NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
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  • 1.359,740 EUR
  • +4,83
  • +0,36%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.400,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.359,74 Hoch / Tief (heute) 1.359,74 / 1.359,74 Fondsvolumen 73,68 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.359,740 ( n.a. ) Vortag 1.354,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.398,48 / 1.030,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +23,24%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.466,75 USD +3,24 +0,22% 23.03. 08:00:00 1.466,750 / 1.510,750
KAG (EUR) 1.359,74 EUR +4,83 +0,36% 23.03. 08:00:00 1.359,740 / 1.400,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% +4,98% +27,68% +9,44% +7,58% n.a.
relativer Return +0,90% +0,57% -3,12% -20,28% -22,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,19% -0,26% -0,63% -0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,02% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,03 +0,03 +0,08 -0,12 n.a.
Excess Return +25,56% +0,96% +1,28% +5,09% -9,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 10,60% 12,44% 14,27% 14,84% n.a.
max. Verlust -2,40% -3,12% -7,34% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,44% +3,43% +6,36% +10,48% +10,48% n.a.
1-Monats-Tief -1,44% -1,44% -1,44% -11,00% -11,00% n.a.
Höchstkurs 1.388,17 1.398,48 1.398,48 1.398,48 1.398,48 n.a.
Tiefstkurs 1.354,91 1.294,72 1.036,62 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.370,71 1.355,54 1.225,88 1.227,20 1.218,16 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,40 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,13% Dow Chemical Co/The
3,80% Rio Tinto PLC
3,45% LyondellBasell Industries NV
3,08% International Paper Co
2,94% Nucor Corp
2,88% BASF SE
2,86% Monsanto Co
2,75% UPM-Kymmene OYJ
2,67% Koninklijke DSM NV
2,56% South32 Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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