NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

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  • 1.092,771 EUR
  • +11,37
  • +1,05%
  • 21.04.2017, 22:25:15
WKN: 989470 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051128931 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.097,751 ( 10 Stk. ) Eröffnung 1.092,77 Hoch / Tief (heute) 1.092,77 / 1.092,77 Fondsvolumen 100,76 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 1.087,791 ( 10 Stk. ) Vortag 1.081,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.149,42 / 845,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +14,98%
Benchmark
  • NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.085,13 EUR +7,75 +0,72% 21.04. 19:50:02 1.087,580 / 1.098,110
KAG (USD) 1.170,13 USD +6,71 +0,58% 20.04. 08:00:00 1.170,130 / 1.205,230
KAG (EUR) 1.092,14 EUR +6,35 +0,59% 20.04. 08:00:00 1.092,141 / 1.124,901

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% +4,29% +21,29% +4,11% -16,76% -6,16%
relativer Return -0,52% -2,29% -3,63% -7,36% -11,59% -28,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,77% -0,31% -0,21% -0,21% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,17% +31,53% -23,63% -0,37% -20,72% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,13 -0,40 -0,45 -0,50 -0,26
Excess Return +12,86% -6,39% -27,46% -38,26% -49,71% -89,07%

Risiko-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,70% 16,41% 22,77% 23,86% 21,67% 30,49%
max. Verlust -3,13% -5,55% -15,34% -55,31% -58,57% -67,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -1,56% +7,20% +10,96% +15,71% +15,71% +20,59%
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -12,51% -13,57% -17,92% -31,96%
Höchstkurs 1.201,07 1.212,62 1.212,62 1.687,00 1.834,90 2.453,17
Tiefstkurs 1.163,42 1.120,40 945,81 742,88 742,88 742,88
Durchschnittspreis 1.181,77 1.173,99 1.095,44 1.160,32 1.326,55 1.582,34

Fondsstrategie zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

The fund invests in companies established, listed or traded in Latin America (including the Caribbean) or companies that have a strong exposure to the region due to their activities. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR. The portfolio is primarily based on analyses of target companies, combined with our country and sector views. We see a prudent selection of individual stocks as the most important driver of stock prices. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Fondsprospekte zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,15 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,44% Itau Unibanco Holding SA
6,16% Credicorp Ltd
5,95% Telefonica Brasil SA
5,51% Petroleo Brasileiro SA
5,46% Vale SA
4,54% BRF SA
4,31% Embraer SA
4,22% Itausa - Investimentos Itau SA
4,11% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,77% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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