NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.385,660 USD
  • +9,51
  • +0,69%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PG2S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194157 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.454,940 ( n.a. ) Eröffnung 1.385,66 Hoch / Tief (heute) 1.385,66 / 1.385,66 Fondsvolumen 57,11 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.385,660 ( n.a. ) Vortag 1.376,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.385,66 / 1.022,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,16% / +12,50%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - X CAP EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.305,81 EUR +8,54 +0,66% 01.12. 08:00:00 1.305,810 / 1.371,100
KAG (USD) 1.385,66 USD +9,51 +0,69% 01.12. 08:00:00 1.385,660 / 1.454,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,16% +9,06% +11,41% +18,20% +15,90% n.a.
relativer Return -0,66% +0,04% -4,40% -9,34% -16,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +0,01% -0,37% -0,27% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,15% -5,26% +3,35% -1,85% +2,70% -20,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,54% +0,61% +0,51% -0,10% n.a.
Excess Return +11,36% +9,97% +10,04% +8,17% -1,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,80% 12,35% 17,01% 16,50% 16,38% n.a.
max. Verlust -1,84% -4,76% -21,52% -32,40% -32,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,16% +6,16% +7,31% +11,33% +11,33% n.a.
1-Monats-Tief +6,16% +1,08% -9,07% -12,04% -12,04% n.a.
Höchstkurs 1.306,52 1.306,52 1.306,52 1.360,75 1.360,75 n.a.
Tiefstkurs 1.207,43 1.163,92 919,88 919,88 919,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.268,00 1.230,12 1.123,87 1.160,58 1.139,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Auflagedatum 07.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,28% Dow Chemical Co/The
3,51% PPG Industries Inc
3,32% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,01% Monsanto Co
2,84% International Flavors & Fragrances Inc
2,80% Nucor Corp
2,77% Newmont Mining Corp
2,70% Koninklijke DSM NV
2,67% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings