Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.06.2023 Ausschüttend | 2,794 EUR |
30.06.2022 Ausschüttend | 3,258 EUR |
23.06.2021 Ausschüttend | 3,457 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Corporación Nacional del Cobre de Chile | 3,14 % |
Braskem Netherlands Finance B.V. | 2,98 % |
Prosus N.V. | 2,55 % |
GC Treasury Center Co. Ltd. | 2,36 % |
Rumänien, Republik | 2,31 % |
Summe: | 13,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Ziel des Fondsmanagements ist das Erwirtschaften eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen (Anleihen von Unternehmen, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind) und Unternehmensanleihen in Emerging Markets bzw. deren Unternehmenssitz in einem Emerging Market liegt. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere für das OGAW-Sondervermögen findet dabei generell unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien statt. Die Berücksichtigung dieser Nachhaltigkeitskriterien stellt ein zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie des Fonds dar. Der Fonds besteht zu mindestens 51 % bis zu 100 % aus verzinslichen Wertpapieren, welche die genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an dem 'JP Morgan CEMBI Broad Diversified ex CCC (75%)' und dem 'JP Morgan EMBIG Diversified ex CCC (25%)' als Vergleichsmaßstab. Diese werden jedoch nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,380 EUR -0,190 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |