NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

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  • 105,468 EUR
  • -0,69
  • -0,65%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920728 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 110,740 ( n.a. ) Eröffnung 105,47 Hoch / Tief (heute) 105,47 / 105,47 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 105,468 ( n.a. ) Vortag 106,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,94 / 94,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +4,00%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,42 USD -0,40 -0,35% 19.01. 08:00:00 112,420 / 118,040
KAG (EUR) 105,47 EUR -0,69 -0,65% 19.01. 08:00:00 105,468 / 110,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,84% +7,22% +29,92% +28,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,67% +7,73% +5,84% +17,18% -7,77% +7,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,68 -0,50 -0,68 -0,44 n.a.
Excess Return +4,32% -6,44% -6,76% -12,45% -10,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 4,25% 4,28% 4,40% 4,48% n.a.
max. Verlust -0,63% -3,99% -3,99% -9,05% -9,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +2,87% +2,87% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief +1,27% -3,60% -3,60% -3,60% -3,60% n.a.
Höchstkurs 113,51 116,87 117,64 119,17 119,17 n.a.
Tiefstkurs 111,62 111,46 108,39 108,39 107,51 n.a.
Durchschnittspreis 112,53 113,27 113,88 114,66 114,05 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzindex Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Anteil Wertpapiername
1,48% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
1,21% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
1,06% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,03% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,00% HSBC Holdings PLC (var)
0,94% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,94% Microsoft Corp 3,45% 08.08.2036
0,94% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,93% Charles Schwab Corp/The (var)
0,91% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - X DIS(M) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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