NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.441,100 USD
  • +1,37
  • +0,10%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.484,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.441,10 Hoch / Tief (heute) 1.441,10 / 1.441,10 Fondsvolumen 739,82 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.441,100 ( n.a. ) Vortag 1.439,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.441,10 / 1.114,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,11% / +34,68%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.357,89 EUR +8,78 +0,65% 17.02. 08:00:00 1.357,888 / 1.398,622
KAG (USD) 1.441,10 USD +1,37 +0,10% 17.02. 08:00:00 1.441,100 / 1.484,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,11% +5,77% +34,65% +56,48% +88,19% n.a.
relativer Return -0,55% -2,31% +2,41% -8,85% -17,46% -22,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,78% +0,20% -0,26% -0,32% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +22,17% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,27 +0,30 +0,47 +0,45 -0,04
Excess Return +26,42% +8,01% +13,30% +27,92% +34,60% -10,31%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,12% 7,53% 11,70% 13,39% 12,14% 17,94%
max. Verlust -1,23% -2,04% -6,57% -19,75% -19,75% -51,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,29% +3,29% +7,47% +7,65% +7,65% +8,95%
1-Monats-Tief +3,29% -0,39% -3,55% -8,07% -8,07% -18,77%
Höchstkurs 1.441,10 1.445,16 1.445,16 1.445,16 1.445,16 1.445,16
Tiefstkurs 1.384,15 1.384,15 1.140,16 1.071,60 988,71 588,62
Durchschnittspreis 1.407,59 1.406,13 1.312,97 1.303,69 1.243,67 1.119,43

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,00 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,98% MetLife Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings