NN (L) US CREDIT - P CAP USD

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  • 1.214,941 EUR
  • -7,99
  • -0,65%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920488 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.251,389 ( n.a. ) Eröffnung 1.214,94 Hoch / Tief (heute) 1.214,94 / 1.214,94 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.214,941 ( n.a. ) Vortag 1.222,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.243,27 / 1.066,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +6,47%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.295,03 USD -4,59 -0,35% 19.01. 08:00:00 1.295,030 / 1.333,880
KAG (EUR) 1.214,94 EUR -7,99 -0,65% 19.01. 08:00:00 1.214,941 / 1.251,389

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +0,90% +9,68% +44,59% +54,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +10,57% +10,42% +22,20% -3,88% +11,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,02 +0,35 +0,18 +0,45 n.a.
Excess Return +6,72% +0,17% +4,69% +3,31% +11,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 4,26% 4,30% 4,21% 4,32% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,96% -3,96% -5,29% -7,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +3,24% +3,24% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief +1,30% -3,58% -3,58% -3,58% -3,58% n.a.
Höchstkurs 1.307,48 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 n.a.
Tiefstkurs 1.281,20 1.279,30 1.201,00 1.149,59 1.004,64 n.a.
Durchschnittspreis 1.294,02 1.297,84 1.284,78 1.240,05 1.185,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
1,48% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,21% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
1,06% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,03% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,00% HSBC Holdings PLC (var)
0,94% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,94% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
0,94% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,93% Charles Schwab Corp/The (var)
0,91% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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