NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Fonds
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  • 1.079,743 EUR
  • +0,17
  • +0,02%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914754 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.112,135 ( n.a. ) Eröffnung 1.079,74 Hoch / Tief (heute) 1.079,74 / 1.079,74 Fondsvolumen 52,28 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.079,743 ( n.a. ) Vortag 1.079,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.115,48 / 1.011,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / +0,45%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.164,33 USD -0,63 -0,05% 23.03. 08:00:00 1.164,330 / 1.199,260
KAG (EUR) 1.079,74 EUR +0,17 +0,02% 23.03. 08:00:00 1.079,743 / 1.112,135

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -2,45% +4,12% +35,61% +32,72% n.a.
relativer Return +0,15% -0,35% -0,14% -2,06% -4,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,12% -0,01% -0,06% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,31% +6,96% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,57 -0,18 -0,39 -0,47 n.a.
Excess Return -1,40% -4,07% -1,97% -5,85% -9,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 2,86% 2,87% 3,55% 3,51% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -3,49% -4,16% -5,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,53% +1,13% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -2,26% -2,26% -2,71% n.a.
Höchstkurs 1.169,96 1.169,96 1.191,43 1.191,43 1.191,43 n.a.
Tiefstkurs 1.154,29 1.154,29 1.149,83 1.096,06 1.060,31 n.a.
Durchschnittspreis 1.161,14 1.162,40 1.172,14 1.147,94 1.127,42 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,58% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,88% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,93% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
1,98% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,91% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
1,86% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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