NN (L) MATERIALS - P CAP USD

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  • 882,700 EUR
  • -0,63
  • -0,07%
  • 17.01.2017, 08:07:42
WKN: 657652 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199791 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 896,530 ( n.a. ) Eröffnung 882,70 Hoch / Tief (heute) 882,70 / 882,70 Fondsvolumen 60,55 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 883,280 ( n.a. ) Vortag 883,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 890,00 / 596,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +34,33%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 947,27 USD -0,69 -0,07% 16.01. 08:00:00 947,270 / 975,690
KAG (EUR) 893,44 EUR +2,49 +0,28% 16.01. 08:00:00 893,440 / 920,245

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +12,77% +36,98% +23,83% +15,36% +16,55%
relativer Return -0,83% -1,75% -5,23% -8,88% -15,91% -25,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,59% -0,45% -0,26% -0,29% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +21,76% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,14% +0,09% -0,78% -1,04% -1,32% -2,38%
Excess Return +34,37% +1,53% -11,78% -15,68% -21,83% -66,71%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,49% 9,83% 16,10% 15,11% 16,49% 28,07%
max. Verlust -3,12% -3,99% -8,75% -37,30% -38,01% -73,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,17% +3,97% +10,17% +10,17% +10,17% +21,64%
1-Monats-Tief +1,17% +1,17% -3,25% -9,87% -9,87% -30,87%
Höchstkurs 947,96 947,96 947,96 1.070,11 1.082,47 1.648,00
Tiefstkurs 907,84 872,81 670,99 670,99 670,99 433,82
Durchschnittspreis 921,98 907,75 836,33 900,23 914,53 987,27

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
4,97% Dow Chemical Co/The
3,54% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,07% UPM-Kymmene OYJ
3,03% Newmont Mining Corp
2,83% Monsanto Co
2,80% BASF SE
2,77% Nucor Corp
2,69% International Paper Co
2,59% South32 Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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