NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

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  • 269,120 USD
  • -0,17
  • -0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CXBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0429746091 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 282,580 ( n.a. ) Eröffnung 269,12 Hoch / Tief (heute) 269,12 / 269,12 Fondsvolumen 77,20 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 269,120 ( n.a. ) Vortag 269,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 271,90 / 204,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,84% / +36,01%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 253,43 EUR +0,01 +0,00% 20.02. 08:00:00 253,435 / 266,107
KAG (CZK) 6.846,63 CZK +1,25 +0,02% 20.02. 08:00:00 6.846,630 / 7.188,960
KAG (USD) 269,12 USD -0,17 -0,06% 20.02. 08:00:00 269,120 / 282,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,84% +10,06% +35,42% -5,75% -18,94% n.a.
relativer Return +0,62% -0,90% -7,82% -30,52% -41,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -0,30% -0,68% -1,01% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,29% +14,17% -13,44% -10,70% -6,85% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 -0,16 -0,34 -0,26 -0,37 n.a.
Excess Return +33,29% -5,27% -15,16% -16,18% -30,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 10,75% 14,98% 15,01% 16,36% n.a.
max. Verlust -2,27% -4,22% -8,90% -38,41% -40,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,82% +4,82% +10,11% +10,11% +10,11% n.a.
1-Monats-Tief +4,82% +1,34% -3,48% -9,83% -14,78% n.a.
Höchstkurs 6.884,89 6.884,89 6.884,89 7.715,26 8.020,45 n.a.
Tiefstkurs 6.530,32 6.174,46 5.015,07 4.751,67 4.751,67 n.a.
Durchschnittspreis 6.743,03 6.504,60 6.026,46 6.397,29 6.581,04 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Auflagedatum 24.08.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
5,00% Dow Chemical Co/The
3,71% Rio Tinto PLC
3,64% LyondellBasell Industries NV
3,43% Nucor Corp
2,94% UPM-Kymmene OYJ
2,84% International Paper Co
2,80% Monsanto Co
2,69% Boliden AB
2,66% BASF SE
2,58% South32 Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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