NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

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  • 306,890 EUR
  • +4,27
  • +1,41%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q6FJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194660 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 316,100 ( n.a. ) Eröffnung 306,89 Hoch / Tief (heute) 306,89 / 306,89 Fondsvolumen 27,87 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 306,890 ( n.a. ) Vortag 302,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 329,11 / 273,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +6,77%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 325,66 USD -0,13 -0,04% 08.12. 08:00:00 325,660 / 335,430
KAG (EUR) 306,89 EUR +4,27 +1,41% 08.12. 08:00:00 306,890 / 316,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -1,95% +9,38% +45,41% +59,88% n.a.
relativer Return -0,64% -0,32% +0,07% -2,60% -6,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -0,11% +0,01% -0,07% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,55% +3,76% +30,63% +6,53% -1,66% -2,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% +0,45% +2,67% +3,13% +3,46% n.a.
Excess Return +9,31% +7,03% +37,25% +40,69% +42,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,95% 14,60% 13,67% 13,93% 12,23% n.a.
max. Verlust -4,74% -6,96% -10,77% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +3,27% +4,93% +8,21% +8,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -5,29% -5,29% -8,41% -8,41% n.a.
Höchstkurs 308,27 315,63 329,11 329,11 329,11 n.a.
Tiefstkurs 293,67 293,67 273,00 206,74 191,95 n.a.
Durchschnittspreis 300,38 304,73 301,66 275,96 248,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Versorgungsunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Strom-, Gas- oder Wasserversorgung, sowie andere Versorgungsbetriebe und unabhängige Stromproduzenten und/oder -anbieter. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemä dem Wachstum des Sektors Versorgung (z.B. Gas, Wasser, Strom). Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in internationalen Aktien des Versorgungssektors.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Auflagedatum 13.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,83% NextEra Energy Inc
7,63% National Grid PLC
6,07% Enel SpA
5,86% American Electric Power Co Inc
5,64% Exelon Corp
4,93% Public Service Enterprise Group Inc
4,34% CLP Holdings Ltd
4,26% Eversource Energy
4,10% SSE PLC
3,84% SCANA Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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