NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

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  • 254,730 USD
  • +0,78
  • +0,31%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 262,370 ( n.a. ) Eröffnung 254,73 Hoch / Tief (heute) 254,73 / 254,73 Fondsvolumen 73,76 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 254,730 ( n.a. ) Vortag 253,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 260,56 / 196,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,34% / +31,17%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,15 EUR +1,05 +0,45% 23.03. 08:00:00 236,150 / 243,230
KAG (USD) 254,73 USD +0,78 +0,31% 23.03. 08:00:00 254,730 / 262,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,34% +3,94% +29,47% +25,61% +19,15% n.a.
relativer Return -0,77% +0,15% -0,23% -8,07% -13,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,05% -0,02% -0,23% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,34% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,08 -0,00 +0,32 +0,22 +0,02 n.a.
Excess Return +27,35% -0,14% +17,45% +16,20% +1,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,75% 12,77% 13,15% 16,55% 15,99% n.a.
max. Verlust -4,34% -4,81% -5,35% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,34% +5,64% +6,03% +8,01% +9,24% n.a.
1-Monats-Tief -4,34% -4,34% -4,34% -12,42% -12,42% n.a.
Höchstkurs 245,77 246,99 246,99 246,99 246,99 n.a.
Tiefstkurs 235,10 225,33 172,78 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 239,90 236,62 209,84 202,07 195,05 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Dow Chemical Co/The
3,80% Rio Tinto PLC
3,45% LyondellBasell Industries NV
3,08% International Paper Co
2,94% Nucor Corp
2,88% BASF SE
2,86% Monsanto Co
2,75% UPM-Kymmene OYJ
2,67% Koninklijke DSM NV
2,56% South32 Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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