NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

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  • 316,693 EUR
  • +1,12
  • +0,35%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019800 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 326,192 ( n.a. ) Eröffnung 316,69 Hoch / Tief (heute) 316,69 / 316,69 Fondsvolumen 52,19 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 316,693 ( n.a. ) Vortag 315,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 327,22 / 296,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / +0,71%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 341,74 USD +0,54 +0,16% 22.03. 08:00:00 341,740 / 351,990
KAG (EUR) 316,69 EUR +1,12 +0,35% 22.03. 08:00:00 316,693 / 326,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,64% -2,88% +4,47% +35,10% +32,74% n.a.
relativer Return -0,01% -0,42% -0,31% -2,30% -4,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,14% -0,03% -0,06% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,67% +6,95% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 -0,59 -0,19 -0,40 -0,47 n.a.
Excess Return -1,57% -4,22% -2,14% -5,96% -9,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,85% 2,87% 3,55% 3,51% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -3,49% -4,16% -5,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,61% +1,20% +2,06% +2,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -2,40% -2,40% -3,05% n.a.
Höchstkurs 343,20 343,20 353,52 353,52 353,52 n.a.
Tiefstkurs 338,61 338,61 337,75 332,45 324,01 n.a.
Durchschnittspreis 340,61 340,94 346,74 343,43 340,97 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
13,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,58% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,88% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,93% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
1,98% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,91% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
1,86% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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