NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS U...

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  • 998,730 EUR
  • +14,75
  • +1,50%
  • 08.12.2016, 17:15:35
WKN: 989470 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051128931 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.013,420 ( 33 Stk. ) Eröffnung 986,17 Hoch / Tief (heute) 998,73 / 979,53 Fondsvolumen 90,67 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 997,350 ( 33 Stk. ) Vortag 983,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.102,26 / 661,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,27% / +18,51%
Benchmark
  • NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS U...
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 999,63 EUR +17,70 +1,80% 08.12. 17:09:04 998,260 / 1.013,220
KAG (USD) 1.068,74 USD +12,10 +1,15% 07.12. 08:00:00 1.068,740 / 1.100,800
KAG (EUR) 993,30 EUR +7,52 +0,76% 07.12. 08:00:00 993,299 / 1.023,096

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,27% -3,91% +18,64% -4,49% -22,62% -3,26%
relativer Return +4,40% -1,23% -5,06% -4,45% -11,94% -26,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,40% -0,41% -0,43% -0,13% -0,21% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,38% -23,63% -0,37% -20,72% +4,80% -25,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,61% -0,94% -1,39% -2,06% -2,52% -2,78%
Excess Return +16,42% -23,87% -33,25% -46,38% -55,60% -85,01%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 41,06% 29,90% 26,94% 23,98% 22,06% 30,61%
max. Verlust -14,74% -15,34% -18,10% -55,31% -61,26% -67,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -10,92% +1,29% +16,32% +16,32% +16,32% +25,35%
1-Monats-Tief -10,92% -10,92% -10,92% -10,92% -12,82% -30,42%
Höchstkurs 1.194,61 1.203,18 1.203,18 1.687,00 1.973,63 2.453,17
Tiefstkurs 1.018,57 1.018,57 742,88 742,88 742,88 742,88
Durchschnittspreis 1.071,21 1.111,85 1.000,42 1.188,88 1.377,03 1.598,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,41% Itau Unibanco Holding SA
8,19% Ambev SA
6,06% Credicorp Ltd
5,17% Petroleo Brasileiro SA
4,95% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,81% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,40% BRF SA
3,73% Telefonica Brasil SA
3,19% Vale SA
3,17% Itausa - Investimentos Itau SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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