NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 91,745 EUR
  • +0,64
  • +0,71%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 989479 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082088088 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 94,493 ( n.a. ) Eröffnung 91,74 Hoch / Tief (heute) 91,74 / 91,74 Fondsvolumen 455,66 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 91,745 ( n.a. ) Vortag 91,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,74 / 72,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,83% / +22,95%
Benchmark
  • NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,80 USD +0,38 +0,39% 24.02. 08:00:00 96,800 / 99,700
KAG (EUR) 91,74 EUR +0,64 +0,71% 24.02. 08:00:00 91,745 / 94,493

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,83% +6,85% +28,00% +65,30% +116,10% +89,82%
relativer Return +0,49% -0,46% -2,54% -5,74% -10,06% -24,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,15% -0,21% -0,16% -0,18% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,30% +12,52% +9,93% +26,46% +24,84% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,19 +0,44 +0,70 +0,64 -0,03
Excess Return +20,79% +5,44% +19,37% +44,57% +55,01% -9,77%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 6,99% 10,51% 13,24% 12,93% 20,93%
max. Verlust -0,71% -1,73% -5,72% -15,56% -15,56% -57,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +5,09% +5,09% +5,86% +7,78% +8,24% +9,05%
1-Monats-Tief +5,09% -0,25% -2,54% -7,78% -7,78% -24,31%
Höchstkurs 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49 96,49
Tiefstkurs 91,75 89,26 78,62 74,70 52,76 29,80
Durchschnittspreis 94,01 92,43 87,67 84,67 76,52 64,51

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Auflagedatum 20.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,70% Apple Inc
2,48% Microsoft Corp
2,25% JPMorgan Chase & Co
2,13% Facebook Inc
2,04% Amazon.com Inc
1,87% Chevron Corp
1,81% Wells Fargo & Co
1,74% AT&T Inc
1,62% Comcast Corp
1,61% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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