NN (L) MATERIALS - I USD ACC

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  • 1.091,470 USD
  • +7,85
  • +0,72%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.113,300 ( n.a. ) Eröffnung 1.091,47 Hoch / Tief (heute) 1.091,47 / 1.091,47 Fondsvolumen 66,15 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 1.091,470 ( n.a. ) Vortag 1.083,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.123,67 / 865,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +23,56%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.018,72 EUR +7,41 +0,73% 20.04. 08:00:00 1.018,724 / 1.039,099
KAG (USD) 1.091,47 USD +7,85 +0,72% 20.04. 08:00:00 1.091,470 / 1.113,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +1,78% +23,56% +27,68% +24,78% +20,34%
relativer Return -0,63% +0,19% +1,01% -3,83% -10,26% -18,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,06% +0,08% -0,11% -0,18% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,65% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,05 -0,20 +0,13 -0,19 -0,20
Excess Return +15,00% +1,72% -9,21% +8,46% -15,85% -68,23%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 10,64% 13,55% 15,00% 15,88% 27,98%
max. Verlust -2,97% -3,94% -8,70% -36,29% -36,29% -73,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,18% +4,34% +5,42% +8,71% +8,71% +26,85%
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -3,69% -11,95% -15,75% -40,48%
Höchstkurs 1.115,78 1.123,67 1.123,67 1.167,45 1.167,45 1.684,57
Tiefstkurs 1.082,64 1.070,90 865,29 743,76 743,76 445,62
Durchschnittspreis 1.099,17 1.101,54 1.004,95 993,01 997,63 1.048,02

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,85% Rio Tinto PLC
3,63% Linde AG
3,58% Dow Chemical Co/The
3,44% LyondellBasell Industries NV
3,39% Nucor Corp
3,33% International Paper Co
3,01% South32 Ltd
2,99% Eastman Chemical Co
2,90% Monsanto Co
2,83% Packaging Corp of America
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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