NN (L) MATERIALS - P USD DIS

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  • 3.854,390 USD
  • -13,61
  • -0,35%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 657653 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119199957 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.970,020 ( n.a. ) Eröffnung 3.854,39 Hoch / Tief (heute) 3.854,39 / 3.854,39 Fondsvolumen 73,68 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 3.854,390 ( n.a. ) Vortag 3.868,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.956,56 / 2.986,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / +31,63%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.570,53 EUR -16,46 -0,46% 24.03. 08:00:00 3.570,533 / 3.677,648
KAG (USD) 3.854,39 USD -13,61 -0,35% 24.03. 08:00:00 3.854,390 / 3.970,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,02% +4,39% +31,23% +26,22% +18,69% +11,68%
relativer Return -0,67% +0,12% -0,47% -8,06% -14,12% -25,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,04% -0,04% -0,23% -0,25% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,52% +21,75% -4,93% +3,55% -1,26% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,01 -0,20 -0,08 -0,24 -0,21
Excess Return +24,49% -0,44% -9,38% -4,93% -20,64% -72,55%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,53% 10,69% 14,23% 15,05% 16,18% 28,02%
max. Verlust -2,96% -3,99% -8,75% -37,30% -37,30% -73,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,19% +5,77% +7,52% +10,68% +10,68% +18,94%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -2,39% -11,67% -12,24% -47,33%
Höchstkurs 3.925,38 3.956,56 3.956,56 4.334,40 4.334,40 6.960,96
Tiefstkurs 3.798,67 3.589,30 3.003,54 2.663,30 2.663,30 1.832,36
Durchschnittspreis 3.870,97 3.822,66 3.510,52 3.604,66 3.676,86 4.041,03

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,30 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Dow Chemical Co/The
3,80% Rio Tinto PLC
3,45% LyondellBasell Industries NV
3,08% International Paper Co
2,94% Nucor Corp
2,88% BASF SE
2,86% Monsanto Co
2,75% UPM-Kymmene OYJ
2,67% Koninklijke DSM NV
2,56% South32 Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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