NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Fonds
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  • 323,472 EUR
  • -0,47
  • -0,15%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019800 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 333,176 ( n.a. ) Eröffnung 323,47 Hoch / Tief (heute) 323,47 / 323,47 Fondsvolumen 51,93 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 323,472 ( n.a. ) Vortag 323,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 327,22 / 296,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +1,49%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 342,36 USD +0,56 +0,16% 23.02. 08:00:00 342,360 / 352,630
KAG (EUR) 323,47 EUR -0,47 -0,15% 23.02. 08:00:00 323,472 / 333,176

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +0,39% +5,69% +37,99% +35,60% n.a.
relativer Return +0,06% -0,09% +0,29% -2,17% -3,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,03% +0,02% -0,06% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +6,95% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,49 -0,15 -0,37 -0,48 n.a.
Excess Return -0,63% -3,54% -1,69% -5,54% -9,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 3,27% 2,78% 3,54% 3,53% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,99% -3,49% -4,16% -5,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,78% +1,35% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,13% -2,41% -2,41% -2,68% n.a.
Höchstkurs 342,51 344,68 353,52 353,52 353,52 n.a.
Tiefstkurs 340,30 337,75 337,75 331,87 324,01 n.a.
Durchschnittspreis 341,40 341,43 346,80 343,23 340,96 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
13,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,82% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,78% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
5,01% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
4,02% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,26% Turkey Government International Bond 6,75% 03.04.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,95% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
1,91% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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