NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 929,300 EUR
  • +1,89
  • +0,20%
  • 17.02.2017, 09:22:48
WKN: 657652 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199791 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 929,30 Hoch / Tief (heute) 929,30 / 929,30 Fondsvolumen 80,08 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 927,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 932,91 / 638,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,16% / +42,58%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1.002,62 USD +3,65 +0,37% 16.02. 08:00:00 1.002,620 / 1.032,700
KAG (EUR) 939,51 EUR -2,34 -0,25% 16.02. 08:00:00 939,513 / 967,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,16% +12,36% +48,87% +26,78% +17,79% +16,16%
relativer Return +1,58% +0,22% -1,19% -6,64% -14,68% -24,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,07% -0,10% -0,19% -0,26% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,03% +21,76% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 -0,02 -0,20 -0,14 -0,25 -0,20
Excess Return +40,46% -0,51% -9,24% -9,02% -21,28% -68,51%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,97% 10,70% 15,06% 15,05% 16,38% 28,07%
max. Verlust -2,12% -3,99% -8,75% -37,30% -37,30% -73,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +5,84% +5,84% +9,13% +9,13% +9,55% +18,12%
1-Monats-Tief +5,84% +1,81% -3,58% -10,70% -11,43% -39,86%
Höchstkurs 1.002,62 1.002,62 1.002,62 1.070,11 1.070,11 1.648,00
Tiefstkurs 947,27 889,16 703,21 670,99 670,99 433,82
Durchschnittspreis 978,45 940,46 862,58 900,18 913,35 986,90

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Dow Chemical Co/The
3,71% Rio Tinto PLC
3,64% LyondellBasell Industries NV
3,43% Nucor Corp
2,94% UPM-Kymmene OYJ
2,84% International Paper Co
2,80% Monsanto Co
2,69% Boliden AB
2,66% BASF SE
2,58% South32 Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings