NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP E...

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  • 255,450 EUR
  • +2,27
  • +0,90%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689645 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 263,110 ( n.a. ) Eröffnung 255,45 Hoch / Tief (heute) 255,45 / 255,45 Fondsvolumen 93,46 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 255,450 ( n.a. ) Vortag 253,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 282,47 / 174,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,65% / +21,43%
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Alle Kurse zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 255,45 EUR +2,27 +0,90% 08.12. 08:00:00 255,450 / 263,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,65% -3,69% +20,35% -3,69% -21,38% n.a.
relativer Return -0,39% -1,35% -4,13% -3,89% -11,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,45% -0,35% -0,11% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +27,14% -23,47% -0,65% -20,81% +5,36% -25,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,43% -0,48% -1,43% -1,78% n.a.
Excess Return +20,28% -11,33% -11,85% -33,00% -38,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 36,30% 30,16% 26,50% 24,66% 21,90% n.a.
max. Verlust -13,23% -15,28% -17,02% -45,91% -52,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,65% +6,56% +17,87% +17,87% +17,87% n.a.
1-Monats-Tief -7,65% -7,65% -10,31% -11,71% -11,71% n.a.
Höchstkurs 275,80 282,47 282,47 322,76 369,82 n.a.
Tiefstkurs 239,31 239,31 174,57 174,57 174,57 n.a.
Durchschnittspreis 254,31 258,24 230,11 251,79 277,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 04.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,41% Itau Unibanco Holding SA
8,19% Ambev SA
6,06% Credicorp Ltd
5,17% Petroleo Brasileiro SA
4,95% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,81% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,40% BRF SA
3,73% Telefonica Brasil SA
3,19% Vale SA
3,17% Itausa - Investimentos Itau SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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