NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 5.490,868 EUR
  • -50,34
  • -0,91%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W2J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228653746 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.600,690 ( n.a. ) Eröffnung 5.490,87 Hoch / Tief (heute) 5.490,87 / 5.490,87 Fondsvolumen 743,93 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 5.490,868 ( n.a. ) Vortag 5.541,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.585,69 / 3.933,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,34% / +15,65%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 5.853,76 USD -14,27 -0,24% 01.12. 08:00:00 5.853,760 / 5.970,840
KAG (EUR) 5.490,87 EUR -50,34 -0,91% 01.12. 08:00:00 5.490,868 / 5.600,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,34% +10,04% +11,98% +50,02% n.a. n.a.
relativer Return +2,48% +3,32% +5,98% -7,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,48% +1,09% +0,49% -0,21% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,91% +2,60% +24,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,33% +0,70% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,90% +5,02% +9,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 10,96% 15,04% 13,48% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -3,58% -14,11% -18,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,41% +6,41% +6,41% +9,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,41% -1,74% -5,11% -8,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.911,08 5.911,08 5.911,08 5.911,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.451,90 5.451,90 4.451,28 4.451,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.740,37 5.630,42 5.261,67 5.331,11 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Auflagedatum 26.05.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 118,00 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Anteil Wertpapiername
3,70% Microsoft Corp
3,62% Apple Inc
3,24% MetLife Inc
2,99% Exxon Mobil Corp
2,94% General Electric Co
2,92% Citigroup Inc
2,76% Wal-Mart Stores Inc
2,58% Public Service Enterprise Group Inc
2,53% Intel Corp
2,52% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings