NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 3.934,820 USD
  • -16,83
  • -0,43%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.052,860 ( n.a. ) Eröffnung 3.934,82 Hoch / Tief (heute) 3.934,82 / 3.934,82 Fondsvolumen 79,19 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 3.934,820 ( n.a. ) Vortag 3.951,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.956,56 / 2.799,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,29% / +47,54%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 3.729,30 EUR -19,47 -0,52% 22.02. 08:00:00 3.729,296 / 3.841,171
KAG (USD) 3.934,82 USD -16,83 -0,43% 22.02. 08:00:00 3.934,820 / 4.052,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,29% +12,94% +48,30% +27,40% +17,84% +17,04%
relativer Return +1,98% +0,70% +1,59% -6,89% -14,27% -24,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,98% +0,23% +0,13% -0,20% -0,26% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,23% +21,75% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 -0,04 -0,22 -0,07 -0,27 -0,20
Excess Return +38,39% -1,44% -10,27% -4,40% -23,49% -69,03%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 10,62% 14,95% 15,07% 16,38% 28,10%
max. Verlust -2,12% -3,98% -8,75% -37,30% -37,30% -73,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +4,09% +4,91% +8,20% +8,20% +9,07% +22,64%
1-Monats-Tief +4,09% +1,88% -3,58% -11,25% -12,11% -41,57%
Höchstkurs 3.956,56 3.956,56 3.956,56 4.334,40 4.355,25 6.960,96
Tiefstkurs 3.773,43 3.551,07 2.815,63 2.663,30 2.663,30 1.832,36
Durchschnittspreis 3.891,19 3.735,91 3.432,82 3.609,47 3.683,12 4.045,95

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,30 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,00% Dow Chemical Co/The
3,71% Rio Tinto PLC
3,64% LyondellBasell Industries NV
3,43% Nucor Corp
2,94% UPM-Kymmene OYJ
2,84% International Paper Co
2,80% Monsanto Co
2,69% Boliden AB
2,66% BASF SE
2,58% South32 Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings