NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

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  • 1.088,439 EUR
  • -5,42
  • -0,50%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914838 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.142,862 ( n.a. ) Eröffnung 1.088,44 Hoch / Tief (heute) 1.088,44 / 1.088,44 Fondsvolumen 52,02 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 1.088,439 ( n.a. ) Vortag 1.093,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.100,54 / 998,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +1,51%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.151,96 USD -2,17 -0,19% 27.02. 08:00:00 1.151,960 / 1.209,560
KAG (EUR) 1.088,44 EUR -5,42 -0,50% 27.02. 08:00:00 1.088,439 / 1.142,862

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +1,11% +6,00% +38,62% +36,86% n.a.
relativer Return +0,01% -0,02% +0,19% -2,33% -4,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,01% +0,02% -0,07% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +6,86% +9,58% +20,31% -7,16% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,54 -0,15 -0,38 -0,49 n.a.
Excess Return -0,57% -3,88% -1,69% -5,71% -9,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 3,31% 2,79% 3,54% 3,55% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,99% -3,52% -4,20% -5,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,09% +2,28% +2,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,13% -2,43% -2,43% -3,00% n.a.
Höchstkurs 1.154,13 1.154,13 1.175,96 1.175,96 1.175,96 n.a.
Tiefstkurs 1.144,48 1.134,54 1.133,09 1.082,53 1.049,63 n.a.
Durchschnittspreis 1.148,32 1.145,51 1.156,19 1.132,60 1.113,72 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,82% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,78% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
5,01% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
4,02% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,26% Turkey Government International Bond 6,75% 03.04.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,95% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
1,91% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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