Embraer SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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