NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 327,490 EUR
  • +1,13
  • +0,35%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6FJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194660 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 337,310 ( n.a. ) Eröffnung 327,49 Hoch / Tief (heute) 327,49 / 327,49 Fondsvolumen 22,85 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 327,490 ( n.a. ) Vortag 326,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 330,89 / 293,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +5,31%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 355,90 USD +0,67 +0,19% 28.03. 08:00:00 355,900 / 366,580
KAG (EUR) 327,49 EUR +1,13 +0,35% 28.03. 08:00:00 327,490 / 337,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,90% +7,81% +41,35% +62,89% n.a.
relativer Return -0,05% -1,08% -2,41% -3,88% -7,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,36% -0,20% -0,11% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,87% +10,16% +3,76% +30,63% +6,53% -1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,23 +0,68 +0,59 +0,57 n.a.
Excess Return +5,69% +6,95% +33,19% +37,52% +45,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,81% 9,68% 11,88% 14,04% 12,31% n.a.
max. Verlust -2,34% -3,74% -10,77% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +5,28% +5,28% +7,07% +7,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -3,25% -5,33% -5,98% -5,98% n.a.
Höchstkurs 330,89 330,89 330,89 330,89 330,89 n.a.
Tiefstkurs 323,15 308,30 293,67 229,65 196,74 n.a.
Durchschnittspreis 326,18 319,47 310,42 285,87 256,02 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 13.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,02% NextEra Energy Inc
7,04% National Grid PLC
6,31% Exelon Corp
6,30% Enel SpA
6,03% American Electric Power Co Inc
5,41% Public Service Enterprise Group Inc
4,53% Eversource Energy
4,47% SSE PLC
4,40% AGL Energy Ltd
4,20% Pinnacle West Capital Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings