NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Fonds
314,063 EUR -2,66 -0,84% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555019800 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 323,489 ( n.a. ) Eröffnung 314,06 Hoch / Tief (heute) 314,06 / 314,06 Fondsvolumen 50,47 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 314,063 ( n.a. ) Vortag 316,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 327,22 / 296,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,56%
Benchmark
NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 343,18 USD -0,92 -0,27% 25.04. 08:00:00 343,180 / 353,480
KAG (EUR) 314,06 EUR -2,66 -0,84% 25.04. 08:00:00 314,063 / 323,489

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,34% +4,07% +34,95% +31,15% n.a.
relativer Return -0,38% -0,89% -0,71% -2,77% -4,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,30% -0,06% -0,08% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,32% +6,95% +9,69% +20,43% -7,07% +1,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -0,50 -0,18 -0,41 -0,48 n.a.
Excess Return -1,29% -3,56% -2,03% -6,13% -9,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,75% 2,87% 3,55% 3,47% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,34% -3,49% -4,16% -5,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,66% +1,10% +2,29% +2,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,38% -2,42% -2,42% -2,99% n.a.
Höchstkurs 345,75 345,75 353,52 353,52 353,52 n.a.
Tiefstkurs 341,56 338,61 337,75 334,62 324,01 n.a.
Durchschnittspreis 343,27 341,71 346,56 343,68 341,03 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
13,72% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,64% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,70% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,58% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
5,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,95% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,34% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
1,99% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings