NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

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  • 257,800 USD
  • -1,33
  • -0,51%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 265,530 ( n.a. ) Eröffnung 257,80 Hoch / Tief (heute) 257,80 / 257,80 Fondsvolumen 82,20 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 257,800 ( n.a. ) Vortag 259,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 260,56 / 184,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,61% / +44,30%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 243,38 EUR -2,39 -0,97% 23.02. 08:00:00 243,380 / 250,680
KAG (USD) 257,80 USD -1,33 -0,51% 23.02. 08:00:00 257,800 / 265,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,61% +9,21% +44,30% +25,78% +17,31% n.a.
relativer Return +0,98% +0,35% -0,63% -7,31% -14,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% +0,12% -0,05% -0,21% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,01% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,10 +0,14 +0,32 +0,27 -0,00 n.a.
Excess Return +42,18% +5,20% +17,62% +19,89% -0,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,60% 12,21% 13,55% 16,52% 16,12% n.a.
max. Verlust -2,38% -2,69% -5,35% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,61% +4,61% +6,89% +11,81% +11,81% n.a.
1-Monats-Tief +4,61% +1,39% -1,79% -11,22% -11,22% n.a.
Höchstkurs 246,99 246,99 246,99 246,99 246,99 n.a.
Tiefstkurs 232,65 222,09 167,26 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 240,52 232,33 205,14 200,83 194,52 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Dow Chemical Co/The
3,71% Rio Tinto PLC
3,64% LyondellBasell Industries NV
3,43% Nucor Corp
2,94% UPM-Kymmene OYJ
2,84% International Paper Co
2,80% Monsanto Co
2,69% Boliden AB
2,66% BASF SE
2,58% South32 Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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