NN (L) US CREDIT - P DIS USD

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  • 2.946,953 EUR
  • -9,03
  • -0,31%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027654 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.035,365 ( n.a. ) Eröffnung 2.946,95 Hoch / Tief (heute) 2.946,95 / 2.946,95 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 2.946,953 ( n.a. ) Vortag 2.955,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.996,45 / 2.570,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +6,08%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.135,53 USD -2,28 -0,07% 13.01. 08:00:00 3.135,530 / 3.229,600
KAG (EUR) 2.946,95 EUR -9,03 -0,31% 13.01. 08:00:00 2.946,953 / 3.035,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +2,15% +8,74% +45,13% +55,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +10,55% +10,42% +22,19% -3,88% +11,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,46% +0,05% +1,21% +0,82% +2,82% n.a.
Excess Return +6,31% +0,24% +5,10% +3,51% +12,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 4,35% 4,32% 4,20% 4,32% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,96% -3,96% -5,29% -7,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +2,68% +2,68% +3,27% n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -1,97% -1,97% -2,55% -3,35% n.a.
Höchstkurs 3.161,41 3.278,91 3.278,91 3.278,91 3.278,91 n.a.
Tiefstkurs 3.083,28 3.083,28 2.956,35 2.955,99 2.762,09 n.a.
Durchschnittspreis 3.116,26 3.176,90 3.154,27 3.112,34 3.039,19 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 66,05 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
1,48% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,21% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
1,06% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,03% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,00% HSBC Holdings PLC (var)
0,94% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
0,94% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,94% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,93% Charles Schwab Corp/The (var)
0,91% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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