NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 399,500 EUR
  • +0,16
  • +0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 419,480 ( n.a. ) Eröffnung 399,50 Hoch / Tief (heute) 399,50 / 399,50 Fondsvolumen 626,44 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 399,500 ( n.a. ) Vortag 399,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 412,95 / 338,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,75% / +10,73%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 430,94 USD -0,41 -0,10% 23.03. 08:00:00 430,940 / 452,490
KAG (EUR) 399,50 EUR +0,16 +0,04% 23.03. 08:00:00 399,500 / 419,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,75% -0,02% +14,71% +12,64% +40,18% n.a.
relativer Return -0,18% -1,04% -6,14% -32,94% -36,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,35% -0,53% -1,10% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,08% +15,17% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,11 +0,10 +0,26 +0,30 n.a.
Excess Return +12,59% +3,33% +4,48% +14,52% +22,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 7,94% 11,20% 13,43% 12,12% n.a.
max. Verlust -3,54% -3,54% -6,74% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,75% +4,28% +5,44% +7,98% +7,98% n.a.
1-Monats-Tief -2,75% -2,75% -2,75% -9,20% -9,20% n.a.
Höchstkurs 412,95 412,95 412,95 412,95 412,95 n.a.
Tiefstkurs 398,32 393,91 338,26 304,25 262,65 n.a.
Durchschnittspreis 406,30 402,37 376,73 364,73 343,83 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,77% Apple Inc
3,65% Microsoft Corp
3,04% Exxon Mobil Corp
3,03% MetLife Inc
2,96% General Electric Co
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,84% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Telephone & Data Systems Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings