NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Fonds
874,520 EUR +0,55 +0,06% 25.05.2017, 14:05:32
WKN: 657652 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199791 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 874,52 Hoch / Tief (heute) 874,52 / 874,52 Fondsvolumen 66,33 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 873,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 944,77 / 641,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / +22,78%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 991,30 USD -0,14 -0,01% 24.05. 08:00:00 991,300 / 1.021,040
KAG (EUR) 882,72 EUR -4,16 -0,47% 24.05. 08:00:00 882,725 / 909,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -5,38% +23,17% +17,24% +30,96% -1,06%
relativer Return +1,40% -1,35% -1,06% -7,16% -12,51% -27,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% -0,45% -0,09% -0,21% -0,22% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +21,76% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,09 -0,27 -0,02 -0,02 -0,25
Excess Return +20,68% -3,01% -12,16% -1,18% -1,93% -80,65%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,15% 10,09% 13,20% 15,06% 15,59% 27,94%
max. Verlust -2,26% -3,05% -8,75% -37,30% -37,30% -73,68%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +5,82% +10,68% +10,68% +18,94%
1-Monats-Tief +0,27% -1,19% -1,19% -11,67% -11,67% -47,33%
Höchstkurs 995,05 995,05 1.002,62 1.070,11 1.070,11 1.648,00
Tiefstkurs 971,36 962,60 777,26 670,99 670,99 433,82
Durchschnittspreis 983,63 981,25 914,19 897,11 912,75 983,82

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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