Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

WKN
A1W89T
Emittent
Bantleon AG
ISIN
DE000A1W89T5
KVG
98,820 EUR
+0,330 EUR+0,34 %
Geld
98,820 EUR
Brief
98,820 EUR
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Fondsvolumen
19,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.09.2023
Ausschüttend
3,083 EUR
16.09.2022
Ausschüttend
3,218 EUR
20.09.2021
Ausschüttend
2,819 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Mitsui Fudosan Co. Ltd.12,30 %
Mitsubishi Estate Co. Ltd.9,49 %
Link Real Estate Investment Trust6,26 %
Daiwa House Industry Co. Ltd.5,72 %
Scentre Group Ltd.5,58 %
Summe:39,35 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im asiatisch-pazifischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.

Stammdaten zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
  • Fondsvolumen
    19,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 1 EUR DIS