NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Fonds
10.383,380 EUR +10,72 +0,10% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MNN0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293040092 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.591,050 ( n.a. ) Eröffnung 10.383,38 Hoch / Tief (heute) 10.383,38 / 10.383,38 Fondsvolumen 608,90 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 10.383,380 ( n.a. ) Vortag 10.372,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.871,56 / 8.169,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +20,80%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.883,94 USD +38,03 +0,56% 21.07. 10:00:00 6.883,940 / 7.021,620
KAG (EUR) 10.383,38 EUR +10,72 +0,10% 27.04. 08:00:00 10.383,380 / 10.591,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% -0,15% +20,73% +51,21% +93,18% n.a.
relativer Return -1,19% -2,23% -0,16% -10,56% -12,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -0,75% -0,01% -0,31% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +22,25% +2,75% +24,77% +18,64% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,21 +0,71 +0,66 +0,73 n.a.
Excess Return +18,61% +8,19% +43,05% +52,20% +75,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,80% 10,54% 13,18% 17,05% 14,76% n.a.
max. Verlust -2,23% -6,23% -6,23% -23,01% -23,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +3,83% +10,23% +11,59% +11,59% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% -4,39% -4,39% -9,47% -9,47% n.a.
Höchstkurs 10.573,70 10.871,60 10.871,60 10.871,60 10.871,60 n.a.
Tiefstkurs 10.193,80 10.193,80 8.169,03 6.809,80 5.254,65 n.a.
Durchschnittspreis 10.424,70 10.505,00 9.600,49 8.621,33 7.635,77 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 09.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,58% Apple Inc
3,53% Microsoft Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,01% Wal-Mart Stores Inc
2,99% General Electric Co
2,99% Citigroup Inc
2,94% MetLife Inc
2,63% Public Service Enterprise Group Inc
2,55% Procter & Gamble Co/The
2,54% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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