NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 5.451,246 EUR
  • -55,02
  • -1,00%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W2J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228653746 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.560,269 ( n.a. ) Eröffnung 5.451,25 Hoch / Tief (heute) 5.451,25 / 5.451,25 Fondsvolumen 729,65 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 5.451,246 ( n.a. ) Vortag 5.506,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.674,06 / 3.847,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / +29,39%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 5.810,59 USD -40,98 -0,70% 19.01. 08:00:00 5.810,590 / 5.926,800
KAG (EUR) 5.451,25 EUR -55,02 -1,00% 19.01. 08:00:00 5.451,246 / 5.560,269

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% +11,33% +33,08% +54,43% n.a. n.a.
relativer Return -1,06% +1,07% +4,49% -6,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% +0,36% +0,37% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +23,39% +2,60% +24,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,34 +0,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +30,25% +10,53% +12,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,67% 8,62% 13,41% 13,47% n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -2,30% -6,56% -18,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +4,95% +8,19% +8,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -3,19% -8,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.905,03 6.052,86 6.052,86 6.052,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.812,30 5.451,90 4.451,28 4.451,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.866,15 5.785,80 5.371,19 5.362,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Auflagedatum 26.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 132,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Citigroup Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings