NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Fonds
403,740 EUR -0,03 -0,01% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 423,930 ( n.a. ) Eröffnung 403,74 Hoch / Tief (heute) 403,74 / 403,74 Fondsvolumen 609,34 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 403,740 ( n.a. ) Vortag 403,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 412,95 / 338,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +7,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 438,73 USD -0,43 -0,10% 27.04. 08:00:00 438,730 / 460,670
KAG (EUR) 403,74 EUR -0,03 -0,01% 27.04. 08:00:00 403,740 / 423,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +1,08% +12,35% +11,36% +42,00% n.a.
relativer Return -0,76% -1,55% -7,05% -34,19% -35,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,52% -0,61% -1,16% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +15,17% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,12 +0,07 +0,25 +0,33 n.a.
Excess Return +10,23% +3,50% +3,20% +14,20% +24,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 7,57% 10,92% 13,42% 12,02% n.a.
max. Verlust -1,62% -3,82% -6,74% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +2,83% +10,21% +10,21% +10,21% n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -3,05% -5,45% -9,47% -9,47% n.a.
Höchstkurs 404,23 412,95 412,95 412,95 412,95 n.a.
Tiefstkurs 397,16 396,74 338,26 304,25 262,65 n.a.
Durchschnittspreis 401,05 403,34 380,99 366,00 345,95 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,58% Apple Inc
3,53% Microsoft Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,01% Wal-Mart Stores Inc
2,99% Citigroup Inc
2,99% General Electric Co
2,94% MetLife Inc
2,63% Public Service Enterprise Group Inc
2,55% Procter & Gamble Co/The
2,54% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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