Aktienfonds • Aktien Indien

Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

WKN: A1XFLK

ISIN: IE00B635M636

Emittent: Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

WKN: A1XFLK

Emittent: Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

ISIN: IE00B635M636

16.04.2024, 08:00:00 •

359,468 EUR

-3,691 EUR-1,02 %

Geld

359,468 EUR

Brief

359,468 EUR

Fondsvolumen

1,78 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Wertpapiername	Anteil
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	8,07 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	7,22 %
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011	4,43 %
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030	4,42 %
TATA MOTORS DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1JHV3 · ISIN INE155A01022	3,55 %
DLF LTD IR 2 Aktie · WKN A0MUPQ · ISIN INE271C01023	3,46 %
MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 Aktie · WKN A3CMN3 · ISIN INE670K01029	3,27 %
VARUN BEVERAGES LTD IR 5 Aktie · WKN A3EM3Y · ISIN INE200M01021	3,23 %
INDIAN HOTELS CO. IR 1 Aktie · WKN A0LELE · ISIN INE053A01029	3,07 %
KALYAN JEWEL.I.LTD IR10 Aktie · WKN A3C32J · ISIN INE303R01014	3,06 %
Summe:	43,78 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B635M636 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10,00 JPY
IE00B3SHDY84	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE00B1L8MC56	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE00B3SHFF36	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B1L8M811	USD	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Indien. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb Indiens investieren, sofern die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen in Indien liegen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI India Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

KVG
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Vipul Mehta
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
1,78 Mrd. USD1,65 Mrd. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
12. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 JPY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59.103,608 JPY -401,437 JPY · -0,67 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-401,437 JPY · -0,67 %	59.103,608 JPY 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	59.103,608 JPY 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	359,468 EUR -3,691 EUR · -1,02 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,691 EUR · -1,02 %	359,468 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	359,468 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Volatilität: 1 Monat
9,16 %
3 Monate
14,41 %
1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
19,20 %
5 Jahre
26,42 %
10 Jahre
23,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-7,10 %
1 Jahr
-7,10 %
3 Jahre
-21,13 %
5 Jahre
-44,55 %
10 Jahre
-45,88 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59.942,40
3 Monate
59.942,40
1 Jahr
59.942,40
3 Jahre
59.942,40
5 Jahre
59.942,40
10 Jahre
59.942,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55.895,00
3 Monate
54.486,50
1 Jahr
36.435,10
3 Jahre
26.038,30
5 Jahre
13.706,30
10 Jahre
10.389,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58.332,30
3 Monate
57.205,50
1 Jahr
48.570,50
3 Jahre
40.297,30
5 Jahre
32.775,30
10 Jahre
25.433,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,16 %	14,41 %	13,72 %	19,20 %	26,42 %	23,69 %
Maximaler Verlust	-0,83 %	-7,10 %	-7,10 %	-21,13 %	-44,55 %	-45,88 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	72,22 %	73,33 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	59.942,40	59.942,40	59.942,40	59.942,40	59.942,40	59.942,40
Tiefstkurs (in EUR)	55.895,00	54.486,50	36.435,10	26.038,30	13.706,30	10.389,80
Durchschnittspreis (in EUR)	58.332,30	57.205,50	48.570,50	40.297,30	32.775,30	25.433,70

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,42 %
3 Monate
+3,45 %
1 Jahr
+43,37 %
3 Jahre
+73,76 %
5 Jahre
+99,35 %
10 Jahre
+386,82 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
+4,26 %
3 Jahre
+6,52 %
5 Jahre
+8,89 %
10 Jahre
+45,19 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,31 %

Performance im Jahr: 2024
+7,73 %
2023
+25,36 %
2022
-10,02 %
2021
+55,30 %
2020
+1,23 %
2019
+8,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,16 %
2 Jahre
+1,32 %
3 Jahre
+1,62 %
4 Jahre
+1,91 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
+0,79 %

Excess Return: 1 Jahr
+57,53 %
2 Jahre
+53,03 %
3 Jahre
+124,19 %
4 Jahre
+274,80 %
5 Jahre
+164,05 %
10 Jahre
+462,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,42 %	+3,45 %	+43,37 %	+73,76 %	+99,35 %	+386,82 %
Relativer Return	+1,14 %	-2,13 %	+4,26 %	+6,52 %	+8,89 %	+45,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,14 %	-0,71 %	+0,35 %	+0,18 %	+0,14 %	+0,31 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,73 %	+25,36 %	-10,02 %	+55,30 %	+1,23 %	+8,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,16 %	+1,32 %	+1,62 %	+1,91 %	+0,82 %	+0,79 %
Excess Return	+57,53 %	+53,03 %	+124,19 %	+274,80 %	+164,05 %	+462,82 %

Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC

Fondsprospekte zu Nomura Funds Ireland India Equity Fund - S JPY ACC