NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Fonds
331,060 EUR +2,42 +0,74% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6FJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194660 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 340,990 ( n.a. ) Eröffnung 331,06 Hoch / Tief (heute) 331,06 / 331,06 Fondsvolumen 28,50 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 331,060 ( n.a. ) Vortag 328,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 337,22 / 293,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +11,11%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 370,26 USD +1,22 +0,33% 24.05. 08:00:00 370,260 / 381,370
KAG (EUR) 331,06 EUR +2,42 +0,74% 24.05. 08:00:00 331,060 / 340,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% +0,76% +8,99% +36,79% +62,60% n.a.
relativer Return -1,12% -1,18% -3,20% -4,91% -8,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,40% -0,27% -0,14% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,09% +10,16% +3,76% +30,63% +6,53% -1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,21 +0,59 +0,51 +0,56 n.a.
Excess Return +6,87% +6,21% +28,63% +31,43% +45,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 8,46% 11,60% 14,05% 12,30% n.a.
max. Verlust -2,14% -3,84% -10,77% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +1,31% +6,34% +8,37% +8,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -6,11% -6,11% -8,88% n.a.
Höchstkurs 331,36 337,22 337,22 337,22 337,22 n.a.
Tiefstkurs 324,27 323,15 293,67 239,10 197,38 n.a.
Durchschnittspreis 327,49 328,27 314,99 290,69 259,89 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 13.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,30% National Grid PLC
6,29% Enel SpA
5,94% American Electric Power Co Inc
4,99% Public Service Enterprise Group Inc
4,63% CLP Holdings Ltd
4,61% Eversource Energy
4,51% WEC Energy Group Inc
4,45% AGL Energy Ltd
4,32% NextEra Energy Inc
4,27% Exelon Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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