NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Fonds
1.079,324 EUR +5,78 +0,54% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914754 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.111,706 ( n.a. ) Eröffnung 1.079,32 Hoch / Tief (heute) 1.079,32 / 1.079,32 Fondsvolumen 50,16 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 1.079,324 ( n.a. ) Vortag 1.073,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,48 / 1.011,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +0,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.172,60 USD +1,57 +0,13% 27.04. 08:00:00 1.172,600 / 1.207,780
KAG (EUR) 1.079,32 EUR +5,78 +0,54% 27.04. 08:00:00 1.079,324 / 1.111,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% -0,68% +5,06% +34,94% +31,36% n.a.
relativer Return -0,01% -0,58% -0,19% -2,48% -3,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,19% -0,02% -0,07% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,35% +6,96% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,51 -0,20 -0,42 -0,49 n.a.
Excess Return -1,35% -3,64% -2,16% -6,32% -9,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,78% 2,89% 3,55% 3,47% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,34% -3,49% -4,16% -5,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,38% +1,91% +1,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,12% -2,18% -2,18% -2,55% n.a.
Höchstkurs 1.178,63 1.178,63 1.191,43 1.191,43 1.191,43 n.a.
Tiefstkurs 1.164,38 1.154,29 1.149,83 1.105,12 1.060,31 n.a.
Durchschnittspreis 1.170,53 1.165,34 1.172,73 1.149,99 1.129,08 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,72% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,64% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,70% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,58% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
5,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,95% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,34% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
1,99% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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