NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Fonds
1.058,837 EUR +2,86 +0,27% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914838 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.111,779 ( n.a. ) Eröffnung 1.058,84 Hoch / Tief (heute) 1.058,84 / 1.058,84 Fondsvolumen 50,16 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 1.058,837 ( n.a. ) Vortag 1.055,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.100,54 / 998,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +0,53%
Benchmark
NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.154,99 USD +1,11 +0,10% 26.04. 08:00:00 1.154,990 / 1.212,740
KAG (EUR) 1.058,84 EUR +2,86 +0,27% 26.04. 08:00:00 1.058,837 / 1.111,779

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -0,80% +3,63% +33,45% +29,42% n.a.
relativer Return -0,36% -1,09% -0,86% -3,18% -5,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,37% -0,07% -0,09% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,17% +6,86% +9,58% +20,31% -7,16% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,57 -0,25 -0,45 -0,54 n.a.
Excess Return -1,61% -4,04% -2,72% -6,77% -10,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,78% 2,88% 3,55% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,34% -3,52% -4,20% -5,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,84% +1,09% +1,96% +1,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,20% -2,48% -2,48% -3,20% n.a.
Höchstkurs 1.162,52 1.162,52 1.175,96 1.175,96 1.175,96 n.a.
Tiefstkurs 1.148,52 1.138,62 1.134,54 1.093,27 1.049,63 n.a.
Durchschnittspreis 1.154,20 1.149,18 1.157,19 1.135,88 1.116,25 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,72% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,64% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,70% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,58% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
5,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,95% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,34% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
1,99% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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