NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
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  • 1.096,180 USD
  • -4,80
  • -0,44%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.118,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.096,18 Hoch / Tief (heute) 1.096,18 / 1.096,18 Fondsvolumen 77,07 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 1.096,180 ( n.a. ) Vortag 1.100,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.123,67 / 840,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,37% / +30,88%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.015,84 EUR -2,46 -0,24% 22.03. 08:00:00 1.015,838 / 1.036,151
KAG (USD) 1.096,18 USD -4,80 -0,44% 22.03. 08:00:00 1.096,180 / 1.118,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,37% +4,10% +31,08% +30,00% +23,70% n.a.
relativer Return -0,93% +0,49% +0,64% -4,47% -9,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +0,16% +0,05% -0,13% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,61% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,08 -0,13 -0,01 -0,19 n.a.
Excess Return +24,03% +2,57% -6,15% -0,70% -16,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,55% 10,64% 14,29% 15,06% 16,21% n.a.
max. Verlust -3,83% -3,94% -8,70% -36,29% -36,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,91% +5,00% +6,58% +8,28% +9,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -3,51% -11,17% -12,04% n.a.
Höchstkurs 1.122,43 1.123,67 1.123,67 1.167,45 1.167,45 n.a.
Tiefstkurs 1.079,44 1.017,90 840,57 743,76 743,76 n.a.
Durchschnittspreis 1.102,11 1.082,93 987,23 992,85 997,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Dow Chemical Co/The
3,80% Rio Tinto PLC
3,45% LyondellBasell Industries NV
3,08% International Paper Co
2,94% Nucor Corp
2,88% BASF SE
2,86% Monsanto Co
2,75% UPM-Kymmene OYJ
2,67% Koninklijke DSM NV
2,56% South32 Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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