NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 7.827,657 EUR
  • +3,01
  • +0,04%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027738 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 7.984,207 ( n.a. ) Eröffnung 7.827,66 Hoch / Tief (heute) 7.827,66 / 7.827,66 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 7.827,657 ( n.a. ) Vortag 7.824,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.941,47 / 6.917,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +5,66%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - I CAP USD
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 8.422,17 USD +35,08 +0,42% 07.12. 08:00:00 8.422,170 / 8.590,610
KAG (EUR) 7.827,66 EUR +3,01 +0,04% 07.12. 08:00:00 7.827,657 / 7.984,207

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +1,72% +7,42% +47,69% +64,85% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,41% +10,94% +22,79% -3,41% +12,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% +0,44% +1,83% +1,12% +3,31% n.a.
Excess Return +5,40% +2,01% +7,67% +4,79% +14,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 3,88% 4,31% 4,19% 4,36% n.a.
max. Verlust -2,63% -3,76% -3,76% -4,94% -7,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,01% -0,41% +3,21% +3,21% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,01% -2,44% -3,76% n.a.
Höchstkurs 8.567,54 8.667,86 8.667,86 8.667,86 8.667,86 n.a.
Tiefstkurs 8.342,27 8.342,27 7.790,30 7.240,59 6.252,32 n.a.
Durchschnittspreis 8.407,29 8.533,74 8.294,44 7.983,28 7.584,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
1,18% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,09% HSBC Holdings PLC (var)
1,07% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
1,02% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
1,01% Nationwide Building Society 4% 14.09.2026
1,01% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
0,97% Sysco Corp 3,3% 15.07.2026
0,92% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% 15.06.2026
0,92% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,757% 13.09.2026
0,92% JPMorgan Chase & Co 4,25% 01.10.2027
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings