NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

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  • 1.348,230 EUR
  • +2,45
  • +0,18%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.388,680 ( n.a. ) Eröffnung 1.348,23 Hoch / Tief (heute) 1.348,23 / 1.348,23 Fondsvolumen 66,15 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 1.348,230 ( n.a. ) Vortag 1.345,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.398,48 / 1.066,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +12,00%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.440,99 USD -7,94 -0,55% 21.04. 08:00:00 1.440,990 / 1.484,220
KAG (EUR) 1.348,23 EUR +2,45 +0,18% 21.04. 08:00:00 1.348,230 / 1.388,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% +0,48% +18,56% +7,00% +7,58% n.a.
relativer Return -1,03% -0,41% -2,87% -18,85% -22,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,14% -0,24% -0,58% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,94% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,02 -0,03 +0,22 -0,12 n.a.
Excess Return +16,44% +0,53% -1,16% +14,04% -9,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,63% 11,02% 11,89% 14,24% 14,62% n.a.
max. Verlust -3,40% -4,47% -7,34% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,69% +3,64% +4,55% +8,73% +8,73% n.a.
1-Monats-Tief -2,69% -2,69% -2,69% -11,22% -14,28% n.a.
Höchstkurs 1.382,98 1.398,48 1.398,48 1.398,48 1.398,48 n.a.
Tiefstkurs 1.335,97 1.335,97 1.072,14 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.361,29 1.368,82 1.245,95 1.228,79 1.219,26 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,40 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,85% Rio Tinto PLC
3,63% Linde AG
3,58% Dow Chemical Co/The
3,44% LyondellBasell Industries NV
3,39% Nucor Corp
3,33% International Paper Co
3,01% South32 Ltd
2,99% Eastman Chemical Co
2,90% Monsanto Co
2,83% Packaging Corp of America
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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