NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

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  • 1.385,450 USD
  • -9,81
  • -0,70%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.427,010 ( n.a. ) Eröffnung 1.385,45 Hoch / Tief (heute) 1.385,45 / 1.385,45 Fondsvolumen 729,65 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.385,450 ( n.a. ) Vortag 1.395,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.412,94 / 1.047,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,98% / +31,86%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.299,77 EUR -13,16 -1,00% 19.01. 08:00:00 1.299,770 / 1.338,759
KAG (USD) 1.385,45 USD -9,81 -0,70% 19.01. 08:00:00 1.385,450 / 1.427,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,98% +11,05% +31,76% +49,79% +84,74% n.a.
relativer Return -1,15% +0,82% +3,46% -9,27% -16,95% -22,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% +0,27% +0,28% -0,27% -0,31% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,27 +0,20 +0,48 +0,47 -0,04
Excess Return +28,95% +8,23% +8,78% +27,98% +36,54% -11,79%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,67% 8,61% 13,41% 13,48% 12,16% 17,93%
max. Verlust -1,44% -2,32% -6,57% -19,75% -19,75% -51,12%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,38% +4,86% +8,11% +8,11% +8,11% +8,11%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -3,27% -8,23% -8,23% -21,76%
Höchstkurs 1.408,54 1.445,16 1.445,16 1.445,16 1.445,16 1.445,16
Tiefstkurs 1.386,57 1.303,05 1.071,60 1.071,60 988,71 588,62
Durchschnittspreis 1.399,36 1.381,64 1.287,28 1.299,31 1.237,27 1.117,66

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,94% Citigroup Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
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