NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 394,290 EUR
  • -2,88
  • -0,73%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C65W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429746927 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 414,000 ( n.a. ) Eröffnung 394,29 Hoch / Tief (heute) 394,29 / 394,29 Fondsvolumen 729,65 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 394,290 ( n.a. ) Vortag 397,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 403,29 / 304,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +22,88%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (...
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 418,41 USD -6,30 -1,48% 19.01. 08:00:00 418,410 / 439,330
KAG (EUR) 394,29 EUR -2,88 -0,73% 19.01. 08:00:00 394,290 / 414,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% +6,15% +26,21% +12,64% +43,17% n.a.
relativer Return -0,11% -3,03% -1,03% -31,33% -35,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -1,02% -0,09% -1,04% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +15,17% -9,33% +8,28% +21,37% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,15 +0,10 +0,37 +0,34 n.a.
Excess Return +26,16% +4,51% +4,48% +21,48% +25,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 8,75% 13,48% 13,49% 12,17% n.a.
max. Verlust -1,77% -2,36% -6,74% -20,46% -20,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,34% +4,64% +8,42% +8,42% +8,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -3,93% -8,00% -8,00% n.a.
Höchstkurs 401,41 403,29 403,29 403,29 403,29 n.a.
Tiefstkurs 394,29 363,89 304,25 304,25 262,65 n.a.
Durchschnittspreis 398,60 389,16 363,16 361,40 339,47 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 24.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Citigroup Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP EUR (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings