NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (...

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  • 450,220 EUR
  • +1,55
  • +0,35%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 463,730 ( n.a. ) Eröffnung 450,22 Hoch / Tief (heute) 450,22 / 450,22 Fondsvolumen 756,40 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 450,220 ( n.a. ) Vortag 448,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 450,22 / 341,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,17% / +33,76%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 450,22 EUR +1,55 +0,35% 08.12. 08:00:00 450,220 / 463,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,17% +5,54% +14,30% +15,97% +55,93% n.a.
relativer Return -0,77% -1,76% +2,41% -29,62% -33,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,59% +0,20% -0,97% -0,69% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,80% -9,01% +8,75% +22,08% +10,04% -0,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% +0,15% +0,58% +2,51% +3,11% n.a.
Excess Return +14,23% +2,35% +7,81% +31,40% +38,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 11,09% 14,86% 13,48% 12,32% n.a.
max. Verlust -1,12% -3,74% -13,11% -20,05% -20,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,17% +7,17% +11,12% +11,12% +11,12% n.a.
1-Monats-Tief +7,17% -1,23% -6,88% -7,57% -7,57% n.a.
Höchstkurs 448,67 448,67 448,67 448,67 448,67 n.a.
Tiefstkurs 418,67 410,09 341,09 341,09 277,46 n.a.
Durchschnittspreis 437,73 425,46 400,45 401,86 374,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,72% Microsoft Corp
3,66% Apple Inc
3,11% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,88% General Electric Co
2,85% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Citigroup Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
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