NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

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  • 10.145,750 EUR
  • -28,10
  • -0,28%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MNN0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293040092 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.348,670 ( n.a. ) Eröffnung 10.145,75 Hoch / Tief (heute) 10.145,75 / 10.145,75 Fondsvolumen 743,93 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10.145,750 ( n.a. ) Vortag 10.173,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.282,38 / 7.217,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,25% / +20,80%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.883,94 USD +38,03 +0,56% 21.07. 10:00:00 6.883,940 / 7.021,620
KAG (EUR) 10.145,75 EUR -28,10 -0,28% 01.12. 08:00:00 10.145,750 / 10.348,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,25% +10,07% +13,81% +51,28% +112,06% n.a.
relativer Return +2,11% +3,09% +5,76% -7,01% -10,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% +1,02% +0,47% -0,20% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,03% +2,75% +24,77% +18,64% +10,02% +4,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% +1,24% +2,57% +4,72% +6,44% n.a.
Excess Return +13,76% +23,73% +43,12% +73,02% +94,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,05% 13,68% 17,82% 16,80% 14,68% n.a.
max. Verlust -3,19% -4,44% -19,68% -23,01% -23,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +9,57% +9,57% +9,57% +9,84% +9,84% n.a.
1-Monats-Tief +9,57% -0,61% -5,87% -8,23% -8,23% n.a.
Höchstkurs 10.282,40 10.282,40 10.282,40 10.282,40 10.282,40 n.a.
Tiefstkurs 9.014,77 8.995,78 7.217,18 6.430,30 4.778,28 n.a.
Durchschnittspreis 9.738,34 9.402,15 8.713,77 8.121,59 7.220,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Auflagedatum 09.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
3,70% Microsoft Corp
3,62% Apple Inc
3,24% MetLife Inc
2,99% Exxon Mobil Corp
2,94% General Electric Co
2,92% Citigroup Inc
2,76% Wal-Mart Stores Inc
2,58% Public Service Enterprise Group Inc
2,53% Intel Corp
2,52% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
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