NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Fonds
284,890 USD +0,96 +0,34% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CXBM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0429746091 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 299,130 ( n.a. ) Eröffnung 284,89 Hoch / Tief (heute) 284,89 / 284,89 Fondsvolumen 66,18 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 284,890 ( n.a. ) Vortag 283,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 284,87 / 220,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +21,06%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 254,04 EUR +0,46 +0,18% 25.05. 08:00:00 254,039 / 266,741
KAG (CZK) 6.716,52 CZK +2,49 +0,04% 25.05. 08:00:00 6.716,520 / 7.052,350
KAG (USD) 284,89 USD +0,96 +0,34% 25.05. 08:00:00 284,890 / 299,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +1,43% +20,84% -6,71% +0,54% n.a.
relativer Return +3,67% +5,11% -2,09% -25,94% -32,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,67% +1,67% -0,18% -0,83% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,36% +14,17% -13,44% -10,70% -6,85% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,26 -0,40 -0,15 -0,16 n.a.
Excess Return +16,28% -8,46% -18,06% -9,01% -13,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 9,90% 13,18% 15,01% 15,57% n.a.
max. Verlust -2,46% -3,75% -8,90% -38,41% -38,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,43% +7,35% +11,29% +11,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,89% -0,96% -12,25% -12,25% n.a.
Höchstkurs 6.761,97 6.822,49 6.884,89 7.715,26 7.715,26 n.a.
Tiefstkurs 6.595,92 6.566,48 5.447,20 4.751,67 4.751,67 n.a.
Durchschnittspreis 6.679,75 6.694,18 6.330,84 6.342,63 6.544,54 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Auflagedatum 24.08.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,99% Rio Tinto PLC
3,57% Linde AG
3,51% Dow Chemical Co/The
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,18% South32 Ltd
3,10% Nucor Corp
3,08% International Paper Co
2,89% Eastman Chemical Co
2,84% BASF SE
2,77% Monsanto Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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