NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS U...

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  • 1.034,990 EUR
  • +3,52
  • +0,34%
  • 17.01.2017, 19:41:03
WKN: 989470 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0051128931 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.049,910 ( 34 Stk. ) Eröffnung 1.026,80 Hoch / Tief (heute) 1.034,99 / 1.022,68 Fondsvolumen 96,27 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.034,400 ( 34 Stk. ) Vortag 1.031,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.106,25 / 666,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,05% / +44,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.034,99 EUR +3,52 +0,34% 17.01. 19:41:03 1.034,400 / 1.049,910
KAG (USD) 1.101,29 USD -4,17 -0,38% 16.01. 08:00:00 1.101,290 / 1.134,330
KAG (EUR) 1.038,71 EUR -0,27 -0,03% 16.01. 08:00:00 1.038,708 / 1.069,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,05% +1,85% +44,68% +3,76% -20,52% -2,24%
relativer Return -0,13% -0,95% -5,08% -5,58% -9,95% -28,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,32% -0,43% -0,16% -0,17% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +31,53% -23,63% -0,37% -20,72% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,60% -0,51% -1,14% -2,11% -2,36% -2,69%
Excess Return +41,94% -12,48% -27,39% -47,68% -51,60% -82,21%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,51% 27,81% 26,22% 23,95% 21,85% 30,61%
max. Verlust -4,07% -15,34% -15,34% -55,31% -61,26% -67,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +4,19% +4,33% +18,76% +18,76% +18,76% +21,20%
1-Monats-Tief +4,19% -10,23% -10,23% -12,03% -12,03% -23,33%
Höchstkurs 1.112,93 1.203,18 1.203,18 1.687,00 1.973,63 2.453,17
Tiefstkurs 1.017,82 1.017,82 742,88 742,88 742,88 742,88
Durchschnittspreis 1.066,03 1.093,89 1.021,03 1.177,45 1.363,95 1.593,36

Fondsstrategie zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Lateinamerika (Karibik inbegriffen) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden oder aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit eine starke Präsenz in dieser Region aufweisen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI EM Latin America 10/40 NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Auflagedatum 05.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,15 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,53% Itau Unibanco Holding SA
6,12% Petroleo Brasileiro SA
5,67% Credicorp Ltd
5,56% Telefonica Brasil SA
4,80% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,56% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,88% Vale SA
3,86% BRF SA
3,53% Banco do Brasil SA
3,27% Itausa - Investimentos Itau SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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