NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

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  • 104,704 EUR
  • +0,30
  • +0,29%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920728 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 109,938 ( n.a. ) Eröffnung 104,70 Hoch / Tief (heute) 104,70 / 104,70 Fondsvolumen 945,11 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 104,704 ( n.a. ) Vortag 104,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,36 / 94,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +2,28%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,23 USD -0,05 -0,04% 06.12. 08:00:00 112,230 / 117,840
KAG (EUR) 104,70 EUR +0,30 +0,29% 06.12. 08:00:00 104,704 / 109,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +0,83% +3,87% +29,22% +34,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,88% +5,84% +17,18% -7,77% +7,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -1,27% -1,34% -3,01% -2,13% n.a.
Excess Return +2,25% -5,93% -5,85% -13,31% -9,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 4,00% 4,32% 4,38% 4,57% n.a.
max. Verlust -2,67% -3,82% -3,82% -9,05% -9,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% -0,21% +2,92% +2,92% +2,92% n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -2,45% -4,09% n.a.
Höchstkurs 115,11 117,16 117,64 119,17 119,17 n.a.
Tiefstkurs 112,04 112,04 108,39 108,39 105,64 n.a.
Durchschnittspreis 112,90 115,09 113,72 114,67 113,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 USD (02.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Anteil Wertpapiername
1,18% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,09% HSBC Holdings PLC (var)
1,07% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
1,02% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
1,01% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,01% Nationwide Building Society 4% 14.09.2026
0,97% Sysco Corp 3,3% 15.07.2026
0,92% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,757% 13.09.2026
0,92% JPMorgan Chase & Co 4,25% 01.10.2027
0,92% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 6,02% 15.06.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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