NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
1.113,980 USD -0,12 -0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.136,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.113,98 Hoch / Tief (heute) 1.113,98 / 1.113,98 Fondsvolumen 66,33 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 1.113,980 ( n.a. ) Vortag 1.114,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.123,67 / 865,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / +23,86%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 991,97 EUR -4,64 -0,47% 24.05. 08:00:00 991,968 / 1.011,808
KAG (USD) 1.113,98 USD -0,12 -0,01% 24.05. 08:00:00 1.113,980 / 1.136,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,00% -5,14% +24,44% +20,91% +37,89% +9,85%
relativer Return +1,48% -1,11% -0,04% -4,26% -7,88% -19,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% -0,37% -0,00% -0,12% -0,14% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,38% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 -0,03 -0,20 +0,05 +0,05 -0,21
Excess Return +21,95% -0,92% -9,16% +3,44% +4,19% -71,59%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,16% 10,10% 13,20% 15,06% 15,60% 27,95%
max. Verlust -2,22% -2,97% -8,70% -36,29% -36,29% -73,55%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +5,90% +10,77% +10,77% +19,05%
1-Monats-Tief +0,35% -1,12% -1,12% -11,60% -11,60% -47,30%
Höchstkurs 1.117,34 1.117,34 1.123,67 1.167,45 1.167,45 1.684,57
Tiefstkurs 1.090,61 1.079,44 865,29 743,76 743,76 445,62
Durchschnittspreis 1.104,86 1.101,30 1.022,17 992,56 999,44 1.047,47

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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