NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

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  • 320,349 EUR
  • +1,27
  • +0,40%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019800 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 329,959 ( n.a. ) Eröffnung 320,35 Hoch / Tief (heute) 320,35 / 320,35 Fondsvolumen 51,25 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 320,349 ( n.a. ) Vortag 319,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,90 / 300,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +3,69%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 344,68 USD +2,67 +0,78% 07.12. 08:00:00 344,680 / 355,020
KAG (EUR) 320,35 EUR +1,27 +0,40% 07.12. 08:00:00 320,349 / 329,959

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +1,54% +3,75% +35,73% +35,90% n.a.
relativer Return +0,01% +0,84% -0,31% -2,83% -4,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,28% -0,03% -0,08% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,06% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,87% -0,48% -2,23% -2,45% n.a.
Excess Return +1,81% -3,29% -1,71% -7,79% -8,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 2,94% 2,83% 3,56% 3,57% n.a.
max. Verlust -2,97% -3,49% -3,49% -4,16% -5,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,73% -0,09% +1,58% +1,58% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% n.a.
Höchstkurs 351,61 353,52 353,52 353,52 353,52 n.a.
Tiefstkurs 341,18 341,18 334,62 327,19 324,01 n.a.
Durchschnittspreis 345,31 349,69 346,13 342,52 340,82 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus auf USDollar lautenden US-Anleihen. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB- ). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays US Aggregate, übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Prognose der Zinsentwicklung sowie der Aussichten einzelner Länder und unserer Einschätzung von Unternehmensanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren ("Mortgage-Backed Securities": Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind). Der Anlageprozess basiert auf einer gründlichen Analyse von Gesamtwirtschaft und Marktlage und auf den Daten unserer Modelle. Zur Steuerung des Risikos des Fonds werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,05 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
13,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
9,14% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,51% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,23% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
5,08% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,91% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,12% Turkey Government International Bond 6,75% 03.04.2018
2,09% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
1,89% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,82% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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