NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

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  • 478,330 USD
  • +1,28
  • +0,27%
  • 23.03.2015, 09:00:00
WKN: A0MNPH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293054044 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 487,900 ( n.a. ) Eröffnung 478,33 Hoch / Tief (heute) 478,33 / 478,33 Fondsvolumen 749,46 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 478,330 ( n.a. ) Vortag 477,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 490,72 / 441,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,13% / +34,88%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 441,96 EUR -5,22 -1,17% 23.03. 09:00:00 441,957 / 450,799
KAG (USD) 478,33 USD +1,28 +0,27% 23.03. 09:00:00 478,330 / 487,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,13% +10,57% +34,88% +68,35% +104,98% n.a.
relativer Return +0,03% -3,64% -7,45% -11,63% -14,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -1,23% -0,64% -0,34% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +24,29% +18,73% +9,40% +3,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% +1,56% +2,90% +2,73% +3,45% n.a.
Excess Return +5,34% +15,82% +29,81% +36,53% +45,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,28% 14,30% 11,22% 10,30% 13,31% n.a.
max. Verlust -3,48% -7,15% -8,84% -8,84% -17,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +1,85% +5,47% +8,18% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -3,86% -3,86% -3,86% -9,80% n.a.
Höchstkurs 481,46 490,72 490,72 490,72 490,72 n.a.
Tiefstkurs 464,69 455,64 441,77 321,30 267,59 n.a.
Durchschnittspreis 474,50 473,96 471,21 417,07 375,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Auflagedatum 27.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Anteil Wertpapiername
3,72% Microsoft Corp
3,66% Apple Inc
3,11% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,88% General Electric Co
2,85% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Citigroup Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - S CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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