NN (L) US CREDIT - P DIS USD

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  • 2.964,224 EUR
  • -19,86
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555027654 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.053,147 ( n.a. ) Eröffnung 2.964,22 Hoch / Tief (heute) 2.964,22 / 2.964,22 Fondsvolumen 918,37 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 2.964,224 ( n.a. ) Vortag 2.984,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.004,09 / 2.625,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +6,29%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - P DIS USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.160,13 USD +0,05 +0,00% 01.12. 08:00:00 3.160,130 / 3.254,930
KAG (EUR) 2.964,22 EUR -19,86 -0,67% 01.12. 08:00:00 2.964,224 / 3.053,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +1,51% +3,11% +44,53% +66,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,17% +10,42% +22,19% -3,88% +11,49% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% +0,06% +1,22% +0,61% +3,29% n.a.
Excess Return +3,96% +0,28% +5,12% +2,58% +14,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 3,95% 4,41% 4,19% 4,42% n.a.
max. Verlust -2,69% -3,79% -3,79% -5,29% -7,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,51% -0,21% +3,34% +3,34% +3,34% n.a.
1-Monats-Tief -2,51% -2,51% -2,51% -2,51% -3,28% n.a.
Höchstkurs 3.241,58 3.278,91 3.278,91 3.278,91 3.278,91 n.a.
Tiefstkurs 3.154,48 3.154,48 2.956,35 2.921,97 2.681,90 n.a.
Durchschnittspreis 3.187,94 3.232,41 3.143,56 3.105,84 3.030,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 65,50 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
2,45% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
1,16% HSBC Holdings PLC (var)
1,15% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
1,06% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,25% 01.10.2027
0,98% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,97% Johnson & Johnson 3,55% 01.03.2036
0,96% Exxon Mobil Corp 4,114% 01.03.2046
0,95% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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