NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
1.426,860 USD +0,13 +0,01% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.469,670 ( n.a. ) Eröffnung 1.426,86 Hoch / Tief (heute) 1.426,86 / 1.426,86 Fondsvolumen 609,34 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 1.426,860 ( n.a. ) Vortag 1.426,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.453,49 / 1.175,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +19,83%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.313,36 EUR +5,40 +0,41% 27.04. 08:00:00 1.313,359 / 1.352,764
KAG (USD) 1.426,86 USD +0,13 +0,01% 27.04. 08:00:00 1.426,860 / 1.469,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +0,08% +19,81% +46,75% +83,03% +83,11%
relativer Return -0,39% -2,48% -1,03% -13,18% -16,96% -24,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,83% -0,09% -0,39% -0,31% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,22 +0,16 +0,35 +0,44 -0,06
Excess Return +12,82% +6,63% +7,15% +19,84% +33,23% -16,49%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 7,55% 10,85% 13,41% 12,01% 17,91%
max. Verlust -1,53% -3,52% -6,57% -19,75% -19,75% -51,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,61% +2,98% +10,36% +10,36% +10,36% +10,36%
1-Monats-Tief +1,61% -2,87% -5,06% -9,39% -9,39% -25,26%
Höchstkurs 1.428,39 1.453,49 1.453,49 1.453,49 1.453,49 1.453,49
Tiefstkurs 1.402,33 1.395,00 1.201,83 1.071,60 988,71 588,62
Durchschnittspreis 1.415,65 1.421,17 1.351,01 1.311,54 1.257,01 1.123,11

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,58% Apple Inc
3,53% Microsoft Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,01% Wal-Mart Stores Inc
2,99% General Electric Co
2,99% Citigroup Inc
2,94% MetLife Inc
2,63% Public Service Enterprise Group Inc
2,55% Procter & Gamble Co/The
2,54% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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