NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Fonds
3.900,950 USD -13,84 -0,35% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.017,980 ( n.a. ) Eröffnung 3.900,95 Hoch / Tief (heute) 3.900,95 / 3.900,95 Fondsvolumen 66,22 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 3.900,950 ( n.a. ) Vortag 3.914,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.956,56 / 3.067,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / +21,05%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.490,16 EUR -1,98 -0,06% 26.05. 08:00:00 3.490,157 / 3.594,863
KAG (USD) 3.900,95 USD -13,84 -0,35% 26.05. 08:00:00 3.900,950 / 4.017,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% -5,05% +21,11% +16,98% +29,65% +0,11%
relativer Return -0,34% -1,58% -0,51% -7,31% -12,21% -27,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,53% -0,04% -0,21% -0,22% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +21,75% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,09 -0,26 -0,01 -0,02 -0,24
Excess Return +19,59% -2,95% -12,10% -0,68% -1,62% -79,48%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 9,85% 13,17% 15,04% 15,60% 27,97%
max. Verlust -2,26% -3,05% -8,75% -37,30% -37,30% -73,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,30% +2,38% +9,52% +11,25% +11,25% +18,11%
1-Monats-Tief -0,30% -0,55% -1,76% -13,44% -13,44% -48,91%
Höchstkurs 3.926,73 3.926,73 3.956,56 4.334,40 4.334,40 6.960,96
Tiefstkurs 3.838,04 3.798,67 3.085,12 2.663,30 2.663,30 1.832,36
Durchschnittspreis 3.885,62 3.872,88 3.624,53 3.591,08 3.675,76 4.024,88

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,30 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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