NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Fonds
1.356,600 EUR +2,56 +0,19% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546913947 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.397,300 ( n.a. ) Eröffnung 1.356,60 Hoch / Tief (heute) 1.356,60 / 1.356,60 Fondsvolumen 65,94 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 1.356,600 ( n.a. ) Vortag 1.354,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.398,48 / 1.066,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +24,02%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.525,97 USD +10,12 +0,67% 22.05. 08:00:00 1.525,970 / 1.571,750
KAG (EUR) 1.356,60 EUR +2,56 +0,19% 22.05. 08:00:00 1.356,600 / 1.397,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% -2,44% +23,31% +6,52% +26,28% n.a.
relativer Return +3,08% +3,33% -1,19% -16,40% -15,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,08% +1,10% -0,10% -0,50% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,58% +18,54% -9,77% -3,22% +4,04% +2,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 -0,05 -0,04 +0,08 +0,10 n.a.
Excess Return +21,19% -1,62% -1,64% +5,13% +8,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,13% 9,91% 11,66% 14,27% 14,40% n.a.
max. Verlust -2,67% -4,47% -7,34% -28,78% -28,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +5,07% +9,41% +9,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% -3,27% -3,27% -8,89% -8,89% n.a.
Höchstkurs 1.377,79 1.398,48 1.398,48 1.398,48 1.398,48 n.a.
Tiefstkurs 1.337,78 1.335,97 1.072,14 950,67 950,67 n.a.
Durchschnittspreis 1.359,19 1.365,93 1.265,44 1.230,49 1.221,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,40 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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