NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

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  • 248,500 USD
  • +1,72
  • +0,70%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2R Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194231 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 255,960 ( n.a. ) Eröffnung 248,50 Hoch / Tief (heute) 248,50 / 248,50 Fondsvolumen 61,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 248,500 ( n.a. ) Vortag 246,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,50 / 175,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +45,42%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 232,71 EUR +0,15 +0,06% 20.01. 08:00:00 232,710 / 239,690
KAG (USD) 248,50 USD +1,72 +0,70% 20.01. 08:00:00 248,500 / 255,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,66% +10,07% +41,59% +20,57% +12,66% n.a.
relativer Return -0,01% -1,18% -5,27% -8,67% -16,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,40% -0,45% -0,25% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +20,61% -4,79% +3,82% -1,37% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +0,31 +0,23 +0,13 -0,05 n.a.
Excess Return +41,54% +11,80% +12,41% +9,39% -4,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,10% 11,79% 15,18% 16,52% 16,11% n.a.
max. Verlust -1,24% -3,09% -6,62% -32,17% -32,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,66% +3,50% +8,93% +10,58% +10,58% n.a.
1-Monats-Tief +2,66% +2,66% -2,43% -9,53% -12,60% n.a.
Höchstkurs 232,74 232,74 232,74 232,74 232,74 n.a.
Tiefstkurs 225,33 206,67 156,90 156,90 156,90 n.a.
Durchschnittspreis 228,80 222,03 197,84 199,14 193,89 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,97% Dow Chemical Co/The
3,54% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,07% UPM-Kymmene OYJ
3,03% Newmont Mining Corp
2,83% Monsanto Co
2,80% BASF SE
2,77% Nucor Corp
2,69% International Paper Co
2,59% South32 Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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