NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED...

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  • 248,380 USD
  • +1,67
  • +0,68%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CXBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0429746091 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 260,800 ( n.a. ) Eröffnung 248,38 Hoch / Tief (heute) 248,38 / 248,38 Fondsvolumen 57,11 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 248,380 ( n.a. ) Vortag 246,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 263,69 / 191,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +9,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 234,11 EUR +1,42 +0,61% 01.12. 08:00:00 234,111 / 245,816
KAG (CZK) 6.333,82 CZK +40,72 +0,65% 01.12. 08:00:00 6.333,820 / 6.650,510
KAG (USD) 248,38 USD +1,67 +0,68% 01.12. 08:00:00 248,380 / 260,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +2,77% +9,31% -9,79% -19,57% n.a.
relativer Return -4,84% -5,73% -6,20% -30,54% -41,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,84% -1,95% -0,53% -1,01% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,21% -13,44% -10,70% -6,85% +5,07% -27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% -0,57% -1,25% -1,16% -1,86% n.a.
Excess Return +9,40% -9,50% -18,87% -17,66% -31,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,21% 11,54% 17,21% 15,08% 16,97% n.a.
max. Verlust -2,15% -4,77% -17,89% -38,41% -41,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,84% +1,84% +8,22% +9,60% +9,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,84% -0,57% -8,36% -9,57% -17,69% n.a.
Höchstkurs 6.333,82 6.333,82 6.333,82 7.715,26 8.124,03 n.a.
Tiefstkurs 6.142,61 6.005,63 4.751,67 4.751,67 4.751,67 n.a.
Durchschnittspreis 6.248,21 6.194,56 5.748,67 6.433,38 6.618,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 24.08.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
5,28% Dow Chemical Co/The
3,51% PPG Industries Inc
3,32% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,01% Monsanto Co
2,84% International Flavors & Fragrances Inc
2,80% Nucor Corp
2,77% Newmont Mining Corp
2,70% Koninklijke DSM NV
2,67% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
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