NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
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  • 1.408,460 USD
  • +0,51
  • +0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.450,710 ( n.a. ) Eröffnung 1.408,46 Hoch / Tief (heute) 1.408,46 / 1.408,46 Fondsvolumen 629,04 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.408,460 ( n.a. ) Vortag 1.407,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.453,49 / 1.175,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,78% / +21,54%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.306,14 EUR +1,38 +0,11% 23.03. 08:00:00 1.306,137 / 1.345,317
KAG (USD) 1.408,46 USD +0,51 +0,04% 23.03. 08:00:00 1.408,460 / 1.450,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,78% -2,63% +20,79% +48,54% +82,96% +86,32%
relativer Return -1,96% -3,54% -0,85% -11,54% -17,04% -24,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -1,19% -0,07% -0,34% -0,31% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,22 +0,19 +0,35 +0,42 -0,05
Excess Return +14,07% +6,57% +8,19% +19,95% +31,84% -12,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 7,92% 11,17% 13,42% 12,11% 17,90%
max. Verlust -3,39% -3,39% -6,57% -19,75% -19,75% -51,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,62% +4,46% +5,35% +7,03% +7,86% +8,76%
1-Monats-Tief -2,62% -2,62% -2,73% -7,75% -7,75% -24,98%
Höchstkurs 1.453,49 1.453,49 1.453,49 1.453,49 1.453,49 1.453,49
Tiefstkurs 1.404,24 1.384,15 1.201,83 1.071,60 988,71 588,62
Durchschnittspreis 1.432,83 1.414,85 1.335,35 1.308,30 1.250,38 1.121,43

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,77% Apple Inc
3,65% Microsoft Corp
3,04% Exxon Mobil Corp
3,03% MetLife Inc
2,96% General Electric Co
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,84% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Telephone & Data Systems Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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