NN (L) US CREDIT - I USD ACC

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  • 7.941,537 EUR
  • +60,89
  • +0,77%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027738 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.100,365 ( n.a. ) Eröffnung 7.941,54 Hoch / Tief (heute) 7.941,54 / 7.941,54 Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 7.941,537 ( n.a. ) Vortag 7.880,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.113,20 / 7.171,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,72% / +4,83%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8.543,66 USD +20,35 +0,24% 29.03. 08:00:00 8.543,660 / 8.714,530
KAG (EUR) 7.941,54 EUR +60,89 +0,77% 29.03. 08:00:00 7.941,537 / 8.100,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,72% -2,23% +8,50% +43,37% +59,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +11,09% +10,94% +22,79% -3,41% +12,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,07 +0,34 +0,31 +0,46 n.a.
Excess Return +2,97% +0,69% +4,69% +6,00% +11,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 4,47% 4,25% 4,27% 4,32% n.a.
max. Verlust -1,86% -1,86% -3,89% -4,94% -7,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +1,34% +1,83% +2,74% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -2,43% -2,43% -4,07% n.a.
Höchstkurs 8.561,25 8.561,25 8.667,86 8.667,86 8.667,86 n.a.
Tiefstkurs 8.401,86 8.394,01 8.110,12 7.535,22 6.549,57 n.a.
Durchschnittspreis 8.483,66 8.475,29 8.455,45 8.087,71 7.708,61 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,65% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,37% Citigroup Inc (var) 10.01.2028
1,12% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
1,10% Anadarko Petroleum Corp 5,55% 15.03.2026
0,93% Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15.01.2027
0,87% 4.000% Athene Global Funding 01/25/2022
0,87% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
0,87% Hess Corp 5,6% 15.02.2041
0,84% JPMorgan Chase & Co 3,625% 01.12.2027
0,80% Wells Fargo & Co 4,1% 03.06.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US CREDIT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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