NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (...

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  • 389,760 EUR
  • -0,51
  • -0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 409,250 ( n.a. ) Eröffnung 389,76 Hoch / Tief (heute) 389,76 / 389,76 Fondsvolumen 742,53 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 389,760 ( n.a. ) Vortag 390,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 394,31 / 304,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,26% / +11,64%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 415,51 USD +1,37 +0,33% 02.12. 08:00:00 415,510 / 436,290
KAG (EUR) 389,76 EUR -0,51 -0,13% 02.12. 08:00:00 389,760 / 409,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,26% +4,03% +9,62% +10,92% +50,06% n.a.
relativer Return -1,67% -2,72% +2,89% -31,56% -36,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -0,92% +0,24% -1,05% -0,77% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,73% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74% -1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% +0,01% +0,20% +2,17% +2,63% n.a.
Excess Return +9,57% +0,19% +2,76% +27,08% +32,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,95% 10,94% 15,08% 13,49% 12,35% n.a.
max. Verlust -1,02% -3,78% -14,54% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +6,26% +6,26% +6,26% +8,89% +8,89% n.a.
1-Monats-Tief +6,26% -2,00% -5,23% -8,03% -8,03% n.a.
Höchstkurs 394,31 394,31 394,31 394,31 394,31 n.a.
Tiefstkurs 363,89 363,89 304,25 304,25 254,34 n.a.
Durchschnittspreis 383,04 376,48 355,73 359,22 336,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,70% Microsoft Corp
3,62% Apple Inc
3,24% MetLife Inc
2,99% Exxon Mobil Corp
2,94% General Electric Co
2,92% Citigroup Inc
2,76% Wal-Mart Stores Inc
2,58% Public Service Enterprise Group Inc
2,53% Intel Corp
2,52% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
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