NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Fonds
446,210 EUR +2,92 +0,66% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RPWF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746844 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 459,600 ( n.a. ) Eröffnung 446,21 Hoch / Tief (heute) 446,21 / 446,21 Fondsvolumen 586,32 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 446,210 ( n.a. ) Vortag 443,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,47 / 380,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +33,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 439,91 USD +7,95 +1,84% 21.07. 10:00:00 439,910 / 453,110
KAG (EUR) 446,21 EUR +2,92 +0,66% 19.05. 08:00:00 446,210 / 459,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -4,17% +14,15% +9,61% +51,72% n.a.
relativer Return +1,47% +1,13% -4,27% -31,70% -32,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,38% -0,36% -1,05% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +16,12% -9,01% +8,75% +22,08% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,02 +0,03 +0,17 +0,45 n.a.
Excess Return +12,03% +0,50% +1,45% +9,46% +34,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,89% 8,22% 10,72% 13,45% 12,00% n.a.
max. Verlust -3,07% -5,00% -6,65% -20,05% -20,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% -1,43% +4,91% +8,04% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -1,55% -8,27% -8,27% n.a.
Höchstkurs 457,18 466,47 466,47 466,47 466,47 n.a.
Tiefstkurs 443,15 443,15 380,29 341,09 288,12 n.a.
Durchschnittspreis 452,56 455,46 432,97 410,95 387,53 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Auflagedatum 30.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,55% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,00% Exxon Mobil Corp
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,97% Citigroup Inc
2,96% General Electric Co
2,92% MetLife Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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