NN (L) US CREDIT - I CAP USD

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  • 7.915,109 EUR
  • -51,94
  • -0,65%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027738 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.073,413 ( n.a. ) Eröffnung 7.915,11 Hoch / Tief (heute) 7.915,11 / 7.915,11 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 7.915,109 ( n.a. ) Vortag 7.967,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.098,04 / 6.917,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +6,97%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - I CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8.436,87 USD -29,80 -0,35% 19.01. 08:00:00 8.436,870 / 8.605,610
KAG (EUR) 7.915,11 EUR -51,94 -0,65% 19.01. 08:00:00 7.915,109 / 8.073,413

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +1,02% +10,19% +46,66% +58,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +11,09% +10,94% +22,79% -3,41% +12,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,12 +0,46 +0,29 +0,56 n.a.
Excess Return +7,22% +1,16% +6,31% +5,51% +14,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 4,26% 4,30% 4,21% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,89% -3,89% -4,94% -7,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +3,28% +3,28% +3,61% n.a.
1-Monats-Tief +1,33% -3,54% -3,54% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 8.516,46 8.667,86 8.667,86 8.667,86 8.667,86 n.a.
Tiefstkurs 8.343,60 8.330,71 7.790,30 7.384,19 6.390,09 n.a.
Durchschnittspreis 8.428,53 8.450,12 8.350,95 8.023,10 7.633,17 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
1,48% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,21% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
1,06% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,03% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,00% HSBC Holdings PLC (var)
0,94% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,94% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
0,94% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,93% Charles Schwab Corp/The (var)
0,91% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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