NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (...

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  • 8.755,420 EUR
  • +29,26
  • +0,34%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C65X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429747065 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.930,530 ( n.a. ) Eröffnung 8.755,42 Hoch / Tief (heute) 8.755,42 / 8.755,42 Fondsvolumen 729,65 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 8.755,420 ( n.a. ) Vortag 8.726,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.911,34 / 6.638,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / +27,90%
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9.349,48 USD +89,72 +0,97% 20.01. 08:00:00 9.349,480 / 9.536,470
KAG (EUR) 8.755,42 EUR +29,26 +0,34% 20.01. 08:00:00 8.755,420 / 8.930,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% +6,46% +28,32% +18,50% +56,41% n.a.
relativer Return -0,00% -2,74% +0,63% -27,76% -29,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,92% +0,05% -0,90% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +17,04% -7,53% +9,88% +23,51% +11,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +0,27 +0,23 +0,52 +0,50 n.a.
Excess Return +28,27% +8,21% +10,34% +30,72% +38,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 8,76% 13,46% 13,47% 12,14% n.a.
max. Verlust -1,70% -2,31% -6,69% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,23% +4,74% +8,70% +8,70% +8,70% n.a.
1-Monats-Tief -1,23% -1,23% -3,90% -7,96% -7,96% n.a.
Höchstkurs 8.877,27 8.911,34 8.911,34 8.911,34 8.911,34 n.a.
Tiefstkurs 8.726,16 8.035,24 6.638,20 6.638,20 5.360,34 n.a.
Durchschnittspreis 8.816,51 8.599,68 7.984,57 7.803,54 7.219,84 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Citigroup Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (HEDGED I)

Stand
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