NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10.288,920 EUR
  • -92,35
  • -0,89%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MNN0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293040092 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.494,700 ( n.a. ) Eröffnung 10.288,92 Hoch / Tief (heute) 10.288,92 / 10.288,92 Fondsvolumen 734,76 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 10.288,920 ( n.a. ) Vortag 10.381,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.682,58 / 7.217,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +20,80%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 6.883,94 USD +38,03 +0,56% 21.07. 10:00:00 6.883,940 / 7.021,620
KAG (EUR) 10.288,92 EUR -92,35 -0,89% 17.01. 08:00:00 10.288,920 / 10.494,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +12,45% +32,48% +56,71% +96,71% n.a.
relativer Return -1,35% +1,02% +4,64% -6,55% -12,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% +0,34% +0,38% -0,19% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +22,25% +2,75% +24,77% +18,64% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,53 +0,79 +0,88 +0,76 n.a.
Excess Return +32,43% +21,53% +48,55% +73,08% +79,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,34% 15,70% 16,68% 17,02% 14,79% n.a.
max. Verlust -3,21% -4,44% -9,94% -23,01% -23,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +5,43% +8,38% +9,19% +9,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -4,90% -7,35% -7,35% n.a.
Höchstkurs 10.682,60 10.682,60 10.682,60 10.682,60 10.682,60 n.a.
Tiefstkurs 10.339,80 9.014,77 7.217,18 6.430,30 5.228,88 n.a.
Durchschnittspreis 10.511,90 9.998,68 8.949,67 8.270,43 7.351,54 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Auflagedatum 09.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Citigroup Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings