NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 2.719,000 USD
  • +5,21
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 664644 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219573 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.800,570 ( n.a. ) Eröffnung 2.719,00 Hoch / Tief (heute) 2.719,00 / 2.719,00 Fondsvolumen 22,68 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 2.719,000 ( n.a. ) Vortag 2.713,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.774,02 / 2.418,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +8,79%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 2.521,47 EUR +6,58 +0,26% 23.03. 08:00:00 2.521,467 / 2.597,111
KAG (USD) 2.719,00 USD +5,21 +0,19% 23.03. 08:00:00 2.719,000 / 2.800,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +2,51% +8,78% +43,55% +63,85% +18,86%
relativer Return -0,19% -0,92% -1,86% -4,25% -7,17% -22,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,31% -0,16% -0,12% -0,12% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,16% +11,20% +3,61% +30,11% +6,57% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,16 +0,10 +0,27 +0,24 -0,32
Excess Return +2,84% +4,41% +4,20% +14,60% +16,25% -66,73%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,07% 9,13% 12,82% 12,46% 11,47% 17,11%
max. Verlust -1,83% -2,09% -12,80% -14,58% -14,58% -53,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,66% +3,49% +5,61% +7,48% +7,48% +9,50%
1-Monats-Tief +2,66% -0,40% -6,13% -6,13% -6,13% -21,92%
Höchstkurs 2.719,00 2.719,00 2.813,67 2.813,67 2.813,67 3.981,65
Tiefstkurs 2.628,51 2.541,76 2.453,54 2.320,58 2.058,67 1.763,96
Durchschnittspreis 2.667,48 2.606,75 2.644,94 2.580,72 2.448,09 2.544,47

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Auflagedatum 07.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,45 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,02% NextEra Energy Inc
7,04% National Grid PLC
6,31% Exelon Corp
6,30% Enel SpA
6,03% American Electric Power Co Inc
5,41% Public Service Enterprise Group Inc
4,53% Eversource Energy
4,47% SSE PLC
4,40% AGL Energy Ltd
4,20% Pinnacle West Capital Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings