NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Fonds
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  • 1.440,400 USD
  • -6,84
  • -0,47%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194157 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.512,420 ( n.a. ) Eröffnung 1.440,40 Hoch / Tief (heute) 1.440,40 / 1.440,40 Fondsvolumen 61,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.440,400 ( n.a. ) Vortag 1.447,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.447,24 / 1.022,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +40,91%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - X CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.357,39 EUR +4,01 +0,30% 19.01. 08:00:00 1.357,390 / 1.425,260
KAG (USD) 1.440,40 USD -6,84 -0,47% 19.01. 08:00:00 1.440,400 / 1.512,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +10,61% +40,20% +18,51% +9,98% n.a.
relativer Return -0,70% -1,40% -6,11% -10,15% -18,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,47% -0,52% -0,30% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,88% +20,03% -5,26% +3,35% -1,85% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,25 +0,19 +0,10 -0,09 n.a.
Excess Return +40,15% +9,44% +10,35% +6,76% -7,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 11,88% 15,19% 16,53% 16,11% n.a.
max. Verlust -1,24% -3,11% -6,63% -32,40% -32,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,32% +4,33% +7,65% +10,70% +10,70% n.a.
1-Monats-Tief +2,32% +2,32% -2,99% -11,08% -12,90% n.a.
Höchstkurs 1.358,54 1.358,54 1.358,54 1.360,75 1.360,75 n.a.
Tiefstkurs 1.315,52 1.207,43 919,88 919,88 919,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.334,40 1.294,60 1.155,84 1.170,37 1.144,95 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die von Unternehmen der Grundstoffbranche ausgegeben werden. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackung, Metalle und Bergbau, Papier und Forstprodukte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Materials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Auflagedatum 07.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,97% Dow Chemical Co/The
3,54% Rio Tinto PLC
3,30% LyondellBasell Industries NV
3,07% UPM-Kymmene OYJ
3,03% Newmont Mining Corp
2,83% Monsanto Co
2,80% BASF SE
2,77% Nucor Corp
2,69% International Paper Co
2,59% South32 Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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