NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Fonds
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  • 1.111,990 USD
  • -5,69
  • -0,51%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242143039 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.134,230 ( n.a. ) Eröffnung 1.111,99 Hoch / Tief (heute) 1.111,99 / 1.111,99 Fondsvolumen 81,81 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 1.111,990 ( n.a. ) Vortag 1.117,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.123,67 / 787,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,91% / +45,90%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.050,64 EUR -8,66 -0,82% 23.02. 08:00:00 1.050,643 / 1.071,656
KAG (USD) 1.111,99 USD -5,69 -0,51% 23.02. 08:00:00 1.111,990 / 1.134,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,91% +9,69% +45,90% +29,65% +23,12% n.a.
relativer Return +1,07% +0,61% +0,41% -4,49% -9,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,20% +0,03% -0,13% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,93% +23,02% -3,96% +4,63% -0,22% +3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 -0,00 -0,18 -0,02 -0,22 n.a.
Excess Return +37,97% -0,05% -8,14% -1,19% -19,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 10,61% 14,77% 15,05% 16,38% n.a.
max. Verlust -2,09% -3,94% -8,70% -36,29% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,20% +5,86% +8,30% +10,77% +10,77% n.a.
1-Monats-Tief +3,20% +0,81% -2,32% -11,60% -12,17% n.a.
Höchstkurs 1.123,67 1.123,67 1.123,67 1.167,45 1.167,45 n.a.
Tiefstkurs 1.077,50 1.009,72 787,05 743,76 743,76 n.a.
Durchschnittspreis 1.107,04 1.061,61 968,18 993,05 997,19 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Dow Chemical Co/The
3,71% Rio Tinto PLC
3,64% LyondellBasell Industries NV
3,43% Nucor Corp
2,94% UPM-Kymmene OYJ
2,84% International Paper Co
2,80% Monsanto Co
2,69% Boliden AB
2,66% BASF SE
2,58% South32 Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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