NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

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  • 409,090 EUR
  • -0,50
  • -0,12%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 429,540 ( n.a. ) Eröffnung 409,09 Hoch / Tief (heute) 409,09 / 409,09 Fondsvolumen 740,05 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 409,090 ( n.a. ) Vortag 409,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 409,59 / 323,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / +22,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 436,54 USD +3,46 +0,80% 16.02. 08:00:00 436,540 / 458,370
KAG (EUR) 409,09 EUR -0,50 -0,12% 16.02. 08:00:00 409,090 / 429,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% +5,36% +27,82% +17,58% +43,90% n.a.
relativer Return -1,16% -3,02% -4,09% -31,19% -36,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -1,02% -0,35% -1,03% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% +15,17% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,15 +0,21 +0,38 +0,35 n.a.
Excess Return +25,70% +4,68% +9,42% +22,10% +26,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,27% 7,53% 11,89% 13,42% 12,15% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,33% -6,74% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +3,00% +8,16% +8,16% +8,16% n.a.
1-Monats-Tief +3,00% -0,29% -3,05% -9,73% -9,73% n.a.
Höchstkurs 409,59 409,59 409,59 409,59 409,59 n.a.
Tiefstkurs 393,91 388,28 320,06 304,25 262,65 n.a.
Durchschnittspreis 399,86 397,79 369,84 362,91 341,41 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,98% MetLife Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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