NN (L) US CREDIT - X USD DIS

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  • 106,560 EUR
  • +1,02
  • +0,97%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546920728 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 111,884 ( n.a. ) Eröffnung 106,56 Hoch / Tief (heute) 106,56 / 106,56 Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 106,560 ( n.a. ) Vortag 105,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,58 / 95,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / +6,65%
Benchmark
  • NN (L) US CREDIT - X USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,09 USD +0,46 +0,41% 17.02. 08:00:00 113,090 / 118,740
KAG (EUR) 106,56 EUR +1,02 +0,97% 17.02. 08:00:00 106,560 / 111,884

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,61% +0,97% +10,90% +29,50% +29,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +7,73% +5,84% +17,18% -7,77% +7,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,69 -0,52 -0,61 -0,49 n.a.
Excess Return +4,09% -6,43% -7,11% -11,43% -11,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 4,26% 4,31% 4,42% 4,48% n.a.
max. Verlust -0,87% -1,10% -3,99% -9,05% -9,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,53% +2,69% +2,69% +2,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,90% -2,65% -2,65% -3,31% n.a.
Höchstkurs 113,33 113,51 117,64 119,17 119,17 n.a.
Tiefstkurs 112,13 111,46 108,53 108,39 108,37 n.a.
Durchschnittspreis 112,59 112,42 114,12 114,62 114,11 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index. Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsziel zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-).

Fondsprospekte zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 USD (02.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katarya, King, Kringelis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,11% Duke Energy Corp 2,65% 01.09.2026
1,09% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
1,04% Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01.06.2026
1,04% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
0,96% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
0,95% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
0,91% Molson Coors Brewing Co 3% 15.07.2026
0,89% Viacom Inc 3,45% 04.10.2026
0,89% Charles Schwab Corp/The (var)
0,88% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US CREDIT - X USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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