NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Fonds
1.507,440 USD +9,56 +0,64% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194157 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.582,810 ( n.a. ) Eröffnung 1.507,44 Hoch / Tief (heute) 1.507,44 / 1.507,44 Fondsvolumen 65,92 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 1.507,440 ( n.a. ) Vortag 1.497,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.520,25 / 1.182,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +22,39%
Benchmark
NN (L) MATERIALS - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.379,69 EUR +0,68 +0,05% 25.04. 08:00:00 1.379,690 / 1.448,670
KAG (USD) 1.507,44 USD +9,56 +0,64% 25.04. 08:00:00 1.507,440 / 1.582,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% -0,41% +22,33% +21,74% +19,41% n.a.
relativer Return -0,26% -0,20% -1,39% -8,52% -16,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,07% -0,12% -0,25% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,83% +20,03% -5,26% +3,35% -1,85% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,04 +0,25 +0,30 +0,02 n.a.
Excess Return +20,21% -1,56% +13,58% +21,78% +1,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,19% 12,12% 12,53% 16,52% 15,79% n.a.
max. Verlust -3,04% -6,08% -6,08% -32,40% -32,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,87% +7,87% +14,05% +14,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -2,88% -2,88% -15,27% -15,27% n.a.
Höchstkurs 1.407,56 1.440,96 1.440,96 1.440,96 1.440,96 n.a.
Tiefstkurs 1.353,33 1.353,33 1.068,14 919,88 919,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.384,87 1.395,77 1.252,94 1.193,92 1.154,24 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,85% Rio Tinto PLC
3,63% Linde AG
3,58% Dow Chemical Co/The
3,44% LyondellBasell Industries NV
3,39% Nucor Corp
3,33% International Paper Co
3,01% South32 Ltd
2,99% Eastman Chemical Co
2,90% Monsanto Co
2,83% Packaging Corp of America
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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