NN (L) US CREDIT - X CAP USD

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  • 1.175,955 EUR
  • +2,35
  • +0,20%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920561 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.234,758 ( n.a. ) Eröffnung 1.175,96 Hoch / Tief (heute) 1.175,96 / 1.175,96 Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.175,955 ( n.a. ) Vortag 1.173,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.195,64 / 1.027,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +6,51%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - X CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.249,70 USD -5,64 -0,45% 18.01. 08:00:00 1.249,700 / 1.312,190
KAG (EUR) 1.175,96 EUR +2,35 +0,20% 18.01. 08:00:00 1.175,955 / 1.234,758

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,84% +9,42% +43,51% +52,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% +10,31% +10,15% +21,89% -4,11% +11,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,01 +0,32 +0,15 +0,40 n.a.
Excess Return +6,95% +0,12% +4,36% +2,89% +10,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 4,20% 4,27% 4,21% 4,32% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,99% -3,99% -5,48% -7,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +3,39% +3,39% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief +1,73% -2,98% -2,98% -2,98% -2,98% n.a.
Höchstkurs 1.257,37 1.281,62 1.281,62 1.281,62 1.281,62 n.a.
Tiefstkurs 1.232,24 1.230,44 1.157,46 1.113,61 978,08 n.a.
Durchschnittspreis 1.244,22 1.248,81 1.236,63 1.196,75 1.146,10 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Anteil Wertpapiername
1,48% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,21% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
1,06% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,03% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,00% HSBC Holdings PLC (var)
0,94% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,94% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,94% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
0,93% Charles Schwab Corp/The (var)
0,91% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - X CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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