NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

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  • 324,580 EUR
  • +0,39
  • +0,12%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6FJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332194660 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 334,320 ( n.a. ) Eröffnung 324,58 Hoch / Tief (heute) 324,58 / 324,58 Fondsvolumen 23,42 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 324,580 ( n.a. ) Vortag 324,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 329,11 / 291,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +5,54%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 342,22 USD +0,64 +0,19% 22.02. 08:00:00 342,220 / 352,490
KAG (EUR) 324,58 EUR +0,39 +0,12% 22.02. 08:00:00 324,580 / 334,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +8,35% +12,19% +44,28% +63,66% n.a.
relativer Return -0,71% -0,27% +0,54% -2,66% -6,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,09% +0,04% -0,07% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,18% +10,16% +3,76% +30,63% +6,53% -1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,26 +0,74 +0,75 +0,57 n.a.
Excess Return +10,07% +8,14% +36,12% +48,76% +46,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,82% 11,82% 11,90% 14,02% 12,29% n.a.
max. Verlust -1,49% -4,22% -10,77% -12,79% -12,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,56% +6,78% +6,78% +6,78% +6,78% n.a.
1-Monats-Tief +4,56% -2,05% -5,53% -5,53% -9,94% n.a.
Höchstkurs 324,19 324,19 329,11 329,11 329,11 n.a.
Tiefstkurs 308,30 298,35 288,96 223,27 195,66 n.a.
Durchschnittspreis 314,01 312,76 307,64 282,67 253,56 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Auflagedatum 13.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% NextEra Energy Inc
7,13% National Grid PLC
6,02% Exelon Corp
6,02% Enel SpA
5,89% American Electric Power Co Inc
5,31% Public Service Enterprise Group Inc
4,49% CLP Holdings Ltd
4,48% SSE PLC
4,15% Pinnacle West Capital Corp
4,09% SCANA Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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