NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

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  • 9.068,570 EUR
  • -9,26
  • -0,10%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.249,940 ( n.a. ) Eröffnung 9.068,57 Hoch / Tief (heute) 9.068,57 / 9.068,57 Fondsvolumen 740,05 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 9.068,570 ( n.a. ) Vortag 9.077,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.077,83 / 7.064,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +24,38%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.677,07 USD +78,63 +0,82% 16.02. 08:00:00 9.677,070 / 9.870,610
KAG (EUR) 9.068,57 EUR -9,26 -0,10% 16.02. 08:00:00 9.068,570 / 9.249,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +5,74% +29,89% +23,73% +57,32% n.a.
relativer Return -0,97% -2,67% -2,53% -27,59% -30,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,90% -0,21% -0,89% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,28 +0,35 +0,53 +0,51 n.a.
Excess Return +27,77% +8,46% +15,57% +31,46% +39,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,24% 7,54% 11,87% 13,40% 12,13% n.a.
max. Verlust -1,27% -2,17% -6,69% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,19% +3,19% +8,42% +8,42% +8,42% n.a.
1-Monats-Tief +3,19% -0,20% -2,96% -9,70% -9,70% n.a.
Höchstkurs 9.077,83 9.077,83 9.077,83 9.077,83 9.077,83 n.a.
Tiefstkurs 8.717,81 8.576,05 6.981,49 6.638,20 5.360,34 n.a.
Durchschnittspreis 8.853,13 8.798,54 8.140,82 7.846,57 7.271,21 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
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