NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Fonds
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  • 1.504,020 USD
  • -7,76
  • -0,51%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194157 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.579,220 ( n.a. ) Eröffnung 1.504,02 Hoch / Tief (heute) 1.504,02 / 1.504,02 Fondsvolumen 81,81 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 1.504,020 ( n.a. ) Vortag 1.511,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.520,25 / 1.080,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,57% / +43,61%
Benchmark
  • NN (L) MATERIALS - X EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.419,89 EUR -13,96 -0,97% 23.02. 08:00:00 1.419,890 / 1.490,880
KAG (USD) 1.504,02 USD -7,76 -0,51% 23.02. 08:00:00 1.504,020 / 1.579,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,57% +9,08% +43,61% +24,01% +14,52% n.a.
relativer Return +0,95% +0,23% -1,10% -8,61% -16,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,08% -0,09% -0,25% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,93% +20,03% -5,26% +3,35% -1,85% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,05 +0,11 +0,29 +0,24 -0,03 n.a.
Excess Return +41,49% +4,15% +15,85% +17,41% -3,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,60% 12,21% 13,55% 16,52% 16,12% n.a.
max. Verlust -2,39% -2,72% -5,37% -32,40% -32,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,57% +4,57% +6,85% +11,77% +11,77% n.a.
1-Monats-Tief +4,57% +1,35% -1,82% -11,25% -11,25% n.a.
Höchstkurs 1.440,96 1.440,96 1.440,96 1.440,96 1.440,96 n.a.
Tiefstkurs 1.357,80 1.297,10 980,49 919,88 919,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.403,51 1.356,20 1.199,49 1.179,94 1.148,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Rohstoffsektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Chemieerzeugnisse, Baumaterial, Container und Verpackung, Metalle und Mineralien (inklusive Stahl), Papier und Holzindustrie. Referenzindex ist der MSCI World Materials Index.

Fondsprospekte zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% Dow Chemical Co/The
3,71% Rio Tinto PLC
3,64% LyondellBasell Industries NV
3,43% Nucor Corp
2,94% UPM-Kymmene OYJ
2,84% International Paper Co
2,80% Monsanto Co
2,69% Boliden AB
2,66% BASF SE
2,58% South32 Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) MATERIALS - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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