NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

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  • 8.869,630 EUR
  • +3,70
  • +0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.047,020 ( n.a. ) Eröffnung 8.869,63 Hoch / Tief (heute) 8.869,63 / 8.869,63 Fondsvolumen 629,04 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 8.869,630 ( n.a. ) Vortag 8.865,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.157,06 / 7.435,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +12,39%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.567,67 USD -8,86 -0,09% 23.03. 08:00:00 9.567,670 / 9.759,020
KAG (EUR) 8.869,63 EUR +3,70 +0,04% 23.03. 08:00:00 8.869,630 / 9.047,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% +0,40% +16,44% +18,54% +53,20% n.a.
relativer Return -0,04% -0,63% -4,73% -29,43% -30,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,21% -0,40% -0,96% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,23 +0,24 +0,40 +0,46 n.a.
Excess Return +14,32% +6,93% +10,38% +23,20% +35,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 7,94% 11,18% 13,41% 12,10% n.a.
max. Verlust -3,43% -3,43% -6,69% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,61% +4,47% +5,55% +8,22% +8,22% n.a.
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -2,61% -9,12% -9,12% n.a.
Höchstkurs 9.157,06 9.157,06 9.157,06 9.157,06 9.157,06 n.a.
Tiefstkurs 8.842,94 8.717,81 7.435,50 6.638,20 5.360,34 n.a.
Durchschnittspreis 9.013,78 8.913,59 8.304,93 7.899,14 7.335,41 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,77% Apple Inc
3,65% Microsoft Corp
3,04% Exxon Mobil Corp
3,03% MetLife Inc
2,96% General Electric Co
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,84% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Telephone & Data Systems Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
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