NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 2.605,530 USD
  • -2,94
  • -0,11%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 664644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219573 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.683,700 ( n.a. ) Eröffnung 2.605,53 Hoch / Tief (heute) 2.605,53 / 2.605,53 Fondsvolumen 23,25 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 2.605,530 ( n.a. ) Vortag 2.608,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.774,02 / 2.418,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +11,79%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 2.455,08 EUR +10,79 +0,44% 17.02. 08:00:00 2.455,081 / 2.528,738
KAG (USD) 2.605,53 USD -2,94 -0,11% 17.02. 08:00:00 2.605,530 / 2.683,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +6,72% +11,78% +43,19% +59,68% +18,05%
relativer Return -0,25% -0,35% -1,10% -2,74% -6,24% -22,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,12% -0,09% -0,08% -0,11% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +11,20% +3,61% +30,11% +6,57% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,00 +0,07 +0,27 +0,17 -0,32
Excess Return +4,57% +0,12% +2,97% +14,52% +11,54% -67,48%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 11,28% 13,02% 12,43% 11,43% 17,16%
max. Verlust -2,09% -2,95% -12,80% -14,58% -14,58% -53,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,32% +4,44% +6,99% +6,99% +6,99% +9,55%
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -5,11% -6,40% -8,35% -18,02%
Höchstkurs 2.611,00 2.615,03 2.813,67 2.813,67 2.813,67 3.981,65
Tiefstkurs 2.542,95 2.453,54 2.453,54 2.320,58 2.058,67 1.763,96
Durchschnittspreis 2.576,72 2.553,22 2.634,00 2.574,80 2.438,51 2.550,09

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister. Der Fonds investiert weltweit in Versorgungsunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Strom-, Gas- oder Wasserversorgung, sowie andere Versorgungsbetriebe und unabhängige Stromproduzenten und/oder -anbieter. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Auflagedatum 07.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,00% NextEra Energy Inc
7,13% National Grid PLC
6,02% Exelon Corp
6,02% Enel SpA
5,89% American Electric Power Co Inc
5,31% Public Service Enterprise Group Inc
4,49% CLP Holdings Ltd
4,48% SSE PLC
4,15% Pinnacle West Capital Corp
4,09% SCANA Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings