NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

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  • 5.734,312 EUR
  • -18,01
  • -0,31%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W2J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228653746 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.848,995 ( n.a. ) Eröffnung 5.734,31 Hoch / Tief (heute) 5.734,31 / 5.734,31 Fondsvolumen 740,61 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 5.734,312 ( n.a. ) Vortag 5.752,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.768,46 / 4.211,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,55% / +28,96%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.069,14 USD -0,20 -0,00% 23.02. 08:00:00 6.069,140 / 6.190,520
KAG (EUR) 5.734,31 EUR -18,01 -0,31% 23.02. 08:00:00 5.734,312 / 5.848,995

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,55% +6,27% +34,74% +63,46% n.a. n.a.
relativer Return -0,36% -2,15% +3,25% -5,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,72% +0,27% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +23,39% +2,60% +24,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,36 +0,39 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,85% +10,99% +17,59% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 7,50% 11,63% 13,40% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -1,93% -6,56% -18,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,54% +4,54% +7,11% +7,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,54% -0,52% -2,65% -7,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.080,65 6.080,65 6.080,65 6.080,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.805,75 5.805,75 4.745,93 4.451,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.929,25 5.902,57 5.496,37 5.388,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Auflagedatum 26.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 132,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,98% MetLife Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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