NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
90,131 EUR +0,25 +0,28% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 989479 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082088088 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 92,837 ( n.a. ) Eröffnung 90,13 Hoch / Tief (heute) 90,13 / 90,13 Fondsvolumen 534,98 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 90,131 ( n.a. ) Vortag 89,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,75 / 72,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +14,31%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
loading

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 97,92 USD -0,12 -0,12% 27.04. 08:00:00 97,920 / 100,860
KAG (EUR) 90,13 EUR +0,25 +0,28% 27.04. 08:00:00 90,131 / 92,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +3,67% +19,18% +62,81% +107,61% +88,94%
relativer Return -0,06% +0,53% -2,04% -5,78% -9,35% -24,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,18% -0,17% -0,17% -0,16% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +12,52% +9,93% +26,46% +24,84% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,25 +0,45 +0,65 +0,63 -0,04
Excess Return +12,19% +7,23% +19,74% +40,04% +53,45% -11,87%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 7,04% 9,94% 13,06% 12,74% 20,87%
max. Verlust -1,61% -2,32% -5,72% -15,56% -15,56% -57,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,17% +4,21% +8,37% +10,39% +10,39% +10,39%
1-Monats-Tief +2,17% -1,12% -4,85% -8,86% -8,86% -24,02%
Höchstkurs 98,12 98,12 98,12 98,12 98,12 98,12
Tiefstkurs 95,45 92,55 81,53 74,70 52,76 29,80
Durchschnittspreis 96,66 96,01 89,99 85,78 77,89 65,04

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Auflagedatum 20.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,98% Apple Inc
2,65% Microsoft Corp
2,56% Johnson & Johnson
2,35% AT&T Inc
2,32% JPMorgan Chase & Co
2,20% Bank of America Corp
2,03% Chevron Corp
1,88% Merck & Co Inc
1,81% Cisco Systems Inc
1,80% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings