NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Fonds
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  • 5.487,303 EUR
  • +5,97
  • +0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W2J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228653746 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.597,046 ( n.a. ) Eröffnung 5.487,30 Hoch / Tief (heute) 5.487,30 / 5.487,30 Fondsvolumen 629,04 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 5.487,303 ( n.a. ) Vortag 5.481,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.792,64 / 4.345,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,71% / +18,42%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.917,18 USD +2,33 +0,04% 23.03. 08:00:00 5.917,180 / 6.035,520
KAG (EUR) 5.487,30 EUR +5,97 +0,11% 23.03. 08:00:00 5.487,303 / 5.597,046

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,71% -2,39% +21,98% +53,13% n.a. n.a.
relativer Return -1,88% -3,30% +0,14% -8,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -1,11% +0,01% -0,26% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +23,39% +2,60% +24,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,29 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,22% +8,83% +11,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 7,92% 11,17% 13,42% n.a. n.a.
max. Verlust -3,34% -3,34% -6,56% -18,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,55% +4,54% +5,43% +7,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,55% -2,55% -2,65% -7,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 6.102,72 6.102,72 6.102,72 6.102,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.899,11 5.805,75 5.010,79 4.451,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6.017,09 5.936,91 5.581,62 5.409,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Auflagedatum 26.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 132,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,77% Apple Inc
3,65% Microsoft Corp
3,04% Exxon Mobil Corp
3,03% MetLife Inc
2,96% General Electric Co
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,84% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Telephone & Data Systems Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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