NN (L) US CREDIT - X CAP USD

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  • 1.156,317 EUR
  • +0,42
  • +0,04%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920561 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.214,136 ( n.a. ) Eröffnung 1.156,32 Hoch / Tief (heute) 1.156,32 / 1.156,32 Fondsvolumen 945,11 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.156,317 ( n.a. ) Vortag 1.155,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.174,20 / 1.027,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +5,16%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - X CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.244,14 USD +5,16 +0,42% 07.12. 08:00:00 1.244,140 / 1.306,350
KAG (EUR) 1.156,32 EUR +0,42 +0,04% 07.12. 08:00:00 1.156,317 / 1.214,136

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +1,54% +6,66% +44,53% +58,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,70% +10,15% +21,89% -4,11% +11,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% +0,11% +1,24% +0,34% +2,23% n.a.
Excess Return +4,66% +0,49% +5,19% +1,47% +9,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 3,88% 4,31% 4,19% 4,36% n.a.
max. Verlust -2,66% -3,82% -3,82% -5,48% -7,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,06% -0,46% +3,14% +3,14% +3,14% n.a.
1-Monats-Tief -2,06% -2,06% -2,06% -2,50% -3,82% n.a.
Höchstkurs 1.266,42 1.281,62 1.281,62 1.281,62 1.281,62 n.a.
Tiefstkurs 1.232,72 1.232,72 1.157,46 1.093,07 957,82 n.a.
Durchschnittspreis 1.242,34 1.261,76 1.229,53 1.191,80 1.139,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Anteil Wertpapiername
1,18% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,09% HSBC Holdings PLC (var)
1,07% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
1,02% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
1,01% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,01% Nationwide Building Society 4% 14.09.2026
0,97% Sysco Corp 3,3% 15.07.2026
0,92% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% 15.06.2026
0,92% JPMorgan Chase & Co 4,25% 01.10.2027
0,92% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,757% 13.09.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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