NN (L) MATERIALS - I CAP USD

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  • 1.020,880 USD
  • +7,06
  • +0,70%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.041,300 ( n.a. ) Eröffnung 1.020,88 Hoch / Tief (heute) 1.020,88 / 1.020,88 Fondsvolumen 57,11 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.020,880 ( n.a. ) Vortag 1.013,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.020,88 / 743,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,91% / +12,16%
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  • NN (L) MATERIALS - I CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 957,59 EUR +0,24 +0,02% 01.12. 08:00:00 957,593 / 976,747
KAG (USD) 1.020,88 USD +7,06 +0,70% 01.12. 08:00:00 1.020,880 / 1.041,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,91% +9,03% +12,16% +23,01% +24,23% n.a.
relativer Return -0,54% +0,43% -2,96% -5,53% -10,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% +0,14% -0,25% -0,16% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74% -19,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -0,25% -0,78% -0,50% -1,12% n.a.
Excess Return +13,08% -4,17% -11,75% -7,67% -19,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,10% 11,54% 17,21% 15,11% 16,99% n.a.
max. Verlust -2,07% -4,69% -17,58% -36,29% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,17% +8,46% +9,90% +9,90% n.a.
1-Monats-Tief +2,13% -0,38% -8,22% -9,64% -17,29% n.a.
Höchstkurs 1.020,88 1.020,88 1.020,88 1.167,45 1.167,45 n.a.
Tiefstkurs 988,39 961,22 743,76 743,76 743,76 n.a.
Durchschnittspreis 1.005,62 994,36 911,67 992,68 996,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
5,28% Dow Chemical Co/The
3,51% PPG Industries Inc
3,32% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,01% Monsanto Co
2,84% International Flavors & Fragrances Inc
2,80% Nucor Corp
2,77% Newmont Mining Corp
2,70% Koninklijke DSM NV
2,67% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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