NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Fonds
257,130 USD -1,31 -0,51% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 264,840 ( n.a. ) Eröffnung 257,13 Hoch / Tief (heute) 257,13 / 257,13 Fondsvolumen 67,35 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 257,130 ( n.a. ) Vortag 258,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 260,56 / 202,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +24,12%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,63 EUR -0,99 -0,42% 27.04. 08:00:00 236,630 / 243,730
KAG (USD) 257,13 USD -1,31 -0,51% 27.04. 08:00:00 257,130 / 264,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% -1,92% +24,12% +23,81% +19,73% n.a.
relativer Return +0,10% -0,65% +0,42% -7,83% -14,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,22% +0,03% -0,23% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,01% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 -0,03 +0,29 +0,33 +0,02 n.a.
Excess Return +22,00% -1,01% +15,65% +23,98% +2,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,81% 11,83% 12,50% 16,50% 15,76% n.a.
max. Verlust -3,03% -6,04% -6,04% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +11,19% +14,04% +14,04% n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -3,51% -3,51% -11,98% -11,98% n.a.
Höchstkurs 241,43 246,99 246,99 246,99 246,99 n.a.
Tiefstkurs 232,07 232,07 182,40 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 237,57 239,16 214,97 203,52 195,81 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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