NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Fonds
2.749,800 USD -2,10 -0,08% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 664644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219573 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.832,290 ( n.a. ) Eröffnung 2.749,80 Hoch / Tief (heute) 2.749,80 / 2.749,80 Fondsvolumen 27,53 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 2.749,800 ( n.a. ) Vortag 2.751,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.774,02 / 2.418,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +10,40%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 2.516,50 EUR -16,43 -0,65% 25.04. 08:00:00 2.516,496 / 2.591,987
KAG (USD) 2.749,80 USD -2,10 -0,08% 25.04. 08:00:00 2.749,800 / 2.832,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +6,18% +10,91% +40,53% +65,22% +16,11%
relativer Return -0,24% -0,38% -1,34% -4,02% -7,77% -23,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,13% -0,11% -0,11% -0,13% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,63% +11,20% +3,61% +30,11% +6,57% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,20 +0,06 +0,19 +0,28 -0,33
Excess Return +5,34% +5,44% +2,36% +9,78% +18,95% -69,96%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 8,25% 12,48% 12,48% 11,37% 17,11%
max. Verlust -1,38% -1,83% -12,80% -14,58% -14,58% -53,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,86% +4,47% +6,98% +7,16% +7,16% +7,69%
1-Monats-Tief +0,86% +0,86% -6,13% -6,13% -6,39% -23,99%
Höchstkurs 2.751,90 2.751,90 2.813,67 2.813,67 2.813,67 3.981,65
Tiefstkurs 2.705,66 2.542,95 2.453,54 2.320,58 2.058,67 1.763,96
Durchschnittspreis 2.728,84 2.658,20 2.651,71 2.585,63 2.457,05 2.538,59

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Auflagedatum 07.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,14% National Grid PLC
6,07% American Electric Power Co Inc
5,92% Enel SpA
5,31% Public Service Enterprise Group Inc
4,69% Eversource Energy
4,61% CLP Holdings Ltd
4,56% WEC Energy Group Inc
4,50% NextEra Energy Inc
4,44% Exelon Corp
4,19% SSE PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings