NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (...

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  • 8.624,900 EUR
  • -22,45
  • -0,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.797,400 ( n.a. ) Eröffnung 8.624,90 Hoch / Tief (heute) 8.624,90 / 8.624,90 Fondsvolumen 742,53 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 8.624,900 ( n.a. ) Vortag 8.647,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.712,06 / 6.638,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,36% / +11,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.152,32 USD -20,79 -0,23% 01.12. 08:00:00 9.152,320 / 9.335,370
KAG (EUR) 8.624,90 EUR -22,45 -0,26% 01.12. 08:00:00 8.624,900 / 8.797,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,36% +4,34% +11,52% +16,74% +64,23% n.a.
relativer Return -1,58% -2,43% +4,68% -27,97% -31,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% -0,82% +0,38% -0,91% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,49% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03% +0,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% +0,27% +0,64% +2,96% +3,79% n.a.
Excess Return +11,47% +4,04% +8,58% +36,94% +46,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94% 10,95% 15,06% 13,48% 12,32% n.a.
max. Verlust -1,00% -3,68% -14,17% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,36% +6,36% +6,36% +9,14% +9,14% n.a.
1-Monats-Tief +6,36% -1,90% -5,13% -7,86% -7,86% n.a.
Höchstkurs 8.712,06 8.712,06 8.712,06 8.712,06 8.712,06 n.a.
Tiefstkurs 8.035,24 8.035,24 6.638,20 6.638,20 5.144,30 n.a.
Durchschnittspreis 8.460,60 8.307,11 7.804,85 7.738,99 7.131,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,70% Microsoft Corp
3,62% Apple Inc
3,24% MetLife Inc
2,99% Exxon Mobil Corp
2,94% General Electric Co
2,92% Citigroup Inc
2,76% Wal-Mart Stores Inc
2,58% Public Service Enterprise Group Inc
2,53% Intel Corp
2,52% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

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Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
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