NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

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  • 1.425,140 USD
  • +15,20
  • +1,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ERN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214495128 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.467,890 ( n.a. ) Eröffnung 1.425,14 Hoch / Tief (heute) 1.425,14 / 1.425,14 Fondsvolumen 749,46 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.425,140 ( n.a. ) Vortag 1.409,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.412,00 / 1.071,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,51% / +19,13%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.324,54 EUR +9,15 +0,70% 07.12. 08:00:00 1.324,541 / 1.364,273
KAG (USD) 1.425,14 USD +15,20 +1,08% 07.12. 08:00:00 1.425,140 / 1.467,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,51% +10,03% +15,51% +48,05% +97,06% n.a.
relativer Return +4,03% +3,25% +3,77% -9,20% -15,85% -23,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,03% +1,07% +0,31% -0,27% -0,29% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,19% +1,56% +23,11% +17,55% +8,30% +2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% +0,18% +0,59% +2,63% +3,26% -0,93%
Excess Return +13,35% +2,71% +7,96% +32,89% +40,24% -16,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,37% 10,91% 14,85% 13,48% 12,33% 17,94%
max. Verlust -1,10% -3,64% -13,80% -19,75% -19,75% -51,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +5,99% +5,99% +10,09% +10,09% +10,09% +17,16%
1-Monats-Tief +5,99% -3,27% -5,51% -8,03% -8,03% -18,91%
Höchstkurs 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Tiefstkurs 1.303,05 1.303,05 1.071,60 1.071,60 950,16 588,62
Durchschnittspreis 1.384,46 1.349,17 1.264,30 1.294,35 1.228,03 1.115,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,00 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
3,72% Microsoft Corp
3,66% Apple Inc
3,11% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,88% General Electric Co
2,85% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Citigroup Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
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