NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 904,420 EUR
  • -0,86
  • -0,10%
  • 30.03.2017, 09:43:16
WKN: 657652 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199791 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 929,940 ( n.a. ) Eröffnung 904,42 Hoch / Tief (heute) 904,42 / 904,42 Fondsvolumen 70,55 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 908,890 ( n.a. ) Vortag 905,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 944,77 / 641,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / +27,46%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 983,91 USD -1,28 -0,13% 29.03. 08:00:00 983,910 / 1.013,430
KAG (EUR) 914,57 EUR +3,66 +0,40% 29.03. 08:00:00 914,568 / 942,008

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,06% +3,96% +32,52% +24,63% +21,32% +13,09%
relativer Return -0,91% +0,41% +0,33% -7,37% -13,41% -24,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,14% +0,03% -0,21% -0,24% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,74% +21,76% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,07 -0,22 -0,05 -0,22 -0,21
Excess Return +26,25% +2,25% -10,06% -3,16% -19,11% -71,24%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,41% 10,99% 14,22% 15,06% 16,15% 27,98%
max. Verlust -2,81% -3,99% -8,75% -37,30% -37,30% -73,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,23% +8,92% +11,32% +13,32% +13,32% +25,79%
1-Monats-Tief +0,23% -0,14% -3,84% -12,52% -13,63% -42,04%
Höchstkurs 994,71 1.002,62 1.002,62 1.070,11 1.070,11 1.648,00
Tiefstkurs 962,60 912,53 756,71 670,99 670,99 433,82
Durchschnittspreis 979,80 970,96 887,44 898,99 912,12 986,18

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Dow Chemical Co/The
3,80% Rio Tinto PLC
3,45% LyondellBasell Industries NV
3,08% International Paper Co
2,94% Nucor Corp
2,88% BASF SE
2,86% Monsanto Co
2,75% UPM-Kymmene OYJ
2,67% Koninklijke DSM NV
2,56% South32 Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings