NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Fonds
8.977,200 EUR -0,39 -0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.156,740 ( n.a. ) Eröffnung 8.977,20 Hoch / Tief (heute) 8.977,20 / 8.977,20 Fondsvolumen 609,34 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 8.977,200 ( n.a. ) Vortag 8.977,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.157,06 / 7.435,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +9,52%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.755,07 USD -9,40 -0,10% 27.04. 08:00:00 9.755,070 / 9.950,170
KAG (EUR) 8.977,20 EUR -0,39 -0,00% 27.04. 08:00:00 8.977,200 / 9.156,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +1,54% +13,99% +17,22% +55,19% n.a.
relativer Return -0,64% -1,10% -5,69% -30,73% -29,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -0,37% -0,49% -1,01% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,71% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,24 +0,21 +0,39 +0,49 n.a.
Excess Return +11,87% +7,08% +9,06% +22,85% +37,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,82% 7,58% 10,90% 13,41% 11,99% n.a.
max. Verlust -1,56% -3,63% -6,69% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +3,01% +10,34% +10,34% +10,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -2,90% -5,20% -9,40% -9,40% n.a.
Höchstkurs 8.988,03 9.157,06 9.157,06 9.157,06 9.157,06 n.a.
Tiefstkurs 8.824,83 8.782,03 7.435,50 6.638,20 5.360,34 n.a.
Durchschnittspreis 8.910,19 8.948,63 8.410,09 7.939,48 7.392,23 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,58% Apple Inc
3,53% Microsoft Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,01% Wal-Mart Stores Inc
2,99% Citigroup Inc
2,99% General Electric Co
2,94% MetLife Inc
2,63% Public Service Enterprise Group Inc
2,55% Procter & Gamble Co/The
2,54% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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