NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

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  • 464,120 EUR
  • -0,90
  • -0,19%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 478,040 ( n.a. ) Eröffnung 464,12 Hoch / Tief (heute) 464,12 / 464,12 Fondsvolumen 742,71 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 464,120 ( n.a. ) Vortag 465,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 465,02 / 363,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +33,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 464,12 EUR -0,90 -0,19% 22.02. 08:00:00 464,120 / 478,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +5,30% +28,14% +20,40% +49,43% n.a.
relativer Return -2,41% -3,47% -2,14% -31,14% -35,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -1,17% -0,18% -1,03% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,25% +16,12% -9,01% +8,75% +22,08% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,24 +0,28 +0,45 +0,42 n.a.
Excess Return +26,02% +7,19% +12,24% +26,49% +31,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02% 7,56% 11,75% 13,41% 12,13% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,31% -6,65% -20,05% -20,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,62% +4,62% +6,95% +6,95% +6,95% n.a.
1-Monats-Tief +4,62% -1,21% -2,73% -8,85% -8,85% n.a.
Höchstkurs 465,02 465,02 465,02 465,02 465,02 n.a.
Tiefstkurs 444,47 439,77 362,89 341,09 288,12 n.a.
Durchschnittspreis 453,12 449,90 417,21 406,39 380,47 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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