NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED...

Fonds
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  • 1.339,360 EUR
  • +6,41
  • +0,48%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.379,540 ( n.a. ) Eröffnung 1.339,36 Hoch / Tief (heute) 1.339,36 / 1.339,36 Fondsvolumen 61,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.339,360 ( n.a. ) Vortag 1.332,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.332,95 / 945,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,14% / +34,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.430,24 USD +15,78 +1,12% 20.01. 08:00:00 1.430,240 / 1.473,150
KAG (EUR) 1.339,36 EUR +6,41 +0,48% 20.01. 08:00:00 1.339,360 / 1.379,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,14% +8,89% +37,12% +5,17% +2,88% n.a.
relativer Return +0,46% -2,25% -8,26% -20,33% -23,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% -0,75% -0,72% -0,63% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,95% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +0,21 -0,07 -0,04 -0,18 n.a.
Excess Return +37,07% +6,70% -2,99% -2,46% -14,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,05% 9,20% 14,05% 14,30% 15,03% n.a.
max. Verlust -0,66% -2,66% -7,34% -28,78% -30,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,14% +3,14% +8,74% +9,41% +9,41% n.a.
1-Monats-Tief +3,14% +2,23% -2,53% -8,89% -14,07% n.a.
Höchstkurs 1.332,95 1.335,14 1.335,14 1.356,20 1.391,92 n.a.
Tiefstkurs 1.292,33 1.216,35 950,67 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.310,42 1.281,98 1.162,58 1.221,81 1.217,24 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,40 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
4,97% Dow Chemical Co/The
3,54% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,07% UPM-Kymmene OYJ
3,03% Newmont Mining Corp
2,83% Monsanto Co
2,80% BASF SE
2,77% Nucor Corp
2,69% International Paper Co
2,59% South32 Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P DIS EUR (HEDGED II)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 23.01.2017
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